ถึงเวลาที่จะขายหุ้นดิสนีย์?

องค์ประกอบดาวโจนส์ บริษัท Walt Disney Company (DIS) ซื้อขายเพียงห้าคะแนนภายใต้ระดับสูงในปี 2018 หลังจากได้รับมากกว่า 7% ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา การชุมนุมได้เรียกคืนสไลด์แนวตั้งที่ตามมาด้วยการปล่อย "กัปตันมาร์เวล" ที่สร้างผลกำไรได้อย่างน่ากลัวซึ่งเกิดจากความกลัวเกี่ยวกับเส้นทางการเติบโตของ บริษัท บันเทิงยักษ์ใหญ่ในช่วงปี 2019 ที่เหลือ

ถึงกระนั้นก็อาจถึงเวลาที่จะขายหุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงเพราะการอ่อนตัวลงของเทคนิคใต้พื้นผิวทำให้อัตราต่อรองลดลงซึ่งจะทำให้ได้กำไรหรือทะลุแนวต้านที่สำคัญในช่วง 120 ดอลลาร์ในขณะนี้เป็นเวลาสามปีครึ่ง ตามที่ปรากฎว่าการลดลงหกวันในเดือนมีนาคมทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดต่อการอ่านปริมาณมากเนื่องจากการขายออกในปี 2558 ถูกยกเลิก 18% ในสองสามสัปดาห์โดยเตือนว่าสถาบันอาจดึงเงินเดิมพันและมุ่งหน้ากลับไปที่ข้างสนาม

ผู้เล่นในตลาดที่มีข้อกังขาควรเฝ้าดูระดับ $ 115 อย่างใกล้ชิดในช่วงที่กำลังจะมาถึงเพื่อหาสัญญาณของแรงกดดันการขายที่กลับตัวและการต่ออายุเนื่องจากการชะลอตัวครั้งต่อไปอาจมีนัยสำคัญ บริษัท จะไม่รายงานผลประกอบการจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม แต่การเปิดตัว "เวนเจอร์ส" ครั้งต่อไปในวันที่ 26 เมษายนอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมซ้ำซากของการขายข่าวในเดือนพฤศจิกายนซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการหยุดชะงักครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2559

DIS ระยะยาว (1994 - 2019)

TradingView.com

หุ้นพบการสนับสนุนที่ปรับ $ 12.56 ในปี 1994 และหันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าสู่แนวโน้มล่วงหน้าที่ได้รับพื้นดินในปี 1998 จุดสูงสุดที่ $ 42.75 มันลดลงครึ่งหนึ่งในอีกห้าเดือนข้างหน้าและเด้งกลับไปสู่แนวต้านล้มเหลวในการพยายามฝ่าวงล้อมเมื่อ พ.ค. 2543 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรูปแบบสองชั้น มันพังลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2544 ทิ้งหุ้นลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบแปดปีในเดือนสิงหาคม 2555

หุ้นดิสนีย์มีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงกลางทศวรรษที่ผ่านมาตลาดปรับตัวสูงขึ้นในหลาย ๆ จุดซึ่งไม่สามารถเหนือระดับ. 618 Fibonacci ได้ในเดือนพฤษภาคม 2550 การถอนตัวออกมาเล็กน้อยในช่วงที่เศรษฐกิจทรุดตัวลง จุดต่ำสุดของปี 2545 ในเดือนมีนาคม 2552 การตีกลับครั้งต่อไปเป็นการแกะรูปแบบการกู้คืนรูปตัววีทำให้การปรับฐานย้อนกลับ 100% สู่ระดับสูงสุดของปี 2550 ในปี 2553

สต็อกเริ่มทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ในปี 2555 โดยเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งทำกำไรได้อย่างน่าประทับใจในระดับสูงสุดตลอดกาลของเดือนสิงหาคม 2558 ที่ $ 122.08 ก่อนการลดลงครั้งใหญ่ที่เกิดจากผลอ่อนในแผนก ESPN สต็อกต่ำสุดในรอบ 16 เดือนที่ 86.25 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นช่วงการซื้อขายที่ยังคงมีผลบังคับใช้มากกว่าสามปีต่อมา การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลานี้มีการแกะสลักรูปสามเหลี่ยมสมมาตรที่มีเส้นแนวโน้มของระดับต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นสี่

ออคซิลเทอร์สโต๊ครายเดือนเข้าสู่วงจรการขายในเดือนมกราคม 2562 คาดการณ์จุดอ่อนสัมพัทธ์อย่างน้อยหกถึงเก้าเดือน แต่มันกลับสูงขึ้นที่จุดกึ่งกลางของแผงในเดือนมีนาคม การปรับตัวขึ้นในระดับกลางนี้มักนำสัญญาณซื้อที่ล้มเหลวมารวมถึงความกังวลด้านเทคนิคขณะที่เรามุ่งหน้าสู่ฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสแรก oscillator รายสัปดาห์ได้ทำสิ่งเดียวกันโดยเพิ่มอัตราต่อรองที่ uptick ปัจจุบันจะถูกยกเลิกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

DIS ระยะสั้น (2016 - 2019)

TradingView.com

ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมตามปริมาณ (OBV) สูงที่สุดตลอดเวลาในปี 2558 และเข้าสู่ขั้นตอนการกระจายที่ก้าวร้าวโดยสูญเสียพื้นดินในไตรมาสที่สี่ของปี 2559 คลื่นการสะสมที่ตามมาจะหยุดชะงักภายในระยะที่สูง ในเดือนตุลาคม 2018 ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเดือนมีนาคมสู่ระดับต่ำสุดในรอบเก้าเดือนซึ่งเกิดจากแรงกดดันการขายอย่างหนักเป็นพิเศษ

การตีกลับในเดือนเมษายนได้รับการชดเชยเกือบ 100% ของสไลด์ แต่ OBV ล้มเหลวในการตามหลังชุดสูทออกไปในทิศทางที่แตกต่างกันซึ่งบ่งชี้ถึงการจากไปของทุนสถาบัน คำเตือนล่วงหน้านี้อาจบ่งชี้ว่าในที่สุดเงินอัจฉริยะจะยอมแพ้และจัดสรรใหม่ให้กับตราสารที่มีประสิทธิภาพดีกว่า อย่างน้อยที่สุดก็เตือนผู้ถือหุ้นปัจจุบันให้หยุดนิ่งเนื่องจากช่วงการซื้อขายหลายปีอาจสิ้นสุดลงในไม่ช้า

บรรทัดล่าง

สต็อกของดิสนีย์ได้สูญเสียสปอนเซอร์หลักในเดือนที่ผ่านมาเพิ่มอัตราต่อรองสำหรับการขายคืนเพื่อสนับสนุนระยะไกล