กฎการเลือกหุ้นเมื่อทำการซื้อขายระหว่างวัน

มีหุ้นหลายพันให้เลือกและผู้ค้ารายวันสามารถเลือกหุ้นที่ต้องการได้ ดังนั้นขั้นตอนแรกในการซื้อขายวันคือการหาว่าจะซื้อขายอะไร เมื่อเลือกหุ้นหรืออีทีเอฟหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งแล้วขั้นตอนต่อไปคือวิธีหาผลกำไรจากพวกเขา

ประเด็นที่สำคัญ

• ผู้ค้ารายวันคือผู้ค้าที่ดำเนินกลยุทธ์ระหว่างวันเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาด ขั้นตอนแรกในการซื้อขายวันคือการหาว่าจะซื้อขายอะไร เมื่อเลือกหุ้นหรืออีทีเอฟหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งแล้วขั้นตอนต่อไปคือวิธีหาผลกำไรจากพวกเขา

วิธีการเลือกหุ้นสำหรับการซื้อขายวัน

วิธีการเลือกหุ้นสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน

กฎข้อที่ 1: สภาพคล่องสภาพคล่องสภาพคล่อง

หุ้นสภาพคล่องมีปริมาณมากโดยสามารถซื้อและขายในปริมาณมากโดยไม่มีผลกระทบต่อราคา เนื่องจากกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันขึ้นอยู่กับความเร็วและเวลาที่แน่นอนปริมาณจำนวนมากทำให้การเข้าและออกจากการซื้อขายง่ายขึ้น ความลึกเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันซึ่งแสดงให้คุณเห็นว่าสภาพคล่องของหุ้นมีระดับราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าการเสนอราคาในตลาดและข้อเสนอในปัจจุบัน

กฎข้อที่ 2: ความผันผวนปานกลางถึงสูง

ผู้ค้ารายวันต้องการการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อสร้างรายได้ ผู้ค้ารายวันสามารถเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวมากในแง่ดอลลาร์หรือเงื่อนไขร้อยละเนื่องจากตัวกรองทั้งสองนี้มักจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน หุ้นที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหว 3% หรือมากกว่าต่อวันนั้นมีการเคลื่อนไหวระหว่างวันจำนวนมากเพื่อการซื้อขาย เช่นเดียวกับหุ้นที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวมากกว่า $ 1.50 ต่อวัน

กฎข้อที่ 3: ผู้ติดตามกลุ่ม

ในขณะที่มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในบทละครที่แตกต่างกันผู้ค้าส่วนใหญ่มองหาหุ้นที่มีความสัมพันธ์กับภาคและกลุ่มดัชนีของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าเมื่อดัชนีหรือกลุ่มปรับตัวสูงขึ้นราคาของแต่ละหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน นี่เป็นสิ่งสำคัญหากผู้ค้าต้องการซื้อขายหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดหรืออ่อนแอที่สุดในแต่ละวัน (อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง) หากผู้ค้าเลือกที่จะซื้อขายหุ้นเดียวกันทุกวันก็ควรที่จะมุ่งเน้นไปที่หุ้นนั้นและไม่จำเป็นต้องกังวลว่ามันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นใดหรือไม่

การซื้อขายรายวันมีความเสี่ยงและต้องใช้ความรู้ทักษะและวินัย หากคุณกำลังมองหาที่จะทำให้ชนะใหญ่โดยการเดิมพันเงินของคุณในความรู้สึกที่ดีลองคาสิโน

กลยุทธ์การเข้าและออก

คุณอาจเลือกหุ้นที่หอมหวานที่สุดในโลก แต่การทำกำไรจากมันจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ กลยุทธ์ระหว่างวันนั้นมีมากมายเท่ากับเทรดเดอร์ แต่ด้วยการยึดแนวทางและค้นหาสัญญาณการซื้อขายระหว่างวันคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า

นี่คือห้าแนวทางดังกล่าว

1. แลกเปลี่ยนกับแนวโน้มระหว่างวันเท่านั้น

ตลาดเคลื่อนไหวเป็นเกลียวเสมอและเป็นงานของผู้ค้าที่จะขี่คลื่นเหล่านั้น ในช่วงขาขึ้นมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งยาว ในช่วงขาลงให้เน้นที่การเข้ารับตำแหน่งสั้น แนวโน้มระหว่างวันจะไม่ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีการซื้อขายหนึ่งหรือสองครั้งและบางครั้งอาจมากกว่านั้นก่อนที่จะมีการกลับรายการ เมื่อแนวโน้มที่โดดเด่นเปลี่ยนไปเริ่มต้นซื้อขายกับเทรนด์ใหม่

การแยกแนวโน้มอาจเป็นส่วนที่ยาก เส้นแนวโน้มให้กลยุทธ์การเข้าและหยุดที่ง่ายและมีประโยชน์ แผนภูมิต่อไปนี้ของ SPDR S&P 500 (SPY) แสดงแนวโน้มระยะสั้นหลายประการในระหว่างวันปกติ

สามารถวาดเส้นแนวโน้มได้มากขึ้นในขณะที่ซื้อขายแบบเรียลไทม์เพื่อดูองศาที่แตกต่างของแต่ละแนวโน้ม การวาดเทรนด์ไลน์มากขึ้นอาจให้สัญญาณมากขึ้นและอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เปลี่ยนแปลง

2. ซื้อขายหุ้นที่แข็งแกร่งในแนวโน้มขาขึ้นและหุ้นที่อ่อนแอในแนวโน้มขาลง

ในการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายระหว่างวันผู้ค้าส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นประโยชน์ในการดูหุ้นหรืออีทีเอฟที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงสูงอย่างน้อยกับดัชนี S&P 500 หรือแนสแด็กจากนั้นแยกหุ้นที่ค่อนข้างอ่อนแอหรือแข็งแกร่ง ไปที่ดัชนี สิ่งนี้จะสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนรายวันเนื่องจากหุ้นที่แข็งแกร่งอาจเพิ่มขึ้น 2% เมื่อดัชนีเคลื่อนไหวขึ้น 1% มีโอกาสมากขึ้นในหุ้นที่เคลื่อนไหวมากขึ้น

เมื่อดัชนี / ฟิวเจอร์สตลาดขยับสูงขึ้นเทรดเดอร์ควรมองหาซื้อหุ้นที่เคลื่อนไหวสูงกว่าฟิวเจอร์ส เมื่อฟิวเจอร์สถอยกลับสต็อกที่แข็งแกร่งจะไม่ดึงกลับมากหรืออาจไม่ดึงกลับเลย เหล่านี้เป็นหุ้นเพื่อการค้าในขาขึ้นตามที่พวกเขานำไปสู่ตลาดที่สูงขึ้นและทำให้มีศักยภาพในการทำกำไรมากขึ้น

เมื่อดัชนี / ฟิวเจอร์สลดลงก็สามารถสร้างผลกำไรจากการขายหุ้นที่ร่วงมากกว่าตลาด เมื่อฟิวเจอร์สขยับขึ้นภายในขาลงหุ้นที่อ่อนแอจะไม่ขยับขึ้นมากหรือจะไม่ขยับขึ้นเลย หุ้นที่อ่อนแอจะให้ผลกำไรมากขึ้นเมื่อตลาดลดลง

หุ้นและอีทีเอฟที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่าตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันแม้ว่าบางภาคจะค่อนข้างแข็งแกร่งหรืออ่อนแอในแต่ละสัปดาห์

แผนภูมิต่อไปนี้เปรียบเทียบ SPDR S&P 500 กับ SPDR Select Technology Fund (XLK) เส้นสีฟ้า XLK ค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ SPY อีทีเอฟทั้งสองเคลื่อนไหวสูงขึ้นตลอดทั้งวัน แต่เนื่องจาก XLK มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการชุมนุมและการลดลงเล็กน้อยในการดึงกลับจึงเป็นผู้นำตลาดและมีประสิทธิภาพสูงกว่า SPY ในระดับที่สัมพันธ์กัน หากคุณกำลังจะซื้อบางอย่างให้ซื้อสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุด

เช่นเดียวกับการซื้อขายระยะสั้น ผู้ขายระยะสั้นควรแยกหุ้นหรืออีทีเอฟที่ค่อนข้างอ่อนแอ ด้วยวิธีนี้เมื่อราคาลดลงคุณมีแนวโน้มที่จะอยู่ในหุ้นหรืออีทีเอฟที่จะลดลงมากที่สุดซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของการค้า

3. อดทน รอการดึงกลับ

เส้นแนวโน้มเป็นแนวทางภาพโดยประมาณสำหรับที่คลื่นราคาจะเริ่มต้นและสิ้นสุด ดังนั้นในการเลือกหุ้นสำหรับการซื้อขายระหว่างวันเราสามารถใช้เส้นแนวโน้มสำหรับการเข้าสู่คลื่นราคาถัดไปในทิศทางของแนวโน้ม

เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งยาวซื้อหลังจากราคาเคลื่อนตัวเข้าหาเส้นแนวโน้มแล้วขยับขึ้นสูงขึ้น หากต้องการวาดเทรนด์ขาขึ้นให้เลือกราคาที่ต่ำและราคาต่ำที่สูงขึ้น เส้นลากเส้นเชื่อมจุดสองจุดนี้แล้วขยายออกไปทางขวา ในแผนภูมิด้านล่างราคากระดอนเส้นแนวโน้มสองสามครั้งก่อนที่ราคาจะผ่านเส้นโค้งนั้นเป็นครั้งที่สาม

การขายชอร์ตในขาลงจะคล้ายกัน คุณควรรอจนกว่าราคาจะขยับขึ้นไปที่เส้นแนวโน้มขาลงจากนั้นเมื่อหุ้นเริ่มเคลื่อนตัวลงคุณใช้สิ่งนี้เป็นสัญญาณการซื้อขายเพื่อเข้ามา

ด้วยความอดทนการเทรดระยะยาวทั้งสองนี้จะเป็นการป้อนข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่ำ การซื้อนั้นใกล้เคียงกับระดับ Stop Loss ซึ่งจะอยู่ต่ำกว่าเทรนด์ไลน์เล็กน้อยหรือราคาต่ำที่สุดก่อนหน้านี้ ดังกล่าวก่อนหน้านี้แนวโน้มไม่ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ดังนั้นจะมีการสูญเสียการค้า แต่ตราบใดที่มีการทำกำไรโดยรวมแม้กระทั่งกับความสูญเสียนั่นคือสิ่งที่สำคัญ

35.8%

ร้อยละของผู้ซื้อขายรายวันที่ได้รับกำไรสุทธิสูงกว่าศูนย์หลังจากค่าธรรมเนียม

4. ทำกำไรปกติ

ผู้ค้ารายวันมีเวลา จำกัด ในการจับกำไรและต้องใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการซื้อขายที่สูญเสียเงินหรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ผิด

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำง่ายๆสองข้อที่สามารถใช้ในการทำกำไรเมื่อซื้อขายกับแนวโน้ม

• ในสถานะขาขึ้นหรือยาวให้ทำกำไรที่หรือสูงกว่าราคาเดิมสูงในแนวโน้มปัจจุบันในสถานะขาลงหรือสั้นให้ทำกำไรที่หรือต่ำกว่าราคาเดิมเล็กน้อยในแนวโน้มปัจจุบัน

ในแผนภูมิด้านล่างรายการและออกจะถูกทำเครื่องหมาย แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าในขณะที่แนวโน้มยังคงสูงขึ้นราคาจะทะลุผ่านจุดสูงสุดในอดีตซึ่งจะทำให้เกิดการออกสำหรับตำแหน่งที่ยาวนานในแต่ละตำแหน่ง สามารถใช้วิธีการเดียวกันกับ downtrends กำไรถูกนำมาที่หรือต่ำกว่าราคาก่อนหน้านี้เล็กน้อยในแนวโน้ม

5. เมื่อตลาดแผงลอยไม่เล่น

ตลาดไม่ได้มีแนวโน้มเสมอไป บางครั้งแนวโน้มระหว่างวันกลับด้านบ่อยครั้งจนทิศทางที่ยากจะชี้ชัด หากเสียงสูงและเสียงต่ำที่สำคัญไม่ได้ถูกสร้างขึ้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวระหว่างวันนั้นมีขนาดใหญ่พอสำหรับรางวัลที่มีศักยภาพที่จะเกินความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นหากเสี่ยง $ 0.10 ต่อหุ้นหุ้นหรืออีทีเอฟควรจะเคลื่อนไหวมากพอที่จะให้กำไรอย่างน้อย $ 0.15 ถึง $ 0.20 โดยใช้แนวทางข้างต้น

หากราคากำลังเคลื่อนไหวในช่วง (ไม่ใช่แนวโน้ม) ให้เปลี่ยนเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีขอบเขต ในช่วงหนึ่งเส้นที่เราวาดจะเป็นแนวนอนไม่ใช่มุม แนวคิดทั่วไปเดียวกันใช้แม้ว่า ซื้อเมื่อราคาขยับไปที่บริเวณแนวนอนด้านล่างหนุนและเริ่มเคลื่อนไหวสูงขึ้น ขายสั้นเมื่อราคามาถึงเส้นแนวนอนตอนบนแนวต้านและเริ่มเคลื่อนไหวลงอีกครั้ง

เมื่อซื้อให้มองทางออกใกล้ช่วงสูงสุด แต่ไม่ถึงจุดสูงสุด เมื่อย่อให้มองเพื่อออกในส่วนล่างของช่วง แต่ไม่อยู่ที่ด้านล่าง รางวัลที่อาจเกิดขึ้นควรมากกว่าความเสี่ยง วาง Stop Loss ที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนที่จะเข้าสู่สัญญาณซื้อหรือเหนือระดับสูงสุดก่อนที่จะเข้าสู่สัญญาณสั้น

อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ค้าหลายรายที่จะสลับระหว่างการซื้อขายเทรนด์และการซื้อขายช่วง ดังนั้นผู้ค้าจำนวนมากเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หากการซื้อขายมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายหุ้นหรืออีทีเอฟที่มีแนวโน้มที่จะ หากการซื้อขายอยู่ในช่วงหลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงแนวโน้มและมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายหุ้นหรืออีทีเอฟที่มีแนวโน้มที่จะช่วง

บรรทัดล่าง

การระบุหุ้นที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายระหว่างวันนั้นเกี่ยวข้องกับการแยกแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันจากเสียงรบกวนรอบข้างและจากนั้นใช้ประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าว คุณสมบัติบางอย่าง - สภาพคล่องความผันผวนและความสัมพันธ์ - เป็นลักษณะของหุ้นที่มีการซื้อขายระหว่างวันที่ดีที่สุด แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้กลยุทธ์การเข้าและออกที่ถูกต้อง การศึกษาเส้นแนวโน้มและการสร้างแผนภูมิราคาจะช่วยได้ในความพยายามนี้ มีหลายวิธีในการซื้อขายและไม่มีใครทำงานได้ตลอดเวลา นั่นคือเหตุผลที่บางครั้งมันก็ไม่เล่นที่ดีที่สุด หากเงื่อนไขไม่ได้ให้สภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการปรับใช้กลยุทธ์ของคุณประหยัดเงินของคุณเมื่อพวกเขาอยู่