การคำนวณกระแสเงินสดอิสระมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนและผู้ให้กู้ในการประเมินความสำเร็จของ บริษัท ในการสร้างสเปรดชีต Excel เพื่อคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนอื่นให้รวมเซลล์แถวแรกเข้าด้วยกัน (ระหว่างคอลัมน์ A ถึง N) แถวนี้จะทำหน้าที่ตั้งชื่อเอกสารนี้เช่น "กระแสเงินสด 2019-2020" ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับแถวที่สอง แถวนี้ทำหน้าที่เขียนชื่อของธุรกิจ
ใช้ Excel สำหรับกระแสเงินสด
ในเซลล์ B4 ถึง M4 ให้ใส่หนึ่งเดือนของปีภายในแต่ละครั้งเริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นปีภาษี ใน A5 พิมพ์ "Opening Balance" ใน A7 ถึง A12 ให้พิมพ์ดังต่อไปนี้: "เงินใน" (A7), "ทุนของเจ้าของ" (A8), "สินเชื่อธนาคาร" (A9), "การขาย" (A10), "อื่น ๆ " (A11) และ "รวม เงินใน "(A12) ใน A12 ถึง M12 วางขอบที่ด้านบน เซลล์เหล่านี้จะเป็นตัวแทนของเงินที่เข้ามาในธุรกิจ
แก้ไขระยะขอบของคอลัมน์ A เพื่อให้พอดีกับคำทั้งหมดในเซลล์เหล่านี้ ในประเภท A14 ใน "Money Out" ซึ่งจะพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของธุรกิจ พิมพ์ต่อไปนี้ในเซลล์ที่กำหนด: "การชำระคืนเงินกู้" (A16), "สินค้าเพื่อขาย" (A18), "อุปกรณ์" (A19), "โฆษณา" (A21), "เว็บไซต์" (A22), "พ่อค้า" (A23) "ไปรษณีย์" (A24) "เครื่องเขียน" (A25) และ "เงินทั้งหมด" (A27) เพิ่มค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในคอลัมน์ B ถึง M
สำหรับ A27 ถึง M27 ให้วางขอบที่ด้านบน เน้นเซลล์ทั้งหมดระหว่าง B5 ถึง M27 คลิกจัดรูปแบบเซลล์ไปที่ตัวเลขแล้วเลือกบัญชี จัดรูปแบบเพื่อให้ค่าของเซลล์มีทศนิยมสองตำแหน่ง ใน B12 ให้ใส่ "= SUM (B8: B11)" แล้วกด Enter ลากสูตรนี้ไปในแต่ละเดือน ใน B27 ให้ป้อน "= SUM (B16: B26)" แล้วกด Enter ลากสูตรนี้ไปทั่วแผ่นงาน Excel ในแต่ละเดือน ใน A29 พิมพ์ "Closing Balance" ในเซลล์ B29 พิมพ์สูตรต่อไปนี้: "= B5 + B12-B27" ลากสูตรนี้ไปทั่วในแต่ละเดือน (ไปยังเซลล์ M27)
สุดท้ายให้พิมพ์ค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในแต่ละเดือน แถวยอดคงเหลือปิดแสดงถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและจะระบุงบประมาณของ บริษัท ด้วย
