สิ่งจำเป็นสำหรับตราสารหนี้

ค้นพบห้าเหตุผลว่าทำไมการลงทุนในพันธบัตรเทศบาลเมื่อเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มรายได้จากการลงทุน

เรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณสำคัญสามข้อที่อาจถึงเวลาที่จะขายพันธบัตรของคุณในตอนนี้รวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและความไม่แน่นอนของผู้ออกตราสารหนี้

เส้นอัตราผลตอบแทนคลังเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำสำหรับสถานะอนาคตของเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย

คำแนะนำเพื่อช่วยให้เข้าใจคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายที่อยู่เบื้องหลังตราสารหนี้คูปองคงที่

พันธบัตรขยะมีความผันผวนมากกว่าพันธบัตรระดับการลงทุน แต่อาจมอบข้อได้เปรียบที่สำคัญเมื่อวิเคราะห์เชิงลึก

กองทุนรวมและอีทีเอฟที่ลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหลักทรัพย์ของรัฐบาล แต่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมและที่สำคัญ

ตราสารทุนและหุ้นกู้มักมีบทบาทสำคัญในการกระจายการลงทุน

ความเสี่ยงด้านการโยกย้ายสินเชื่อเป็นส่วนสำคัญของการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหุ้นกู้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ

ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ควรตระหนักถึงความปลอดภัยประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบไปด้วยจักรวาลขององค์กรและความสัมพันธ์โดยตรงที่สินทรัพย์เหล่านี้มีต่ออัตราการฟื้นตัว

พันธบัตรระยะสั้นสามารถเพิ่มมูลค่าอย่างจริงจังให้กับกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ ผลประโยชน์รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่น้อยลงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและความผันผวนที่ลดลง

เรียนรู้ว่าการลด OIS ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการประเมินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดตราสารอนุพันธ์หลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ไม่แน่นอน

พันธบัตรขยะอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนภาคเอกชนและสถาบัน

ค้นพบปัจจัยสำคัญบางประการในการพิจารณาโปรไฟล์ผลตอบแทนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุน การทำความเข้าใจการวัดเหล่านี้มีความสำคัญ

กองทุนตลาดเงินเป็นตลาดที่ปลอดภัยหากไม่มีผลกำไรสูงสุดให้วางเงิน แต่ไม่มี FDIC และค่าธรรมเนียมสามารถสูง เลือกกองทุนของคุณด้วยความระมัดระวัง

เวลาที่จะเงินสดในพันธบัตรออมทรัพย์สหรัฐของคุณ?

เรียนรู้เกี่ยวกับกองทุนอีแร้งที่เหยื่อ บริษัท ที่อ่อนแอที่สุดโดยลงทุนในพันธบัตรของพวกเขา

เรียนรู้วิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่างหุ้นกู้มาตรฐานและหุ้นหุ้นกู้ซึ่งเป็นหุ้นที่ทำหน้าที่เหมือนหุ้นบุริมสิทธิมากกว่าปัญหาหนี้

ค้นหาวิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนถึงวันครบกำหนดของพันธบัตรที่มีคูปองเป็นศูนย์และเรียนรู้ว่าทำไมการคำนวณนี้จึงง่ายกว่าการคำนวณด้วยพันธบัตรที่มีคูปอง

ค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงินส่วนใหญ่เพื่อกำหนดราคาพันธบัตรคำนวณการชำระเงินคูปองจากนั้นเรียนรู้วิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรถึงกำหนดใน Microsoft Excel

ดูว่าทำไมการประเมินผลกระทบของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐฯหรือ QE จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะประเมินผลโครงการและผลตอบแทนพันธบัตร

เรียนรู้ว่า Internal Revenue Service รวบรวมภาษีเกี่ยวกับตั๋วเงินคลัง (T-ตั๋วเงิน) ที่ซื้อจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านแบบฟอร์ม 1099-INT

ค้นพบวิธีที่การซื้อขายตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนและทำความเข้าใจกับข้อตกลงต่าง ๆ ที่ใช้ในการซื้อขายตราสารหนี้รวมถึงมูลค่าที่ตราไว้และราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรคือดอกเบี้ยที่ได้รับจากมูลค่าตราสารในขณะที่อัตราผลตอบแทนถึงกำหนดสะท้อนถึงมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงในตลาดรอง

ค้นหาวิธีการออกหรือซื้อขายพันธบัตรในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนและเรียนรู้ว่าอะไรทำให้ราคาพันธบัตรผันผวนในตลาดรอง

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่ครบกำหนดคือดอกเบี้ยทั้งหมดที่จะได้รับในขณะที่อัตราสปอตของมันคือราคาที่คุ้มค่าเมื่อใดก็ตามในตลาดตราสารหนี้ นี่คือสาเหตุที่อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ผันผวนแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตลาดตราสารหนี้และตลาดทุน ค้นหาสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับพันธบัตรในช่วงกลางตลาดวัว

เรียนรู้วิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรที่ปรับอัตราเงินเฟ้อเช่นการรักษาความปลอดภัยที่ป้องกันเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (TIPS)

ทำความเข้าใจว่าเส้นอัตราผลตอบแทนปัจจุบันเป็นอย่างไรและเรียนรู้ว่านักวิเคราะห์ตลาดทั่วไปตีความการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในกราฟอัตราผลตอบแทนอย่างไร

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและตราสารหนี้และตราสารทุนที่พบมากที่สุดรวมถึงหุ้นสามัญพันธบัตรและหุ้นบุริมสิทธิ

มีสามวิธีในการลงทุนในตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกา: พันธบัตรตั๋วเงินคลังตั๋วเงินคลังและตั๋วเงินคลัง ระยะเวลาเมื่อครบกำหนดแต่ละครั้งแตกต่างกันไปพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับพวกเขา

เนื่องจากพันธบัตรเช่นความปลอดภัยอื่น ๆ ประสบกับความผันผวนของตลาดจึงเป็นไปได้ที่จะขายพันธบัตรระยะสั้น การขายชอร์ตเป็นวิธีการทำกำไรจากความมั่นคงที่ลดลง (เช่นหุ้นหรือพันธบัตร) โดยการขายโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ นักลงทุนคาดหวังว่าตลาดหมีมักจะเข้าสู่ตำแหน่งสั้น ๆ ด้วยการขายหลักทรัพย์ที่ยืมมา ณ ราคาตลาดปัจจุบันโดยหวังว่าจะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า (ในเวลาที่เขาหรือเธอจะส่งคืนให้เจ้าของเดิม) ในตลาดหุ้นมักจะเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของพวกเขาเกี่ยวกับผลกำไรในอนาคตของ บริษัท

เรียนรู้วิธีการสร้างรายการบันทึกทั่วไปสำหรับดอกเบี้ยค้างรับรวมถึงการปรับรายการและการออกพันธบัตรล่าช้าที่ขายในราคาที่ตราไว้

ความปลอดภัยของสินทรัพย์ (ABS) และภาระหนี้ที่มีหลักประกัน (CDO) เป็นเงินลงทุนทั้งสองประเภทที่ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มหนี้ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญที่นักลงทุนควรรู้

อัตราปลอดความเสี่ยงเป็นเพียงสมมติฐานเนื่องจากการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตั๋วเงินคลังเป็นการลงทุนที่ใกล้เคียงที่สุดกับความเสี่ยง

สำรวจความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยและคูปองพันธบัตรกำหนดอัตราผลตอบแทนปัจจุบันของตราสารหนี้อย่างไรและทำไมราคาตั๋วเงินคลังเพิ่มขึ้นและลดลง

ทำความเข้าใจว่าเหตุใดพันธบัตรธนารักษ์ (T- พันธบัตร) จึงเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนที่ใกล้จะเกษียณและทำไมพวกเขาถึงไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนอายุน้อย

เรียกว่าข้อตกลงซื้อคืนอย่างเป็นทางการและข้อตกลงซื้อคืนย้อนกลับ repos เป็นรูปแบบของการให้กู้ยืมระยะสั้นและการยืมโดยใช้พันธบัตรหรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

อ่านเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่ไม่มีความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและต้นทุนค่าเสียโอกาส

อ่านเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าพันธบัตรโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างวิธีการประเมินมูลค่าพันธบัตรแบบดั้งเดิมและวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ

เมื่อคุณซื้อพันธบัตรดอกเบี้ยที่จ่ายนั้นจะเรียกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของพันธบัตร ค้นหาว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อราคาของตราสารหนี้ลดลง