การเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร

การป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรทั้งสองมีบทบาทสำคัญในด้านการเงินเศรษฐศาสตร์และการลงทุน โดยทั่วไปการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการใช้เดิมพันมากกว่าหนึ่งเดิมพันพร้อมกันในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อพยายามจำกัดความเสี่ยงของการสูญเสียการลงทุนอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันการเก็งกำไรก็คือการแลกเปลี่ยนความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดมากกว่าหนึ่งเพื่อผลประโยชน์เดียวกันในความพยายามที่จะทำกำไรจากความไม่สมดุล

แต่ละธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการค้าขายที่แข่งขันกันสองประเภท: การเดิมพันสั้น ๆ กับการเดิมพันยาว (การป้องกันความเสี่ยง) และการซื้อกับการขาย (การเก็งกำไร) ทั้งสองถูกใช้โดยผู้ค้าที่ทำงานในสภาพแวดล้อมของตลาดแบบไดนามิกที่มีความผันผวน อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความคล้ายคลึงกันสองประการนี้เป็นเทคนิคที่แตกต่างกันมากซึ่งใช้เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันมาก

Arbitrage ใช้เพื่อการค้าเมื่อใด

Arbitrage เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายภายในระยะเวลาอันสั้น หากมีการขายสินค้าราคา $ 100 ในตลาดหนึ่งและอีก $ 108 ในตลาดอื่นผู้ค้าที่ฉลาดสามารถซื้อสินค้าได้ $ 100 และขายในตลาดอื่นในราคา $ 108 ผู้ค้าเพลิดเพลินไปกับผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงร้อยละแปด ($ 8 / $ 100) ลบธุรกรรมใด ๆ การขนส่งหรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ด้วยการแพร่กระจายของข้อมูลความเร็วสูงและการเข้าถึงข้อมูลราคาคงที่การเก็งกำไรนั้นยากกว่าในตลาดการเงินมากกว่าที่เคยเป็น ถึงกระนั้นโอกาสในการเก็งกำไรสามารถพบได้ในตลาดหลายประเภทเช่นฟอเร็กซ์, ตราสารหนี้, ฟิวเจอร์สและบางครั้งก็เป็นตราสารทุน

Hedging ใช้เพื่อการค้าเมื่อใด

การป้องกันความเสี่ยงไม่ใช่การแสวงหาการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นความพยายามที่จะลดความเสี่ยงที่ทราบในขณะที่ทำการค้าขาย สัญญาออปชั่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์นั้นใช้โดยผู้ค้าเพื่อซื้อตำแหน่งที่ตรงกันข้ามในตลาด โดยการเดิมพันกับการเคลื่อนไหวทั้งขึ้นและลงผู้ประกันความเสี่ยงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนจากการค้าลดลง

การป้องกันความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้เกือบทุกที่ แต่มันได้กลายเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของตลาดการเงินการจัดการธุรกิจและการพนัน เช่นเดียวกับการค้าอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง / ผลตอบแทนการป้องกันความเสี่ยงทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าสำหรับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง