ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าสร้างความแตกต่างสำหรับเอสเอสจีเอสเอสเหล่านี้

เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาสเตทสตรีทคอร์ปอเรชั่น (STT) สเตทสตรีทที่ปรึกษาระดับโลก (SSgA) ซึ่งเป็นผู้ออกกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) รายใหญ่อันดับสามของสหรัฐฯ ETF ของ SPDR Portfolio ที่ SSgA เปิดตัวในเดือนตุลาคมเป็นชุดของ 15 ETFs SPDR ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้มีค่าธรรมเนียมต่ำมาก

ค่าธรรมเนียมของ ETFs ของ SPDR บางส่วนนั้นต่ำมากที่ SSgA ไม่เพียง แต่แข่งขันกับผู้นำที่มีต้นทุนต่ำเช่น Charles Schwab และ Vanguard แต่ ETF ของ SSgA Portfolio บางกองทุนเป็นกองทุนที่ถูกที่สุดในประเภทของตน ข้อมูลบ่งชี้ว่ากลยุทธ์ที่มีต้นทุนต่ำของ SSgA นั้นดึงดูดนักลงทุน

"แม้ว่า Vanguard, iShares และ Schwab จะลดค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่องในดัชนี ETF ที่หลากหลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา SSgA อยู่ห่างจากการต่อสู้แม้ในขณะที่ที่ปรึกษาและนักลงทุนเข้ามาลงทุนในกองทุนต้นทุนต่ำอื่น ๆ เหล่านี้" CFRA การวิจัยกองทุนรวม Todd Rosenbluth ในบันทึกย่อวันจันทร์ "อย่างไรก็ตามตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสินทรัพย์ของ ETF ที่ SSgA กำหนดขึ้นใหม่มีราคาเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 22 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2018 ตามข้อมูลของ Bloomberg นอกจากนี้พวกเขายังได้รับส่วนแบ่งจากผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการลงทุนเดียวกัน"

ตัวอย่างเช่นกองทุน SPF มูลค่า S&P 500 (SPYV) ของพอร์ต SPDR มูลค่า 0.15% ต่อปีและมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร $ 361.5 ล้านก่อนที่จะมีการประกาศลดค่าธรรมเนียมในเดือนตุลาคม วันนี้ SPYV มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประจำปีเพียง 0.04% หรือ 4 ดอลลาร์ต่อการลงทุน 10, 000 ดอลลาร์และมีสินทรัพย์ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ "ในทางตรงกันข้ามมูลค่าของ iShares S&P 500 (IVE) และ Vanguard S&P 500 Value (VOOV) ซึ่งเป็นเจ้าของตำแหน่งเดียวกัน แต่คิดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ 18 และ 15 คะแนนตามลำดับรวมมูลค่า $ 220 ล้านและศูนย์สินทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกัน" Rosenbluth กล่าว "อีทีเอฟทั้งสามตัวนั้นหายไปประมาณ 1% ปีจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 หลังจากเพิ่มขึ้น 15% ในปี 2560" (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: การลดค่าธรรมเนียม ETF )

SPYV เป็นหนึ่งใน 10 กองทุน ETFs ของ SPDR ที่เห็นสินทรัพย์มากกว่าสองเท่าตั้งแต่ผู้ออกค่าธรรมเนียมลดลง ความกระตือรือร้นของนักลงทุนสำหรับกองทุนดัชนีค่าธรรมเนียมต่ำและอีทีเอฟได้รับการพิสูจน์มานานหลายปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ETFs ที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประจำปี 0.01% ถึง 0.20% ดึงดูดสินทรัพย์มากกว่าสี่ระดับราคาอื่น ๆ รวมกัน

กองทุน ETDR (SPEM) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกองทุน SPDR ที่ได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมใหม่ที่ต่ำกว่า สินทรัพย์ของ SPEM "เกือบสองเท่าเป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากเงินไหลเข้าสุทธิมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์เนื่องจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายลดลงเหลือ 0.11% จาก 0.59% และเพิ่มเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ปลอดค่านายหน้า" Rosenbluth กล่าว ด้วยค่าธรรมเนียมที่ 0.11% SPEM นั้นราคาถูกกว่าคู่แข่งเช่น ETF Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) และ iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ตรวจสอบ: ค่าธรรมเนียมมีความสำคัญกับ ETF ของตลาดเกิดใหม่ )