วิธีการสร้างรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ยินดีต้อนรับสู่การซื้อขายฟอเร็กซ์ - ตลาดโลกที่ดำเนินการตลอด 24/7 ให้โอกาสอย่างมากสำหรับนักเทรดที่พร้อมจะกระโดด

บทความนี้กล่าวถึงแนวทางและเค้าร่างเพื่อสร้างรูปแบบการซื้อขายสำหรับ forex หรือการซื้อขายสกุลเงิน ยังกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นเช่นเดียวกับจุดเฉพาะที่จะพิจารณาสำหรับการสร้างรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่กับตลาดคือมันรองรับทฤษฎีทุกประเภท (พื้นฐาน, เทคนิค, การเคลื่อนไหวของราคาและอื่น ๆ) ช่วยให้ผู้เข้าร่วมตลาดมีโอกาสมหาศาลที่ทำตามรูปแบบและผู้ว่าจ้างที่หลากหลายเพื่อการค้า มันเป็นเรื่องของเวลา - คนใดคนหนึ่งกำลังแพ้หรือชนะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วการสร้างรูปแบบการค้าตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนจะช่วยลดการสูญเสียการซื้อขายและปรับปรุงจำนวนการซื้อขายที่ชนะซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางการทำกำไรอย่างเป็นระบบ

ตามความคิดทั่วไปและการไหลของกระบวนการการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายสามารถจับภาพได้ภายในขั้นตอนต่อไปนี้ดังแสดงในรูปนี้:

อย่างไรก็ตามอาจจำเป็นต้องป้อนข้อมูลเฉพาะบางอย่างสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์เฉพาะซึ่งมีการกล่าวถึงด้านล่าง

การซื้อขายแลกเปลี่ยนแตกต่างกันอย่างไร

ในทางทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยนมีการกล่าวว่าจะย้ายเนื่องจากแนวคิดพื้นฐานสองประการคือความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยและความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการซื้อขายฟอเร็กซ์และการซื้อขายสต็อกคือตลาดฟอเร็กซ์นั้นเป็นตลาดโลกที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด 24/7 และกฎระเบียบยังคงมีข้อ จำกัด สิ่งนี้นำไปสู่ความผันแปรที่ผันแปรและอ่อนไหวของการเคลื่อนไหวของราคา forex ตัวขับเคลื่อนหลักของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นรวมถึงรายการข่าวเช่นแถลงการณ์ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ, การพัฒนาทางภูมิศาสตร์การเมือง, เงินเฟ้อและตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ

วิธีการสร้างแบบจำลองการซื้อขาย Forex

เรามาพูดถึง ขั้นตอนในการสร้างรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ระบุ / วางแนวกลยุทธ์การซื้อขาย:

การสร้างรูปแบบการซื้อขายจะต้องระบุโอกาสที่เหมาะสมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเลือกกลยุทธ์ที่กำหนดไว้หรือกำหนดแนวคิดใหม่ในรูปแบบของรูปแบบมาตรฐาน กลยุทธ์การซื้อขายยังคงเป็นหัวใจของรูปแบบการซื้อขายใด ๆ เนื่องจากมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างชัดเจนจุดเข้า / ออกโอกาสในการทำกำไรระยะเวลาการค้าหลักเกณฑ์การจัดการความเสี่ยงเป็นต้นสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เป็นที่นิยม

• News Fade: ตลาดฟอเร็กซ์ที่ไม่มีเหตุผลมักจะเคลื่อนไหวเนื่องจากมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการเช่น (ตัวเลขจีดีพีตัวเลขจ้างงานข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอื่น ๆ) ผลกระทบที่สังเกตได้ทันทีหลังจากข่าวออกมาคือความผันผวนในระดับสูงซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามประมาณ 15 นาทีหลังการพักข่าวราคามักจะสังเกตว่าจะย้ายกลับไปยังระดับก่อนหน้าซึ่งได้รับการปรับปรุงก่อนการแถลงข่าว โมเดลสามารถสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ การฝ่าวงล้อมของวัน: รูปแบบวันที่ใช้กับเชิงเทียนที่ช่วงสูงและต่ำของวันนี้อยู่ในช่วงสูงต่ำของวันก่อนหน้าซึ่งบ่งชี้ความผันผวนลดลง สามารถมีได้หลายรูปแบบภายในวันต่อวันแสดงให้เห็นถึงการลดลงของความผันผวนอย่างต่อเนื่องและดังนั้นจึงเพิ่มความเป็นไปได้ของการฝ่าวงล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ค้า Forex สร้างแบบจำลองและกลยุทธ์ตามแนวคิดนี้

ระบุความปลอดภัยของ forex เพื่อการค้า:

กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่เฉพาะเจาะจงต้องการการเลือกอย่างระมัดระวัง

• สินทรัพย์ - การค้าจะเกี่ยวข้องกับการบันทึกสกุลเงินการซื้อขายหรือการซื้อขายล่วงหน้าฟอเร็กซ์ตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนหรือตราสารอนุพันธ์ Exotics ขั้นสูง (เช่นตัวเลือกอุปสรรค) คู่สกุลเงินมูลค่าการซื้อขายตามกลยุทธ์ที่ระบุ (เช่น EURUSD, JPYAUD เป็นต้น)) กลุ่มสกุลเงิน forex ใด - สกุลเงินหลักรองและแปลกใหม่ทำคู่ forex ที่เลือกเป็นของเนื่องจากหมวดหมู่เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ

ปลั๊กอินพารามิเตอร์เฉพาะของ forex:

โพสต์กลยุทธ์การค้าและการระบุความปลอดภัยที่ซื้อขายได้ขั้นตอนต่อไปสำหรับการสร้างรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือการแนะนำพารามิเตอร์เฉพาะของกลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจรวมถึง:

• การพึ่งพาข่าว: หากไม่มีใครเป็นนักลงทุนระยะยาวผู้ค้าฟอเร็กซ์ไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางภูมิศาสตร์การเมืองสถานะทางเศรษฐกิจการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของมาโครที่เกี่ยวข้องเป็นต้นรูปแบบการซื้อขายควรพิจารณา ของผลกระทบของข่าว - ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ - ในขอบเขตของความเหมาะสมในรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยน การกำหนดเวลาการค้า: รูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนควรคำนึงถึงการพึ่งพาเวลาถ้ามีรูปแบบดังต่อไปนี้:
  • เข้ารับตำแหน่งก่อนที่ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคจะประกาศการซื้อขายคู่สกุลเงิน forex ซึ่งมีความผันผวนมากขึ้นในช่วงนอกเวลา - เช่นผู้ค้าชาวออสเตรเลียที่ซื้อขายคู่สกุลเงิน EURUSD ในระหว่างการซื้อขายสกุลเงิน timeexotic ของออสเตรเลียในช่วงเวลาทำการ
  เครื่องมือทางเทคนิคปัจจัยพื้นฐานและข้อกำหนดในการตรวจสอบ: หากกลยุทธ์ที่เลือกต้องการการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของแผนภูมิ DMA หรือแถบ Bollinger ®หรือการคำนวณตามตัวเลขพื้นฐาน / เศรษฐศาสตร์มหภาครูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนควรมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับข้อกำหนดเหล่านี้

กำหนดวัตถุประสงค์การซื้อขาย:

ขั้นตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การรวมคุณสมบัติพื้นฐานต่อไปนี้ไว้ในรูปแบบการซื้อขายด้วยค่าที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาแบบที่ดีที่สุด:

• ระดับกำไร (เช่นการเคลื่อนไหวของ pips) หยุดการขาดทุนระดับการจัดการเงิน: ใช้เงินเท่าไหร่ในการเดิมพันแต่ละการซื้อขายในรูปแบบที่ (จำนวนเงินคงที่ต่อการค้าหรือจำนวนตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้า) พิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวิเคราะห์สถานการณ์

หนึ่งอาจเริ่มต้นด้วยสมมติฐานบางอย่างและปรับการทดสอบเหล่านั้นอย่างละเอียดเมื่อมีการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกจะดำเนินการเพื่อหาแบบที่ทำกำไรได้ดีที่สุด

ทดสอบรูปแบบกลับ:

รูปแบบการค้าใด ๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยบุคคลนั้นสะท้อนถึงลักษณะกระบวนการคิดอารมณ์และประสบการณ์ของผู้ค้าที่สร้างมันขึ้นมา บ่อยครั้งถูก จำกัด ด้วยความรู้หรือแม้กระทั่งความท้าทายส่วนตัวของอีโก้หรือความเชื่อแบบตาบอดในรูปแบบการพัฒนาตนเองลักษณะที่สำคัญบางครั้งอาจถูกมองข้ามโดยเทรดเดอร์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทดสอบแบบจำลองเกี่ยวกับข้อมูลในอดีตเพื่อระบุข้อผิดพลาดและหลีกเลี่ยงการสูญเสียดังกล่าวในการซื้อขายจริง การทดสอบซ้ำยังช่วยให้สามารถปรับแต่งตามความต้องการภายในเป้าหมายที่ตั้งไว้ (เป้าหมายกำไร, Stop-Loss และอื่น ๆ) เพื่อปรับรูปแบบและกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ซ้ำสำหรับรูปแบบการค้า:

การพัฒนารูปแบบการซื้อขายนั้นจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ผู้ป่วยซึ่งรวมถึงการทำซ้ำหลายครั้งโดยการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์ซ้ำ ๆ รวมถึงความหลากหลายในแนวคิดทางทฤษฎีพื้นฐาน ในระหว่างรอบนี้จะช่วยในการบันทึกความล้มเหลวและกรณีที่ประสบความสำเร็จเพื่อเก็บบันทึกของสิ่งที่ทำงานและสิ่งที่ไม่ซึ่งมีประโยชน์ในช่วงระยะเวลานานของอาชีพการค้า

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้าอัตโนมัติและการสร้างแบบจำลอง:

วันนี้มันทันสมัยที่จะพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ แต่โปรดจำไว้ว่า - "โปรแกรมมีประสิทธิภาพเท่ากับแนวคิดพื้นฐานและการใช้งานจริงในตัว"

คอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการค้นหารูปแบบในข้อมูลประวัติซึ่งสามารถสร้างพื้นฐานของการพัฒนาแบบจำลองใหม่ การทดสอบด้านหลังสามารถช่วยได้โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานกับข้อมูลประวัติ

หนึ่งสามารถใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในรุ่นทดลองหรือซื้อหรือสร้างใหม่ด้วยตัวเองสำหรับความต้องการของพวกเขาขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่าลืมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยความเข้าใจอย่างเต็มรูปแบบและการบังคับใช้กับกลยุทธ์ที่คุณเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในภายหลังด้วยการซื้อขายด้วยเงินจริง

บรรทัดล่าง:

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้แบบจำลองการซื้อขายคือการถอดสิ่งที่แนบมาทางอารมณ์และสิ่งกีดขวางทางจิตออกไปขณะทำการซื้อขายซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นสาเหตุสำคัญของความล้มเหลวและการสูญเสียทางการค้า ในขณะที่มันน่าตื่นเต้นเสมอที่จะแลกเปลี่ยนผ่านโมเดลที่สร้างขึ้นในแบบที่กำหนดและเป็นระบบพ่อค้าฉลาดมักจะมองหาความเป็นไปได้ของความล้มเหลวและการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จต่อไปตามการพัฒนาตลาด แนวทางปฏิบัติที่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงสามารถช่วยให้โอกาสทำกำไรผ่านโมเดลการซื้อขาย