ในขณะที่นักคณิตศาสตร์เชิงปริมาณและนักวิเคราะห์เชิงปริมาณสามารถทำเงินได้มากมายในตลาดหุ้น แต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ใช้จิตวิทยาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทน เราจะให้คำแนะนำที่จะช่วยให้คุณพัฒนาความคิดการลงทุนตั้งความคิดของคุณและเริ่มคิดเหมือนตลาดหุ้นที่มีราคาสูง
บทช่วยสอน: อุตสาหกรรมการลงทุนที่สำคัญ
เคล็ดลับที่ 1: หลีกเลี่ยงความตื่นตระหนก
ความตื่นตระหนกเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราตัดสินใจอย่างไร้เหตุผล - เพื่อขายหุ้นเมื่อมันควรจะถูกจัดขึ้นหรือซื้อหุ้นเมื่อบางทีมันควรจะขาย (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอ่าน วิธีที่นักลงทุนมักทำให้เกิดปัญหาของตลาด )
แน่นอนว่าสัญชาตญาณพื้นฐานของเราที่จะตื่นตระหนกนั้นไม่สามารถถูกกำจัดออกไปได้ทั้งหมดดังนั้นกุญแจสำคัญคือการควบคุมมัน จิมแครมเมอร์กล่าวถึงความสำเร็จบางประการของเขาต่อความจริงที่ว่าเขาเชื่ออยู่เสมอว่าเขาเป็นเพียงเงินเดือนจากสายการว่างงาน แต่แทนที่จะปล่อยให้ความตื่นตระหนกนี้กินไปที่เขาเขาควบคุมมัน เขาใช้อารมณ์ในการผลักดันให้เขาทำการวิจัยอย่างละเอียดมากขึ้นและได้รับการแข่งขัน ทุกคนสามารถใช้กลยุทธ์เดียวกันนี้และแก้ไขเพื่อให้เป็นนักลงทุนที่ดีขึ้น
ท้ายที่สุดพยายามนำข่าวการตลาดที่ไม่ดีมาใช้และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างถี่ถ้วนก่อนดำเนินการ โดยการชะลอการตัดสินใจลงทุนเพียงไม่กี่นาทีกระบวนการคิดของคุณจะชัดเจนยิ่งขึ้น
เคล็ดลับที่ 2: พิจารณาตัวเร่งปฏิกิริยาระยะใกล้
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดหุ้นอย่าง Peter Lynch และ Warren Buffett ได้กระตุ้นให้นักลงทุนให้ความสนใจในระยะยาว แต่มีบางอย่างที่ต้องพูดเพื่อกำหนดเวลาการซื้อหรือการขายรอบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพในระยะสั้น (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู Think Like Warren Buffett )
ตัวอย่างเช่นนักลงทุนระยะยาวที่ซื้อหุ้นของ General Motors (NYSE: GM) ในต้นปี 2548 เพราะหุ้นดู "ถูก" เห็นว่าการลงทุนสูญเสีย 50% ของมูลค่าภายในหนึ่งปี หากนักลงทุนรายเดิมสนใจความเสี่ยงระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและรอจนกระทั่งหุ้นปรับตัวลดลงในฤดูใบไม้ผลิของปี 2549 ก่อนที่จะซื้อเข้ามาเขาหรือเธอจะได้รับการลงทุนประมาณ 30% ในวันคริสต์มาส
ลงทุนระยะยาว แต่พิจารณาความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์บางอย่างอาจส่งผลบวกหรือลบต่อการลงทุนของคุณ ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประเมินเวลาที่จะซื้อ
เคล็ดลับที่ 3: มีตำแหน่งสำรอง
นักลงทุนควรมีสถานะทางเลือกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าการหยุดทางจิตในราคาต่ำกว่าการซื้อ 10% หรือ 15% หรือระบุการป้องกันความเสี่ยงที่สามารถใช้ในอนาคตกับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในอนาคต นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำตามความคิดเหล่านี้ แต่คุณต้องระบุตำแหน่งทางเลือกเหล่านี้ในกรณีที่จำเป็น
ตัวอย่างเช่นหากราคาน้ำมันคาดว่าจะเพิ่มขึ้นและคุณเป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท รถยนต์คุณอาจต้องการพิจารณาความเสี่ยงโดยการซื้อหุ้นใน บริษัท น้ำมันในประเทศ หรือหากการคาดการณ์การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศลดลงคุณอาจต้องการพิจารณาแลกเปลี่ยนหุ้นของคุณในห่วงโซ่อาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับหุ้นใน บริษัท ที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่จากตลาดต่างประเทศ อีกครั้งประเด็นคือการมีทางออกเสมอจากตำแหน่งหรือวิธีการลดความเสี่ยงของคุณ (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอ่าน กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่เป็นประโยชน์และราคาไม่แพง )
เคล็ดลับที่ 4: ทักษะเชิงคุณภาพเหลา
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดทำเงินไม่ใช่โดยการกระทืบตัวเลขที่พบในรายงานประจำปี แต่โดยการอนุมานและอนุมานสิ่งต่าง ๆ จากข่าวประชาสัมพันธ์ความคิดเห็นสาธารณะของผู้บริหารและการโต้ตอบผู้ถือหุ้นรายอื่น
ตัวอย่างเช่นในต้นปี 2545 แกรีสมิ ธ หัวหน้าผู้บริหารระดับสูง ของซีน่าคอร์ป (Nasdaq: CIEN) ใช้คำว่า "ยาก" ซ้ำ ๆ เมื่อพูดถึงสภาพแวดล้อมของ บริษัท โทรคมนาคมในระหว่างการประชุมนักลงทุน แม้จะมีคำอธิบายที่เด่นชัดของ Smith ผู้ที่สามารถอ่านการใช้คำคุณศัพท์บ่อยๆรวมถึงน้ำเสียงเมื่อเขาใช้คำนั้นสามารถหลีกเลี่ยงการขายหุ้นเกือบ 50% ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนหลังจาก โทร. (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอ่าน พื้นฐานการประชุมทางโทรศัพท์ )
ผู้ที่สามารถอ่านและปฏิบัติตามแง่บวกของการลาออกของบ็อบนาร์เดลีจาก โฮมดีโป (NYSE: HD) ในต้นปี 2550 หรือการลาออกของฟิลิปเพอร์เซลล์จาก มอร์แกนสแตนลีย์ (NYSE: MS) ในปี 2548 ทำสะระแหน่ ความคิดอีกครั้งคือการเล่นนักสืบและยินดีที่จะตั้งสมมติฐานตามนิสัยเฉพาะหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกวิเคราะห์ในรายงานการวิจัยของวอลล์สตรีทหรือพบได้ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
เคล็ดลับข้อที่ 5: รู้ว่าเมื่อใดจะว่ายน้ำกับกระแสน้ำ
ดังที่ฟองสบู่ดอทคอมแสดงให้เห็นว่าบางครั้งก็จ่ายเพื่อต่อต้านแนวโน้มที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ส่วนใหญ่นักลงทุนทั่วไปไม่ควรว่ายน้ำกับกระแสน้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าหุ้นตกมันมักจะดีกว่าที่จะรอจนกว่าระดับปิดหรือซื้อแรงดันประวัติย่อก่อนที่จะกระโดดเข้า
จากหลักฐานที่แสดงว่าความอดทนจ่ายให้พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับ บริษัท เช่น CMGI (Nasdaq: CMGI) และ JDS Uniphase (Nasdaq: JDSU) เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีนัก contrarians และนักต่อรองราคาจำนวนหนึ่งพยายามที่จะลดแนวโน้มในหุ้นเหล่านี้โดยอ้างว่าพวกเขาเป็น "ซื้อ" แม้จะมีคนจำนวนมากที่ขายหุ้นเหล่านี้และตกจากที่สูงชัน ตัวเลขหลักเดียว ความจริงก็คือมีเพียงผู้ที่อดทนและรอจนกว่าหุ้นเหล่านี้ในที่สุดก็ทำเงินใด ๆ
ในหลาย ๆ สถานการณ์เราได้รับคำสั่งให้ "คิดนอกกรอบ" หรือ "ไปขัดขืน" ทำให้แนวคิดของการติดตามฝูงสัตว์เป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนบางคนที่จะเข้าใจ ในทางใดทางหนึ่งมันก็ขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ด้วยว่าถ้าเราเห็นหุ้นที่กำลังชกเราต้องการที่จะออกไปก่อนที่มันจะลงไปอีกแม้ว่ามันจะไม่อยู่ในความสนใจที่ดีที่สุดของเรา
เพื่อหลีกเลี่ยงสัญชาตญาณที่จะซื้อเมื่อคนอื่นขายหรือขายเมื่อคนอื่นซื้อนักลงทุนจะต้องมุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่ามีโอกาสมากมายที่จะมีในตลาดหุ้น ณ เวลาใดก็ตาม นักลงทุนควรจำไว้ว่าประวัติศาสตร์เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าการกระโดดปืนไปข้างหน้าของฝูงชนนั้นบ่อยกว่าสาเหตุที่ไม่แพ้
ดังนั้นคุณจะคิดออกว่าจะไปกับฝูงชนได้อย่างไร? คำตอบสั้น ๆ คือทำการบ้านของคุณและยืนยันตำแหน่งฝูง บางทีคุณควรไปตรวจสอบและดูว่ามีเหตุผลว่าทำไมหุ้นของ บริษัท จึงไม่เป็นที่นิยมกับตลาด บ่อยกว่าไม่การตกต่ำของราคาหุ้นอาจเป็นธรรมด้วยเหตุผลพื้นฐานบางอย่าง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู กลยุทธ์การหยิบสินค้า: การวิเคราะห์พื้นฐาน )
เคล็ดลับข้อที่ 6: คว้าโอกาส
ความอดทนและการวิเคราะห์อย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ แต่เมื่อกระบวนการวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์แล้ว การไม่ใช้งานหรือเป็นอัมพาตเป็นอันตรายถึงตายได้อย่างรวดเร็ว แค่คิดเกี่ยวกับคนที่ยังคงเตะตัวเองเพื่อให้หายไปเพิ่มขึ้นอุตุนิยมวิทยาใน บริษัท เช่น Microsoft (Nasdaq: MSFT) หรือ Google (Nasdaq: GOOG)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำตัวเหมือนกวางในไฟหน้า: ทำตามกระบวนการวิจัยที่เป็นทางการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก่อนตัดสินใจซื้อแก้ไขตัวเองเพื่อทบทวนการเงินทั้งหมดเปรียบเทียบ บริษัท กับคู่แข่งและอ่านการวิจัยของ Wall Street ใน บริษัท จากนั้นหลังจากกระบวนการบ้านเสร็จสมบูรณ์และคุณมีแผนสำรองเลือกที่จะดำเนินการ
บรรทัดล่าง
มันจะช่วยให้เป็น "บุคคลที่เป็นตัวเลข" แต่ความสามารถของนักลงทุนในการคาดการณ์ความคิดสิ่งต่าง ๆ จากการสื่อสารของผู้ถือหุ้นและการควบคุมอารมณ์ของเขาหรือเธอนั้นมีค่ามากกว่า
