ความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของ บริษัท ที่ชะลอตัวนั้นเป็นหนึ่งในหลายสาเหตุที่กล่าวถึงความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นในเดือนธันวาคมและการเทขายอย่างหนัก ความกังวลเหล่านั้นเริ่มเข้าสู่จุดสนใจในสัปดาห์นี้เนื่องจากธนาคารรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่อย่างจริงจัง
Citigroup Inc. (C) เริ่มการพิจารณาคดีในวันจันทร์ตามด้วย JPMorgan Chase & Co. (JPM) และ Wells Fargo & Company (WFC) ในวันอังคาร ธนาคารเพื่อการลงทุนมีอิทธิพลต่อผลประกอบการในวันพุธโดยผลการสำรวจของ The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) และ Morgan Stanley (MS) เพิ่มการรายงานของธนาคารในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนและนักลงทุนมีการอ่านที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่รายได้อาจจะเล่นในปี 2019
นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรของธนาคารจะเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นรวมถึงกิจกรรมการซื้อขายที่สูงขึ้นจากหนึ่งในสี่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดที่ผันผวนและปริมาณการซื้อขายเดือนธันวาคมที่สูงผิดปกติ
“ เกิดขึ้นมากมายในเดือนธันวาคมและเป็นปริมาณที่มากในเวลาที่ปกติเราไม่ได้ทำ” Jay Pestrichelli ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท การลงทุน ZEGA Financial กล่าวต่อ MarketWatch ในทางกลับกัน Pestrichelli กล่าวว่ากิจกรรมการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการที่ช้าลงอาจส่งผลให้ค่าธรรมเนียมธนาคารเพื่อการลงทุนลดลง
จากมุมมองทางเทคนิคกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายทางการเงินแบบผกผัน (ETFs) อยู่ใกล้กับระดับการสนับสนุนที่สำคัญก่อนที่ธนาคารจะมีการรายงานรายสัปดาห์อย่างล้นเหลือ ผู้ค้าที่ต้องการให้มีการซื้อขายในระยะสั้นควรไตร่ตรองโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นทั้งสามนี้
Direxion Daily Financial Bear 3 เท่าอีทีเอฟ (FAZ)
สร้างขึ้นในปี 2551 ดัชนี Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) มุ่งหวังที่จะให้ผลการดำเนินงานรายวันผกผันของดัชนีบริการทางการเงิน Russell 1000 มันทำได้โดยการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาแลกเปลี่ยนและ / หรือสถานะสั้น ส่วนต่างเฉลี่ยของกองทุนเพียง 0.09% และสภาพคล่องที่ลึกทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการเดิมพันเชิงรุกกับภาคการเงิน ณ วันที่ 14 มกราคม 2019 FAZ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) จำนวน 161.17 ล้านดอลลาร์เสนออัตราเงินปันผลตอบแทน 0.56% และลดลงเกือบ 10% ปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ค่าธรรมเนียมการจัดการของอีทีเอฟ 0.95% เป็นไปตามค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ 0.94%
หุ้น FAZ ซื้อขายไปด้านข้างเกือบ 2561 ก่อนที่จะกระโดด 33% ในเดือนธันวาคมเนื่องจากหุ้นกลุ่มการเงินร่วงลงอย่างหนักพร้อมกับส่วนที่เหลือของตลาด แม้ว่ากองทุนจะได้รับการตอบโต้ในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของปี 2562 แต่ตอนนี้ราคาได้รับการสนับสนุนที่สำคัญที่ระดับ 12 ดอลลาร์จากแนวราบที่เชื่อมโยงจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์และตุลาคมรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอย่างง่าย ผู้ค้าที่รับตำแหน่งยาวควรมองหาการทำกำไรจากการย้ายกลับไปที่จุดสูงสุดในเดือนธันวาคมใกล้ระดับ 16.50 ดอลลาร์ พิจารณาวางคำสั่งหยุดการขาดทุนด้านล่าง SMA ระยะเวลา 200 วันเพื่อปกป้องทุนการค้า
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) ที่มีสินทรัพย์สุทธิ 30.76 ล้านดอลลาร์พยายามที่จะกลับมาสองเท่าของดัชนี Dow Jones US Financials ดัชนี SM ในแต่ละวัน กองทุนซึ่งเปิดตัวในปี 2550 ช่วยให้ผู้ค้าสามารถยืนหยัดต่อสู้กับธนาคารสหรัฐประกันภัยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนเช่น Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase และ Bank of America SKF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% อัตราผลตอบแทน 0.06% และลดลง 6.83% ณ วันที่ 14 มกราคม 2019
แผนภูมิ SKF สร้างสัญญาณ "โกลเด้นครอส" ที่แข็งแกร่งเมื่อ SMA 50 วันข้ามเหนือ SMA 200 วันในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่เวลานั้นวัวได้ควบคุมกองทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธันวาคมเมื่อหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 23% เช่นเดียวกับ FAZ ราคาได้ปรับตัวขึ้นในช่วงต้นปีใหม่และขณะนี้ได้รับแรงหนุนสำคัญจากแนวนอนและ SMA 50 วัน ดังนั้นผู้ที่ต้องการซื้ออีทีเอฟควรหาจุดเข้าใกล้ $ 22 คิดเกี่ยวกับผลกำไรของธนาคารใกล้กับระดับสูงสุดของปี 2561 ที่ 27.97 ดอลลาร์และปิดการซื้อขายหากราคาต่ำกว่า 20 ดอลลาร์
ธนาคารในภูมิภาค Direxion ประจำวันมี 3 เท่า ETF (WDRW)
ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ธนาคารเพื่อการธนาคารประจำภูมิภาค Direxion แบก 3X ETF (WDRW) พยายามที่จะให้ผลตอบแทนรายวันผกผันของ S&P Regional Banks Select ดัชนีอุตสาหกรรมสามครั้ง ผู้ค้าสามารถใช้อีทีเอฟเพื่อสร้างความได้เปรียบในระยะสั้นกับหุ้นธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐ แกนนำประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง ได้แก่ KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) และ SunTrust Banks, Inc. (STI) ค่าเฉลี่ยส่วนต่างของ ETF ที่ 0.89% และมูลค่าการซื้อขายรายวันเพียง 6, 500 หุ้นทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายแกว่งมากกว่าการซื้อขายรายวัน WDRW ซึ่งมี AUM อยู่ที่ 2.36 ล้านดอลลาร์ลดลง 18.51% ในปีนี้ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.30% บางส่วนชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน 0.99%
ราคาหุ้นของ ETF มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงเดือนกันยายนถึงปลายเดือนธันวาคม สูงกว่าปริมาณเฉลี่ยที่มาพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นซึ่งแสดงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากวัว ผู้ค้าควรมองหาซื้อที่ระดับปัจจุบันซึ่งกองทุนพบแรงหนุนที่แข็งแกร่งจากการแกว่งตัวในเดือนตุลาคมเส้นแนวโน้มขาขึ้น 4 เดือนและ SMA 50 วัน มองหาคำสั่งขายทำกำไรใกล้จุดสูงสุดของเดือนที่แล้วที่ $ 57.86 หยุดสามารถนั่งหลายจุดต่ำกว่าราคารายการเพื่อลดการสูญเสียการค้า
StockCharts.com
