การวิเคราะห์ Forex คืออะไร?
การวิเคราะห์ Forex ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของราคาคู่สกุลเงินและพยายามที่จะแยกราคาทิศทางที่จะไปและที่พวกเขาอาจไปในอนาคต ในตลาดฟอเร็กซ์ผู้ค้าจะซื้อและขายสกุลเงินโดยมีเป้าหมายในการทำกำไร ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองรับการซื้อขายมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน
ธนาคาร บริษัท การค้า บริษัท บริหารการลงทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้ค้าใช้การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดการซื้อขายที่ดีที่สุดสำหรับคู่สกุลเงินในเวลาใดก็ได้ การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์บางอย่างเป็นแบบแมนนวลโดยมีคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ผู้ค้าบางรายใช้การวิเคราะห์ด้วยตนเองร่วมกับการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์
ประเด็นที่สำคัญ
- การวิเคราะห์ Forex คือการศึกษาว่าจะซื้อขายหรือรอการซื้อขายคู่สกุลเงินหรือไม่สกุลเงินซื้อขายเป็นคู่โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง ประเภทของการวิเคราะห์ที่สำคัญ ได้แก่ เทคนิคและพื้นฐานโดยมีความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์ทางสถิติที่อาจถูกใช้โดยนักวิเคราะห์ / นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานการซื้อขายแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในคู่ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินหนึ่งกำมือ
ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ Forex
ตลาด forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินทั่วโลกในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญเช่นลอนดอนนิวยอร์กโตเกียวและออสเตรเลีย มีตลาดระดับโลกเปิดอยู่เสมอซึ่งหมายความว่าจะมีผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับสกุลเงินตลอดเวลาในระหว่างสัปดาห์
มีสกุลเงินที่แตกต่างกันมากมายและสกุลเงินจะทำการแลกเปลี่ยนเป็นคู่เสมอ คู่คือหนึ่งในการซื้อขายสกุลเงินเทียบกับอีกคนหนึ่ง เมื่อซื้อหนึ่งสกุลเงินในคู่อื่น ๆ จะถูกขาย หากขายสกุลเงินจะมีการซื้อสกุลเงินอื่นในคู่ คิดว่าจะไปธนาคารเพื่อแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินยูโรเพราะคุณกำลังเดินทาง คู่สกุลเงินในกรณีนี้คือ EUR / USD ดอลลาร์สหรัฐกำลังถูกขายและกำลังซื้อยูโร
การวิเคราะห์ Forex พยายามทำนายหรือทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ผู้ค้าใช้การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์เพื่อกำหนดสกุลเงินภายในคู่ที่น่าจะแข็งแกร่งขึ้น พวกเขาจะซื้อสกุลเงินนั้นและขายสกุลเงินที่อ่อนลง
ตัวอย่างเช่นหากค่าเงินยูโรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปอนด์อังกฤษ (GBP) ผู้ซื้อขายจะซื้อ EUR / GBP หากพวกเขาคิดว่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินปอนด์พวกเขาก็จะขายเงิน EUR / GBP สกุลเงินแรกที่ระบุไว้ในคู่คือสกุลเงินทิศทาง หากสกุลเงินแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับที่สองอัตราแลกเปลี่ยนจะเพิ่มขึ้น หากสกุลเงินแรกตรงกับที่สองอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลง
มีมากกว่า 150 สกุลเงินทั่วโลกแม้ว่าการซื้อขายสกุลเงินส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในไม่กี่คนเท่านั้น ยูโร (EUR), ปอนด์อังกฤษ (GBP), เยนญี่ปุ่น (JPY), ฟรังก์สวิส (CHF), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD), ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD), และดอลลาร์แคนาดา (CAD) มีการซื้อขายกันมากที่สุดใน โลก. คู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณรายวันสูงขึ้น EUR / USD เป็นคู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มันมีแนวโน้มที่จะมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายสูงที่สุด
คู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่อยู่นอกรายการด้านบนมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณที่ต่ำกว่า เศรษฐกิจที่เล็กลงและความต้องการสกุลเงินปริมาณการซื้อขายที่น้อยกว่าที่สกุลเงินจะมีแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อและผู้ขายน้อยลงปริมาณการซื้อขายลดลงและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่แน่นอน
คู่สกุลเงินทั้งหมดอยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวของราคาอย่างมากและรวดเร็วเนื่องจากตลาดสกุลเงินมีความอ่อนไหวต่อข่าวเศรษฐกิจเช่นรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ข้อมูลการจ้างงานการประกาศอัตราดอกเบี้ยตัวเลขเงินเฟ้อหรืองบธนาคารกลาง
ผู้ค้าบางรายพยายามวิเคราะห์พื้นฐานของประเทศเพื่อคาดการณ์ว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงอย่างไร ผู้ค้ารายอื่น ๆ ตัดสินการซื้อขายของพวกเขาว่าราคาคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวอย่างไร
ประเภทของการวิเคราะห์ Forex
การวิเคราะห์ Forex นั้นขึ้นอยู่กับธุรกิจหรือบุคคลที่ทำการซื้อขายและอาจเป็นเทคนิคหรือพื้นฐานในลักษณะ นักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมีความกังวลมากขึ้นกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสกุลเงิน (และประเทศหรือโซน) และวิธีการที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความกังวลกับราคามากขึ้นและจะพยายามหารูปแบบของราคา
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นและสถิติยังเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ที่อาจตกอยู่ภายใต้การวิเคราะห์พื้นฐานหรือทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางสถิติอาจรวมถึงการค้นหารูปแบบหรือแนวโน้มภายในข้อมูลพื้นฐานหรือทางเทคนิค การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นจะพิจารณาว่าผู้ค้าอยู่ในตำแหน่งใดหรือคาดหวังอย่างไรเพื่อที่จะกำหนดว่าแนวโน้มราคาจะดีหรือไม่
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาศัยข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์มูลค่าในอนาคตของคู่สกุลเงิน ผู้ค้าจะเน้นที่แผนภูมิความเคลื่อนไหวของราคาและเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆเพื่อประเมินจุดแข็งหรือจุดอ่อนของคู่สกุลเงิน ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคผู้ค้าจะตรวจสอบราคาของสกุลเงินที่ระบุในช่วงเวลาหนึ่ง ในกรณีส่วนใหญ่พวกเขาจะรู้จักรูปแบบซ้ำ ๆ ซึ่งพวกเขาใช้ในการทำนายการเคลื่อนไหวของตลาด ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยอัตโนมัติซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์ประวัติของการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงินการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานอาศัยปัจจัยเชิงปริมาณในปัจจุบันหรือการทำนายปัจจัยในอนาคตที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในการวิเคราะห์พื้นฐานผู้ค้าตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ เช่นอัตราเงินเฟ้อของประเทศอัตราดอกเบี้ย GDP และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ผู้ค้าจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะเพิ่มมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้น แต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไปนั่นหมายความว่าเงินเฟ้ออาจเป็นปัญหา อัตราเงินเฟ้อจะบั่นทอนมูลค่าของสกุลเงินการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ซื้อหรือขายสกุลเงินเฉพาะหรือความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับทิศทางที่สกุลเงินจะไป มันเป็นความรู้สึกหรือน้ำเสียงของตลาดที่เรียกว่าจิตวิทยาฝูงชน เมื่อผู้ค้าใช้ความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์พวกเขามองหาการลงทุนจำนวนมากในสกุลเงินหนึ่งในทิศทางเดียว ด้วยนักลงทุนจำนวนมากที่ซื้อสกุลเงินที่กำหนดจำนวนผู้ขายในอนาคตของสกุลเงินนั้นจะขยายและจำนวนผู้ซื้อที่มีอยู่จะลดลง สิ่งนี้จะสร้างศักยภาพในการพลิกกลับราคาในที่สุดผู้ซื้อทั้งหมดจะต้องขาย
ตัวอย่างการวิเคราะห์คู่สกุลเงิน
พิจารณา USD / CAD ซึ่งเป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายสูงเนื่องจากเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก ทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าที่ใกล้ชิดและเพื่อนบ้านทางกายภาพซึ่งหมายถึงธุรกิจจำนวนมากรัฐบาลและการค้าเก็งกำไรเช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนเงินสดเพื่อการท่องเที่ยวในคู่สกุลเงิน
นักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะพิจารณาถึงความสนใจและแนวโน้มเงินเฟ้อของทั้งสองสกุลเงิน พวกเขายังจะพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นการจ้างงานซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในสกุลเงินนั้นและเข้าสู่ตลาดนั้นเพื่อรับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ดอลลาร์แคนาดามีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันเนื่องจากน้ำมันเป็นหนึ่งในการส่งออกหลักของประเทศ เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดังนั้นนักวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคอาจวิเคราะห์ราคาน้ำมัน หากพวกเขาสามารถวิเคราะห์น้ำมันได้อย่างถูกต้องพวกเขาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของ CAD ได้มากขึ้นและทำให้ USD / CAD
นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคจะมองหาแนวโน้มและช่วงในประวัติราคาของ USD / CAD แนวโน้มจะให้ทิศทางโดยรวมของคู่สกุลเงินที่กำลังเคลื่อนไหว ช่วงอาจบ่งบอกถึงพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนหรือแนวต้านซึ่งราคากำลังใกล้เข้ามา พวกเขาอาจใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคในความพยายามที่จะหาจังหวะหรือรูปแบบในการเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบแผนภูมิสามารถใช้ในการคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวภายในรูปแบบอย่างไรและเมื่อมีการแตกออก
อาจใช้ความรู้สึกด้วย หากตัวอย่างส่วนใหญ่ 90% ของตำแหน่งปัจจุบันมีความยาวนั่นหมายความว่าไม่มีช่องว่างมากพอสำหรับคนที่จะกลายเป็นกระทิงมากขึ้น นอกจากนี้ยังหมายถึงเงินก้อนโต 10% ในกรณีนี้อยู่ฝั่งตรงข้าม 90% เงินจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะถูกต้องบ่อยกว่าเงินขนาดเล็กซึ่งเป็นวิธีการที่มันได้รับและยังคงมีขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้ค้าความเชื่อมั่นอาจพิจารณาสัญญาณเตือนนี้ว่าราคาอาจร่วงลงเมื่อ 90% เริ่มออกจากตำแหน่งของพวกเขา
