ไม่ว่าคุณจะซื้อขายในตลาดหุ้นใด - ตลาดหุ้น forex หรือฟิวเจอร์ส - แต่ละวินาทีที่ตลาดเปิดให้โอกาสในการซื้อขาย แต่ไม่ใช่ทุกวินาทีที่ให้ โอกาสใน การซื้อขายสูง ในทะเลที่มีความเป็นไปได้เกือบจะไร้ขีด จำกัด ให้คุณพิจารณาแต่ละการซื้อขายผ่านการทดสอบห้าขั้นตอนดังนั้นคุณจะทำการซื้อขายที่สอดคล้องกับแผนการซื้อขายของคุณและเสนอโอกาสในการทำกำไรที่ดีสำหรับความเสี่ยง ใช้การทดสอบไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์รายวัน, เทรดเดอร์แกว่งหรือนักลงทุน ในตอนแรกมันจะใช้เวลาฝึกบ้าง แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับกระบวนการมันจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อดูว่าการแลกเปลี่ยนผ่านการทดสอบโดยบอกคุณว่าคุณควรแลกเปลี่ยนหรือไม่
ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าการค้า
การตั้งค่าเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีเพื่อพิจารณาการค้า ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ติดตามเทรนด์เทรนด์นั้นจะต้องปรากฏ แผนการค้าของคุณควรกำหนดว่าแนวโน้มการซื้อขายคืออะไร (สำหรับกลยุทธ์ของคุณ) สิ่งนี้จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายเมื่อไม่มีเทรนด์ คิดว่า "ตั้งค่า" เป็นเหตุผลของคุณในการซื้อขาย (โปรดดูเพิ่มเติมที่: คู่มือการซื้อขายตัวเลือกที่สำคัญ )
รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของการกระทำนี้ ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวโดยรวมที่สูงขึ้นซึ่งเป็นตัวแทนของความสูงและต่ำแกว่งที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การตั้งค่าการค้าของคุณอาจแตกต่างกัน แต่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขนั้นเอื้ออำนวยต่อกลยุทธ์การซื้อขาย
รูปที่ 1 สต็อกสินค้าในขาขึ้นให้การตั้งค่าการค้าที่เป็นไปได้สำหรับผู้ค้าเทรนด์
หากเหตุผลของคุณสำหรับการซื้อขายไม่แสดงอย่าทำการค้า หากเหตุผลของคุณสำหรับการซื้อขาย - การตั้งค่า - มี อยู่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: ทริกเกอร์การค้า
หากเหตุผลของคุณสำหรับการซื้อขายอยู่คุณยังต้องมีเหตุการณ์ที่แม่นยำที่บอกคุณ ตอนนี้ เป็นเวลาที่จะแลกเปลี่ยน ในรูปที่ 1 หุ้นมีการเคลื่อนไหวในขาขึ้นตลอดเวลา แต่บางช่วงเวลาในขาขึ้นนั้นให้โอกาสทางการค้าที่ดีกว่าคนอื่น
ผู้ค้าบางคนชอบที่จะซื้อในจุดสูงสุดใหม่หลังจากที่ราคาอยู่ในช่วงหรือดึงกลับ ในกรณีนี้ทริกเกอร์การค้าอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้าน $ 122 ในเดือนสิงหาคม
ผู้ค้ารายอื่นชอบซื้อในช่วงดึงกลับ ในกรณีนี้เมื่อราคากลับมาใกล้แนวรับที่ $ 115 ให้รอราคาเพื่อสร้างรูปแบบการแย่งชิงที่รั้นหรือรวมเข้ากับแท่งราคาหลาย ๆ แห่ง เหตุการณ์ทั้งสองนี้เป็นเหตุการณ์ที่แม่นยำซึ่งแยกโอกาสในการซื้อขายจากการเคลื่อนไหวของราคาอื่น ๆ ทั้งหมด (ซึ่งคุณไม่มีกลยุทธ์ให้)
รูปที่ 2 ทริกเกอร์การค้าที่เป็นไปได้ในหุ้นที่เพิ่มขึ้น
รูปที่ 2 แสดงทริกเกอร์การค้าที่เป็นไปได้สามอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นของหุ้นนี้ สิ่งที่ทริกเกอร์การค้าที่แน่นอน ของคุณ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณใช้ สิ่งแรกคือการควบรวมกิจการใกล้การสนับสนุน: การค้าจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดของการรวม ทริกเกอร์การค้าที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือรูปแบบการแย่งชิงกระทิงใกล้การสนับสนุน: ความยาวจะเริ่มขึ้นเมื่อเทียนรั้น ทริกเกอร์ที่สามในการซื้อคือการปรับตัวขึ้นของราคาที่สูงใหม่หลังการถอนหรือช่วง
ก่อนที่จะทำการซื้อขายให้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการค้านั้น คุ้มค่า ด้วยทริกเกอร์การค้าคุณจะรู้เสมอว่าจุดเริ่มต้นของคุณอยู่ที่ไหนล่วงหน้า ตัวอย่างเช่นตลอดเดือนกรกฎาคมผู้ค้าจะรู้ว่าสิ่งกระตุ้นการค้าที่เป็นไปได้คือการชุมนุมเหนือระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายน ที่ให้เวลาในการตรวจสอบการค้าเพื่อความถูกต้องด้วยขั้นตอนที่สามถึงห้าก่อนที่จะมีการซื้อขายจริง
ขั้นตอนที่ 3: Stop Loss
การมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเข้าและรู้ว่าการค้าของคุณนั้นไม่เพียงพอที่จะสร้างการค้าขายที่ดี ความเสี่ยงในการซื้อขายนั้นจะต้องได้รับการจัดการด้วยคำสั่งหยุดการขาดทุน มีหลายวิธีในการหยุดการขาดทุน สำหรับการซื้อขายที่ยาวนานการสูญเสียหยุดมักจะอยู่ด้านล่างแกว่งต่ำล่าสุดเล็กน้อยและสำหรับการซื้อขายสั้น ๆ เหนือระดับสูงสวิงล่าสุดเล็กน้อย อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าการหยุดขาดทุนโดยเฉลี่ยจริง (ATR); มันเกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนระยะทางจากราคารายการขึ้นอยู่กับความผันผวน
รูปที่ 3 ตัวอย่างการค้ายาวที่มีตำแหน่ง Stop Loss
สร้างที่หยุดขาดทุนของคุณจะเป็น เมื่อคุณทราบรายการและหยุดราคาขาดทุนคุณสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งสำหรับการซื้อขายได้
ขั้นตอนที่ 4: เป้าหมายราคา
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเงื่อนไขนั้นเอื้ออำนวยต่อการค้าขายเช่นเดียวกับจุดเริ่มต้นและการหยุดการขาดทุน ถัดไปพิจารณาศักยภาพในการทำกำไร
เป้าหมายกำไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่วัดได้และไม่ได้เลือกแบบสุ่ม ตัวอย่างรูปแบบแผนภูมิจัดเตรียมเป้าหมายตามขนาดของรูปแบบ ช่องแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวหรือไม่ หากซื้อใกล้ด้านล่างของช่องให้ตั้งเป้าหมายราคาใกล้กับส่วนบนของช่อง
ในรูปที่ 3 รูปแบบสามเหลี่ยม EUR / USD มีขนาดประมาณ 600 จุดที่กว้างที่สุด เพิ่มในราคาฝ่าวงล้อมสามเหลี่ยมที่ให้เป้าหมาย 1.1650 หากการซื้อขายกลยุทธ์การฝ่าวงล้อมรูปสามเหลี่ยมนั่นคือที่ที่วางเป้าหมายเพื่อออกจากการค้า (ที่กำไร)
กำหนดว่าเป้าหมายกำไรของคุณจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดที่คุณซื้อขาย การสูญเสียหยุดต่อท้ายสามารถใช้เพื่อออกจากการซื้อขายที่ทำกำไรได้ หากใช้การหยุดขาดทุนแบบต่อท้ายคุณจะไม่ทราบโอกาสในการทำกำไรล่วงหน้า นั่นเป็นเรื่องปกติ แต่เนื่องจากการสูญเสียหยุดต่อท้ายช่วยให้คุณสามารถสกัดกำไรจากตลาดในลักษณะที่เป็นระบบ (ไม่สุ่ม) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: เทคนิค Trailing-Stop )
ทำการค้าหากผ่านการทดสอบ 5 ขั้นตอนนี้
ขั้นตอนที่ 5: รางวัลจากความเสี่ยง
มุ่งมั่นที่จะทำการซื้อขายเฉพาะเมื่อมีโอกาสทำกำไรมากกว่าความเสี่ยง 1.5 เท่า ตัวอย่างเช่นการสูญเสีย $ 100 หากราคาถึงการสูญเสียหยุดของคุณหมายความว่าคุณควรจะทำ $ 150 หรือมากกว่านั้นถ้าถึงราคาเป้าหมาย
ในรูปที่ 3 ความเสี่ยงอยู่ที่ 210 จุด (ความแตกต่างระหว่างราคาเริ่มต้นและจุดหยุดขาดทุน) แต่ศักยภาพในการทำกำไรคือ 600 จุด นั่นเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 2.86: 1 (หรือ 600/210)
หากใช้การขาดทุนต่อท้ายคุณจะไม่สามารถคำนวณผลตอบแทนที่เป็นความเสี่ยงของการซื้อขายได้ อย่างไรก็ตามเมื่อทำการซื้อขายคุณควรพิจารณาว่าโอกาสในการทำกำไรมีแนวโน้มที่จะมีค่าเกินความเสี่ยงหรือไม่
หากศักยภาพในการทำกำไรคล้ายหรือต่ำกว่าความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการซื้อขาย นั่นอาจหมายถึงการทำงานทั้งหมดนี้เพื่อตระหนักว่าคุณไม่ควรทำการค้า การหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่ดีนั้นสำคัญต่อความสำเร็จเช่นเดียวกับการเข้าร่วมในธุรกิจที่น่าพอใจ
ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ
การทดสอบห้าขั้นตอนทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อให้คุณทำการซื้อขายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อขายเหล่านี้ให้ผลกำไรที่ดีเมื่อเทียบกับความเสี่ยง เพิ่มในขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การค้าของคุณ ตัวอย่างเช่นผู้ค้ารายวันอาจต้องการหลีกเลี่ยงการรับตำแหน่งก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญหรือการเปิดเผยรายได้ของ บริษัท ในกรณีนี้หากต้องการทำการค้าให้ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในขณะที่คุณกำลังทำการค้า
บรรทัดล่าง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขเหมาะสมสำหรับการซื้อขายกลยุทธ์เฉพาะ ตั้งค่าทริกเกอร์ที่บอกคุณ ตอนนี้ ถึงเวลาที่ต้องทำแล้ว ตั้งค่าการสูญเสียหยุดและเป้าหมายแล้วตรวจสอบว่ารางวัลมีมากกว่าความเสี่ยง หากเป็นเช่นนั้นให้ทำการค้าขาย หากไม่เป็นเช่นนั้นให้มองหาโอกาสที่ดีกว่า พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการซื้อขายของคุณและดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมหากจำเป็น นี่อาจดูเหมือนเป็นกระบวนการที่ยาวนาน แต่เมื่อคุณรู้จักกลยุทธ์ของคุณและคุ้นเคยกับขั้นตอนต่างๆแล้วมันจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการเรียกใช้รายการทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเทรดแต่ละครั้งผ่านการทดสอบห้าขั้นตอนนั้นคุ้มค่ากับความพยายาม (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ตรวจสอบ: สร้างกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเอง )
