นิยามและกลยุทธ์การซื้อขายสวิง

เทรดดิ้งสวิงคืออะไร?

Swing trading เป็นรูปแบบของการซื้อขายที่พยายามเก็บกำไรจากหุ้น (หรือตราสารทางการเงินใด ๆ) ในช่วงสองสามวันถึงหลายสัปดาห์ ผู้ค้าสวิงส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อค้นหาโอกาสในการซื้อขาย ผู้ค้าเหล่านี้อาจใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานนอกเหนือไปจากการวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบราคา

สวิงเทรดดิ้งคืออะไร?

ทำความเข้าใจกับการซื้อขายสวิง

การเทรดแบบสวิงเกี่ยวข้องกับการถือครองตำแหน่งในระยะยาวหรือระยะสั้นสำหรับการซื้อขายมากกว่าหนึ่งครั้ง แต่โดยปกติจะไม่นานกว่าหลายสัปดาห์หรือสองเดือน นี่เป็นกรอบเวลาทั่วไปเนื่องจากการค้าบางอย่างอาจใช้เวลานานกว่าสองถึงสามเดือน แต่ผู้ค้ายังอาจพิจารณาว่าพวกเขาเทรดแบบแกว่ง

เป้าหมายของการซื้อขายสวิงคือการจับการเคลื่อนไหวของราคาที่มีศักยภาพ ในขณะที่ผู้ค้าบางรายมองหาหุ้นที่มีความผันผวนและมีการเคลื่อนไหวมากมาย ไม่ว่าในกรณีใดการเทรดแบบแกว่งนั้นเป็นกระบวนการในการระบุว่าราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวต่อไปเข้าสู่ตำแหน่งใดจากนั้นจึงจับกำไรจำนวนหนึ่งจากการเคลื่อนไหวนั้น

เทรดเดอร์วงสวิงที่ประสบความสำเร็จกำลังมองหาการจับการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดการณ์ไว้เท่านั้นจากนั้นจึงก้าวต่อไปในโอกาสต่อไป

ประเด็นที่สำคัญ

• การเทรดแบบสวิงเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ใช้เวลาสองสามวันขึ้นไปเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดการณ์ไว้การซื้อขายแบบเทรดจะทำให้ผู้ค้ามีความเสี่ยงในชั่วข้ามคืนและสุดสัปดาห์ซึ่งราคาอาจเปิดช่องว่าง ราคาแตกต่างกัน เทรดเดอร์แบบสวิงสามารถทำกำไรโดยใช้อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่กำหนดไว้โดยพิจารณาจากการหยุดขาดทุนและเป้าหมายกำไรหรือสามารถทำกำไรหรือขาดทุนได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือการเคลื่อนไหวของราคา

การซื้อขายแบบสวิงเป็นหนึ่งในรูปแบบการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยผู้ค้ามองหาโอกาสระยะกลางโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบต่าง ๆ หากคุณสนใจการซื้อขายแบบแกว่งคุณควรคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างใกล้ชิด หลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Investopedia ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของหัวเรื่องด้วยวิดีโอวิดีโอแบบฝึกหัดและเนื้อหาแบบโต้ตอบตามความต้องการมากกว่าห้าชั่วโมงครอบคลุมทั้งเทคนิคพื้นฐานและขั้นสูง

เทรดเดอร์ที่แกว่งไปมาหลายคนประเมินการซื้อขายบนพื้นฐานของความเสี่ยง / ผลตอบแทน โดยการวิเคราะห์แผนภูมิของสินทรัพย์ที่พวกเขากำหนดว่าพวกเขาจะเข้าไปที่ไหนพวกเขาจะวางหยุดขาดทุนแล้วคาดว่าพวกเขาจะได้กำไรที่ไหน หากพวกเขามีความเสี่ยง $ 1 ต่อหุ้นในการตั้งค่าที่สามารถสร้างรายได้ $ 3 อย่างสมเหตุสมผลนั่นคือความเสี่ยง / รางวัลที่น่าพอใจ ในทางกลับกันการเสี่ยง $ 1 เพื่อให้ $ 1 หรือเพียงทำให้ $ 0.75 นั้นไม่เป็นที่น่าพอใจ

ผู้ค้าสวิงส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากลักษณะการค้าระยะสั้น ที่กล่าวว่าการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่นหากเทรดเดอร์การแกว่งเห็นการตั้งค่าที่ดีในหุ้นพวกเขาอาจต้องการตรวจสอบว่าพื้นฐานของสินทรัพย์ดูดีหรือปรับปรุงด้วย

ผู้ค้าสวิงมักจะมองหาโอกาสในแผนภูมิรายวันและอาจดูแผนภูมิ 1 ชั่วโมงหรือ 15 นาทีเพื่อค้นหารายการที่แม่นยำและหยุดการสูญเสียคะแนน

ข้อดี

• ต้องใช้เวลาน้อยกว่าการซื้อขายมากกว่าการซื้อขายรายวัน

• เพิ่มศักยภาพในการทำกำไรระยะสั้นด้วยการจับภาพการชิงช้าตลาดจำนวนมาก

• ผู้ค้าสามารถพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยเฉพาะทำให้กระบวนการซื้อขายง่ายขึ้น

จุดด้อย

• สถานะการค้าอาจมีความเสี่ยงในชั่วข้ามคืนและตลาดนัดสุดสัปดาห์

• การพลิกกลับของตลาดอย่างฉับพลันอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก

• ผู้ค้าสวิงมักพลาดแนวโน้มระยะยาวเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของตลาดระยะสั้น

การซื้อขายวันกับการซื้อขายสวิง

ความแตกต่างระหว่างการเทรดแบบสวิงและการซื้อขายแบบวันคือเวลาที่ถือครองตำแหน่ง การซื้อขายแบบแกว่งเกี่ยวข้องกับการพักค้างคืนอย่างน้อยในขณะที่ผู้ค้ารายปิดสถานะก่อนที่ตลาดจะปิด ตำแหน่งการซื้อขายวันนั้น จำกัด อยู่ที่วันเดียว การซื้อขายที่แกว่งเกี่ยวข้องกับการถือครองเป็นเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์

ด้วยการถือครองในชั่วข้ามคืนเทรดเดอร์ที่แกว่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในชั่วข้ามคืนเช่นช่องว่างขึ้นหรือลงต่อตำแหน่ง ด้วยการรับความเสี่ยงในชั่วข้ามคืนการเทรดแบบแกว่งมักจะทำด้วยขนาดตำแหน่งที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายแบบวัน โดยทั่วไปผู้ค้ารายวันใช้ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและอาจใช้มาร์จิ้นการซื้อขายรายวันที่ 25%

ผู้ค้าสวิงสามารถเข้าถึงส่วนต่างหรือยกระดับได้ 50% ซึ่งหมายความว่าหากผู้ประกอบการค้าได้รับการอนุมัติสำหรับการซื้อขายมาร์จิ้นพวกเขาจะต้องเพิ่มทุนเป็น 25, 000 ดอลลาร์สำหรับการซื้อขายที่มีมูลค่าปัจจุบัน 50, 000 ดอลลาร์

กลยุทธ์การซื้อขายสวิง

นักซื้อขายวงสวิงมีแนวโน้มที่จะมองหารูปแบบกราฟหลายวัน รูปแบบทั่วไปบางอย่างเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ไขว้เฉลี่ยรูปแบบถ้วยและมือจับรูปแบบศีรษะและไหล่ธงและสามเหลี่ยม อาจใช้แท่งเทียนกลับด้านที่สำคัญนอกเหนือจากตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อกำหนดแผนการซื้อขายที่มั่นคง

ในที่สุดผู้ค้าสวิงแต่ละรายจะคิดแผนและกลยุทธ์ที่ทำให้พวกเขาได้เปรียบกว่าการซื้อขายหลายอย่าง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการมองหาการตั้งค่าการค้าที่มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ได้ในราคาของสินทรัพย์ นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่มีกลยุทธ์หรือการตั้งค่าทำงานทุกครั้ง ด้วยความเสี่ยง / รางวัลที่น่าพอใจไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้ง ยิ่งมีความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ดีของกลยุทธ์การซื้อขายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องชนะน้อยลงเพื่อสร้างผลกำไรโดยรวมในการซื้อขายจำนวนมาก

ตัวอย่างการใช้งานจริงของ Swing Trade ใน Apple

ตัวอย่างโลกแห่งความเป็นจริงของโอกาสการซื้อขาย AAPL ที่มีศักยภาพ Investopedia

แผนภูมิด้านบนแสดงระยะเวลาที่ Apple (AAPL) มีการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้น ตามด้วยถ้วยเล็กและรูปแบบการจับซึ่งมักจะส่งสัญญาณความต่อเนื่องของการเพิ่มขึ้นของราคาถ้าสต็อกย้ายสูงกว่าที่จับ

ในกรณีนี้ราคาสูงกว่าที่จับทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการซื้อใกล้กับ $ 192.70

ที่หนึ่งที่เป็นไปได้ที่จะหยุดการขาดทุนอยู่ด้านล่างที่จับทำเครื่องหมายโดยสี่เหลี่ยมผืนผ้าใกล้กับ $ 187.50

ขึ้นอยู่กับการเข้าและการหยุดขาดทุนความเสี่ยงโดยประมาณสำหรับการซื้อขายคือ $ 5.20 ต่อหุ้น ($ 192.70 - $ 187.50)

หากมองหารางวัลที่มีความเสี่ยงอย่างน้อยสองเท่าราคาใด ๆ ที่สูงกว่า $ 203.10 ($ 192.70 + (2 * $ 5.20)) จะให้สิ่งนี้

นอกเหนือจากความเสี่ยง / รางวัลผู้ค้าสามารถใช้วิธีการทางออกอื่น ๆ เช่นการรอให้ราคาต่ำสุดใหม่ ด้วยวิธีนี้สัญญาณออกไม่ได้รับจนถึง $ 216.46 เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้า วิธีนี้จะมีผลกำไร $ 23.76 ต่อหุ้น คิดอีกวิธี: กำไร 12% เพื่อแลกกับความเสี่ยงน้อยกว่า 3% การซื้อขายแบบแกว่งนี้ใช้เวลาประมาณสองเดือน

วิธีการทางออกอื่นอาจเป็นเมื่อราคาข้ามด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ไม่แสดง) หรือเมื่อตัวบ่งชี้เช่นออสซิลเลเตอร์สุ่มสุ่มข้ามเส้นสัญญาณ