องค์ประกอบ Dow ของ Apple Inc. (AAPL) ทำให้ผู้ถือหุ้นพึงพอใจในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาขายออกมากกว่า 60 จุดหลังจากที่ทำสถิติสูงสุดตลอดทั้งปีที่สูงกว่า $ 233 ความพยายามในการตีกลับล้มเหลวอย่างน่าสังเวชตลอดช่วงเวลาที่ลำบากนี้บังคับให้ผู้ซื้อต้องหยุดหรือทำให้เกิดการขาดทุนที่สูงชัน และการอ่านค่าความแข็งแรงสัมพัทธ์ในระยะยาวยังไม่ถึงระดับที่มากเกินไปทำให้การมองเห็นราคาที่ต่ำลงเป็น 2019
อย่างไรก็ตามถอยห่างจากการทำร้ายร่างกายระยะสั้นอย่างมากและชัดเจนว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในความเป็นจริงหุ้นยังคงซื้อขายเหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) 50 - และ 200 เดือนซึ่งทำเครื่องหมายเส้นแบ่งหลักระหว่างแรงกระตุ้นตลาดกระทิงและตลาดหมี ในทางกลับกันโครงสร้างราคาหลายปีนี้คาดการณ์ว่าการชะลอตัวในปัจจุบันจะนำเสนอโอกาสในการซื้อที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวอย่างมากในปี 2009, 2013 และ 2016
การเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นจะรู้สึกแย่ขนาดนั้นได้อย่างไรในขณะที่แนวโน้มระยะยาวนั้นดูรั้นมาก? มันเป็นเรื่องของสัดส่วนความเข้าใจด้านเทคนิคที่ไม่ดีซึ่งระบุไว้อย่างสมบูรณ์ในสุภาษิตตลาด "ยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นฐานที่กว้างขึ้น" หุ้น Apple รวมตัวกันมากกว่า 160% ในระยะเวลาน้อยกว่าสองปีและตอนนี้ต้องเขย่าผู้ถือหุ้นช่วงปลายปีให้กดปุ่มรีเซ็ตก่อนที่จะเริ่มการวิ่งครั้งต่อไป
AAPL ระยะยาว (2551-2561)
TradingView.com
หุ้นปรับตัวต่ำสุดที่ $ 11.17 ในเดือนมกราคม 2552 และปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ปิดตัวที่ $ 100 ในเดือนกันยายน 2012 มันลดลงมากกว่า 40% ในเดือนเมษายน 2013 สร้างฐาน EMA 50 เดือนและถอดออก ในการชุมนุมที่เกินจุดสูงสุดก่อนหน้า 34 คะแนนที่ด้านบน 2015 ความเสื่อมโทรมที่ตามมายืดมากกว่า 30% ใน 15 เดือนก่อนที่จะหาการสนับสนุนที่ EMA 50 เดือนเป็นครั้งที่สองในรอบสามปี
การชะลอตัวที่เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2018 ได้ลดราคาของ Apple ลง 28% ในเวลาเพียงสองเดือนซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าและกรอบเวลาที่สั้นกว่าปี 2556 หรือ 2559 อย่างไรก็ตามความลึกของการปรับฐานกำลังใกล้เข้ามา การลดลงซึ่งหมายความว่าราคาต่ำที่ซื้อขายได้จะอยู่ระหว่าง $ 140 ถึง $ 160 แน่นอนปัจจัยอื่น ๆ สามารถส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในที่สุดซึ่งนำเรากลับไปที่หัวข้อสัดส่วน
คลื่นแรลลี่ที่เริ่มขึ้นในปี 2559 มี 144 คะแนนเทียบกับ 79 คะแนนในปี 2556-2558 และ 90 คะแนนในปี 2551-2555 การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แสดงให้เห็นถึงฐานที่กว้างขึ้นในเวลานี้ Fibonacci retracement grid ขยายไปทั่วการลดลงเสนอวิธีการแบบลอจิคัลเพื่อประเมินศักยภาพการดึงกลับรวมถึงการเปิดเผยสัญญาณการซื้อที่ซ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระดับกริดสอดคล้องกับคุณสมบัติแผนภูมิอื่น ๆ
EMA 50 เดือนได้ยกระดับการกลับมาขายอีกครั้งของ. 6.18 โดยเน้นการสนับสนุนที่แข็งแกร่งราว $ 150 การกลับตัวที่อยู่ใกล้กับเขตราคานั้นจะติดตามการกลับตัวในปี 2556 และ 2559 โดยบอกว่าตำแหน่งยาวใหม่จะได้รับประโยชน์จากคลื่นฟื้นตัวอย่างมาก จุดสิ้นสุดนั้นจะนำเปอร์เซ็นต์การแก้ไขให้สอดคล้องกับการชะลอตัวก่อนหน้านี้เพิ่มพลังการทำนาย
การวิเคราะห์เวลาและวัฏจักรยังบอกให้ผู้ซื้อที่คาดหวังว่าจะอยู่ในโหมดการป้องกันด้วยเหตุผลสามประการ อย่างแรกการแก้ไขนั้นใช้เวลาเพียงสองเดือนซึ่งสั้นกว่าการแปลงในปี 2013 หรือ 2016 ประการที่สองหุ้นของ Apple ใช้เวลาสามถึงสี่เดือนในการสร้างรูปแบบพื้นฐานหลังจากพิมพ์ระดับต่ำสุดในเหตุการณ์ก่อนหน้า ประการที่สาม stochastics oscillator รายเดือนยังคงติดอยู่กับสัญญาณการขายที่ยังไม่ถึงระดับ oversold (สี่เหลี่ยม) มันไม่สำคัญในปี 2559 แต่การแก้ไขนั้นกินเวลานานกว่าครั้งก่อนมาก
บรรทัดล่าง
สต็อกของ Apple ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว แต่ดูเหมือนว่าการแก้ไขในปัจจุบันจะถึงเวลาหรือเป้าหมายราคาแล้ว เป็นผลให้ผู้ค้าที่ชาญฉลาดและผู้ถือหุ้นที่ถูกทุบตีอาจต้องการขายการตีกลับครั้งต่อไปและรอให้ต่ำที่ต่ำกว่าที่ตรงกับเป้าหมายทางเทคนิค
