ข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าการลดลงของสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบทำให้หุ้นน้ำมันและอุปกรณ์ก๊าซเพิ่มพลังงานที่จำเป็นมาก รายงานอุปทานพลังงานรายสัปดาห์ (EIA) เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 8.5 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 2.6 ล้านบาร์เรล นับเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดติดต่อกันของการลดลงของสินค้าคงเหลือ อุปทานตึงตัวมาแม้ในขณะที่ผู้ผลิตนอกชายฝั่งในอ่าวเม็กซิโกได้แนะนำการดำเนินงานหลังจากการหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญจากพายุเฮอริเคนแบร์รี่
Carsten Fritsch นักวิเคราะห์จาก Commerzbank นักวิเคราะห์จาก Commerzbank กล่าวว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขรั้นทั่วกระดานการดึงน้ำมันดิบจำนวนมหาศาลออกมาใหม่นั้นน่าทึ่งเนื่องจากการผลิตน้ำมันของสหรัฐกลับมาดีอีกครั้ง
หุ้นน้ำมันและก๊าซอาจพบว่ามีความสนใจในการซื้อข่าวว่าการส่งออกของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ลดลงต่ำสุดในรอบ 8 ปีเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโลก นอกจากนี้ความตึงเครียดจากการคว่ำบาตรสหรัฐฯของอิหร่านต่อประเด็นอุปทานล่าสุด
มาสำรวจผู้เล่นชั้นนำสองคนในอุตสาหกรรมอุปกรณ์น้ำมันและก๊าซพร้อมกับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ให้พื้นที่สัมผัส ผู้ที่ต้องการเล่นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งได้แรงหนุนจากปริมาณสำรองที่ลดลงอาจต้องการพิจารณากลยุทธ์การซื้อขายเหล่านี้
Baker Hughes บริษัท GE (BHGE)
Baker Hughes บริษัท GE (BHGE) ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ด้วยการควบรวมกิจการของ Baker Hughes และกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซของ General Electric Company (GE) บริษัท ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮุสตันให้บริการผลิตภัณฑ์บริการและโซลูชั่นดิจิตอลที่เกี่ยวข้องในบ่อน้ำมันทั่วโลก Baker Hughes รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง (Q2) ต่อหุ้น (EPS) ที่ 20 เซ็นต์ซึ่งทำให้ตัวเลขประมาณการของเพนน์เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเพื่อให้ได้กำไรที่ 5.26% รายรับในช่วงดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 5.99 พันล้านดอลลาร์เทียบกับฉันทามติ 5.55 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์มีเป้าหมายราคา 12 เดือนสำหรับหุ้นที่ $ 29.86 - คิดเป็นพรีเมี่ยม 17.61% ถึงราคาปิด $ 25.39 ของวันพุธ หุ้น Baker Hughes มีมูลค่าตลาด 26.33 พันล้านเหรียญออกผลตอบแทนเงินปันผล 2.94% และซื้อขาย 19.77% YTD ณ วันที่ 1 ส.ค. 2562
ราคาหุ้นของผู้ให้บริการบ่อน้ำมันเทียบกับ 50% ของการขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2018 ที่ขาดทุนในช่วงสามเดือนแรกของปี อย่างไรก็ตามตั้งแต่เวลานั้นหุ้นได้ซื้อขายส่วนใหญ่ต่ำกว่าความกลัวของการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ฝ่าวงล้อมรั้นเหนือเส้นแนวโน้มขาลง 10 เดือนในเซสชั่นการซื้อขายของวันพุธอาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการย้ายขึ้นไปที่แนวต้านค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่ $ 30 ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ช่วยให้การอ่านต่ำกว่าระดับที่ซื้อได้มากเกินไปทำให้มีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับอัพไซด์ต่อไปก่อนการควบรวมกิจการ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนานควรป้องกันข้อเสียด้วยการหยุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายๆ (SMA)
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
ด้วยมูลค่าตลาดที่ 9.19 พันล้านเหรียญสหรัฐ National Oilwell Varco, Inc. (NOV) เป็นผู้ผลิตและทำการตลาดระบบส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์สำหรับการขุดเจาะและผลิตน้ำมันและก๊าซ แม้ว่า บริษัท น้ำมันจะรายงานผลขาดทุนในไตรมาสที่ 2 ของการปรับ 4 เซนต์ต่อหุ้น แต่ก็แคบกว่าการขาดทุน 7 เซนต์ต่อหุ้นที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ฝ่ายบริหารให้เครดิตผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากกลุ่ม Rig Technologies และ Wellbore Technologies สำหรับผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดไว้ รายรับที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์นั้นเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.4% และเพิ่มขึ้น 1.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 หุ้น National Oilwell จ่ายเงินปันผลตอบแทนเกือบ 1% และลดลง 6.93% YTD
นอกเหนือจากการตีกลับเล็กน้อยในเดือนมกราคมหุ้น National Oilwell Varco ได้ติดตามที่ต่ำกว่าโดยหาจุดต่ำสุดของ YTD ที่ $ 19.57 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนหุ้นทดสอบระดับนั้นในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคมเมื่อ บริษัท เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินรายไตรมาส ขึ้นไปบนเวทีสลับระหว่างวันที่คมชัดเพื่อปิดวันที่สูงขึ้น 11.32% ราคาหุ้นของผู้ผลิตอุปกรณ์น้ำมันตอนนี้ซื้อขายสูงกว่าเส้นแนวโน้มย้อนหลังไปถึงตุลาคม 2561 และ SMA 50 วัน ผู้ค้าที่ซื้อที่ระดับปัจจุบันควรตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรระหว่าง $ 28 ถึง $ 30 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวต้านสำคัญ คิดเกี่ยวกับการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้บรรทัดขาลงเพื่อป้องกันการค้าที่เป็นไปได้ปลอม
อีทีเอฟ SPDR S&P น้ำมันและก๊าซอุปกรณ์และบริการ (XES)
ETF (XES) เปิดตัวในปี 2549 SPDR S&P น้ำมันและก๊าซอุปกรณ์และบริการพยายามที่จะส่งคืนผลการลงทุนที่สอดคล้องกับดัชนี S&P อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ & บริการเลือกดัชนี ตามชื่อของมันมาตรฐานของกองทุนประกอบด้วย บริษัท ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์น้ำมันและก๊าซ ETF กระจายฐานสินทรัพย์ที่ 186.7 ล้านดอลลาร์ทั่วทั้งพอร์ทโฟลิโอประมาณ 40 โฮลดิ้ง - ไม่มีคำสั่งการจัดสรรมากกว่าการถ่วงน้ำหนัก 5% เพียงแค่ 1.1 ล้านหุ้นเปลี่ยนมือต่อวันจากสภาพคล่องปริมาณเงินดอลลาร์ที่ 10 ล้านดอลลาร์ ค่าสเปรดโดยเฉลี่ยที่ 0.11% อาจกว้างเกินกว่าที่จะไปได้หลังจากหนังศีรษะระหว่างวัน แต่มันเหมาะกับเทรดเดอร์ที่แกว่งไปมาซึ่งสามารถปล่อยให้กำไรวิ่งไปครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย XES ให้ผลตอบแทน 0.98% และร่วงลง 5.29% นับตั้งแต่ต้นปี ณ วันที่ 1 ส.ค. 2562
ราคาหุ้น XES ลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคมก่อนที่จะมีการพลิกกลับระหว่างวันที่น่าประทับใจเพื่อสร้างรูปแบบฐานสองล่างที่เป็นไปได้ ความแตกต่างรั้นรั้นยังได้เกิดขึ้นระหว่างราคาและ RSI ซึ่งหมายความว่าในขณะที่หุ้นร่วงต่ำสุดใหม่ตัวบ่งชี้ที่ทำให้ต่ำลงตื้นแนะนำโมเมนตัมผู้ขายจางหายไป ผู้ที่เข้าร่วมควรตั้งคำสั่งขายทำกำไรบางแห่งระหว่าง $ 10.50 และ $ 11 ซึ่งราคาพบการรวมตัวกันของแนวต้านจากสายขาลงที่สำคัญและ SMA 200 วัน ลองหยุดที่จุดกึ่งกลางของวันที่มีการกลับตัวของวันอังคารเพื่อปกป้องเงินทุนการค้า
StockCharts.com
