การวิเคราะห์ทางการเงิน

อัตราส่วน Sharpe และอัตราส่วน Treynor ทั้งคู่วัดอัตราผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอหรือหุ้น แต่พวกเขาใช้เกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกัน

ทำความเข้าใจกับวิธีการคำนวณอัตราส่วน Sharpe และความสำคัญและใช้สำหรับนักลงทุนในการประเมินประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน

ค้นหาว่าการแบ่งรายได้ทำงานอย่างไรเมื่อมีการแจกจ่ายผลกำไรระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ว่าการแบ่งรายได้มีประโยชน์อย่างไร

เรียนรู้เกี่ยวกับกฎของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน (FASB) สำหรับการตัดจำหน่ายค่าความนิยมว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎและข้อยกเว้น

เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของค่าความนิยมในโลกธุรกิจผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อมูลค่าโดยรวมของ บริษัท และวิธีการคำนวณ

ขุดลึกลงไปในคำจำกัดความของมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าทางบัญชีและเรียนรู้ที่จะแยกความแตกต่างระหว่างการใช้งานทางการเงินต่างๆของพวกเขา

มูลค่าทางบัญชีพยายามประมาณมูลค่าตลาดยุติธรรมของ บริษัท ในขณะที่มูลค่าซากเป็นเครื่องมือทางบัญชีที่ใช้ในการประเมินค่าเสื่อมราคา

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองมาตรการในการทำกำไรกำไรจากการดำเนินงานและส่วนต่างกำไรและวัตถุประสงค์ของแต่ละมาตรการ

อัตราส่วน Sharpe และอัตราส่วนข้อมูลเป็นทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอัตราผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนชาร์ปและอัตราส่วน Sortino ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงสองรายการจากการคำนวณการลงทุนและเวลาที่จะใช้แต่ละรายการ

ค้นพบวิธีการกำหนดมูลค่าอัตราส่วนราคาต่อหนังสือวิธีตีความและวิธีพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อสมุดบัญชีที่ดี

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรของผลตอบแทนจากการลงทุนและผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และเรียนรู้ถึงความสำคัญของแต่ละรายการ

เรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนการวัดสภาพคล่องพื้นฐานสำหรับการแสดงความสัมพันธ์ปัจจุบันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินของ บริษัท

อัตราส่วนสภาพคล่องของ บริษัท คือการวัดความสามารถในการชำระหนี้ทั้งหมดด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน มีสองสามวิธีในการเพิ่ม

ทำความเข้าใจกับวิธีการประเมินมูลค่าของการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลดและทำไมมันจึงเหมาะสมกว่าสำหรับการประเมินอุตสาหกรรมหรือประเภทของ บริษัท

ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของอัตราส่วนสภาพคล่องและวิธีการใช้ร่วมกับมาตรการอื่น ๆ ในการประเมินโดยรวมของ บริษัท

กำไรขั้นต้นและกำไรจากการดำเนินงานทั้งสองวัดความสามารถในการทำกำไรให้กับ บริษัท แต่มีความแตกต่างที่ชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าใจ

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนราคาต่อหนังสือ (P / B) และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และสาเหตุที่มีประโยชน์ในการใช้การประเมินมูลค่าหุ้นทั้งสองร่วมกัน

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) และผลตอบแทนการลงทุน (ROI) เป็นสองอัตราส่วนในการทำกำไรที่เหนือกว่าอัตรากำไรขั้นต้นของ บริษัท

อัตราส่วนการทดสอบกรดหรือที่เรียกอีกอย่างว่าอัตราส่วนด่วนวัดสภาพคล่องของ บริษัท และเป็นการวัดแบบอนุรักษ์นิยมมากกว่าอัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบัน

อัตรากำไรขั้นต้นคืออัตราร้อยละของรายได้นอกเหนือจากต้นทุนสินค้าที่ขายให้กับ บริษัท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมอยู่ในกำไรขั้นต้น

มาตรฐานอุปสงค์และอุปทานกำลังถูก จำกัด ในหมู่ผู้ผลิตพลังงานและสิ่งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับอัตรากำไรเฉลี่ยในภาคสาธารณูปโภค

เรียนรู้ว่าการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสำหรับนายจ้างในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพในขณะที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

อ่านเกี่ยวกับความแตกต่างของวิธีการและหลักปฏิบัติระหว่าง IFRS และ GAAP ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลักสองระบบ

ต้องมีงบการเงินสามหลักภายใต้ GAAP: งบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสด

ค้นพบว่าทำไม GAAP จึงต้องมีเกณฑ์คงค้างสำหรับการบัญชีมากกว่าเกณฑ์เงินสดและเรียนรู้ว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

ทำความเข้าใจกับอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลว่ามันแตกต่างจากอัตราเงินปันผลอย่างไรและคำนวณได้อย่างไรจากงบกำไรขาดทุนของ บริษัท

ค้นหาวิธีการคำนวณอัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ของ บริษัท หรือ DSCR ใน Microsoft Excel และเรียนรู้ว่าจะหาตัวเลขทางการเงินที่เหมาะสมได้จากที่ใด

ทำความเข้าใจพื้นฐานของอัตรากำไรขั้นต้นรวมถึงการตีความเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรและการคำนวณโดยใช้ Microsoft Excel

ทั้งรายได้และกระแสเงินสดใช้เพื่อช่วยนักลงทุนและนักวิเคราะห์ประเมินสถานะทางการเงินของ บริษัท อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างระหว่างสองเมตริก

รายได้ก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) มักถูกใช้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับกระแสเงินสดอย่างไรก็ตามพวกเขาแตกต่างกันในวิธีที่สำคัญ

ค่าใช้จ่าย CIF ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายศุลกากร ผู้ซื้อยังคงต้องจ่ายภาษีศุลกากรไม่ว่าการขนส่งจะกระทำผ่าน CIF หรือ Free On Board model (FOB)

ดูว่ากระแสเงินสดและกระแสเงินทุนแตกต่างกันอย่างไรและทำไมกระแสเงินจึงสามารถนำมาใช้แตกต่างกันมากโดยนักบัญชีและนักลงทุน

EBIT และรายได้จากการดำเนินงานแสดงผลกำไรของ บริษัท แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีความหมายเหมือนกัน แต่มีบางกรณีที่ทั้งสองมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

เรียนรู้ว่าการเริ่มดำเนินการกับการรวมกลุ่มในแนวตั้งผ่านการควบรวมกิจการมีแนวโน้มที่จะพบอุปสรรคในทางกฎหมายได้อย่างไรหากการบูรณาการถูกมองว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการแข่งขัน

การซื้อขายไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเจรจาระหว่าง บริษัท ด้วย การรวมในแนวตั้งสามารถกำจัดแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนนี้ได้

ผู้ให้กู้และนักลงทุนสามารถทำนายความสำเร็จของ บริษัท ได้โดยใช้แอปพลิเคชั่นสเปรดชีต Excel เพื่อคำนวณกระแสเงินสดอิสระของ บริษัท

ค้นพบว่าการบูรณาการในแนวตั้งช่วยให้ บริษัท สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการไหลของข้อมูลในกระบวนการได้มากขึ้น

คำนวณ R-squared ใน Microsoft Excel โดยสร้างช่วงข้อมูลสองช่วงเพื่อให้สัมพันธ์กัน ใช้สูตรสหสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองชุดหรือ x และ y

อัตราส่วนราคา / รายได้ต่อการเติบโต (PEG) เป็นตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าหุ้นที่สามารถใช้เพื่อให้เข้าใจถึงผลการดำเนินงานของ บริษัท