การเคลื่อนไหวที่สำคัญ
บางครั้งตลาดอาจมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในช่วงเวลาทำการ (ระหว่างช่วงเวลาเปิดทำการเวลา 9.30 น. และช่วงปิดตลาดเวลา 16:00 น. เวลาตะวันออก) ในช่วงฤดูกำไรอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในช่วงนอกเวลาทำการเมื่อตลาดปิดทำการ
หุ้นของ Facebook, Inc. (FB) ได้เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคืนนี้หลังจากที่ บริษัท เปิดเผยตัวเลขผลประกอบการรายไตรมาส แม้จะมีข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในเขตอำนาจศาลทั่วโลก แต่ บริษัท ก็สามารถเอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์ได้
Facebook เอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์รายได้ 510 ล้านดอลลาร์และคาดการณ์กำไร 0.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยมีมูลค่า 16.91 พันล้านดอลลาร์และ 2.38 ดอลลาร์ต่อหุ้นตามลำดับ ข่าวนี้ส่งสต็อก Facebook จากราคาปิดที่ 150.42 ดอลลาร์ในวันพุธที่ 30 มกราคมที่ทำรายชั่วโมงสูงสุด 169.68 ดอลลาร์
หุ้นสามารถไต่ระดับสูงกว่าเล็กน้อยในช่วงเวลาทำการของตลาดวันนี้ได้ถึงระดับสูงสุดที่ 171.68 ดอลลาร์ต่อวัน แต่การขยับขึ้นของหุ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการทันที การเห็นช่องว่างของหุ้นที่สูงขึ้นในชั่วข้ามคืนเช่นนี้อาจทำให้นักลงทุนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น แต่มันก็ไม่ได้เป็นความเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติอย่างแน่นอน ฤดูกาลรายได้เป็นช่วงเวลาที่ผันผวนของวอลล์สตรีท
ความผันผวนสามารถลดได้ทั้งสองวิธี การเห็นช่องว่างของสต็อกที่ต่ำกว่านั้นมีแนวโน้มเช่นเดียวกับที่เห็นว่าช่องว่างของสต็อกนั้นสูง วันนี้เพิ่งจะเป็นวันของ Facebook ที่จะทำให้ช่องว่างสูงขึ้นด้วยอัตราการเติบโตเป็นเลขสองหลัก
S&P 500
S&P 500 เริ่มทะลุกรอบเมื่อวานนี้หลังจากคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC) ประกาศว่าจะไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยและจะหยุดกระบวนการลดงบดุลลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
วอลล์สตรีทตอบรับเชิงบวกเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและการซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องของ FOMC ถูกมองว่าเป็นการกระตุ้นไม่เพียง แต่เศรษฐกิจสหรัฐเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาดการเงินด้วย ดัชนียังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้เนื่องจากส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดบางส่วนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากข่าวผลประกอบการและความคาดหวังของ Facebook สำหรับ Amazon.com, Inc. (AMZN) เพื่อทำกำไรสูงกว่าคาด
S&P 500 เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักในราคาตลาด ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีตัวพิมพ์ใหญ่ในตลาดมีผลกระทบต่อมูลค่าของดัชนีมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นที่มีตัวพิมพ์เล็กในตลาด นี่คือรายการของตลาดหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกในดัชนี:
- Microsoft Corporation (MSFT) - $ 809 billionAmazon - $ 809 billionApple Inc. (AAPL) - $ 793 billion Alphabet Inc. (GOOGL) - $ 748 billionAlphabet Inc. (GOOG) - $ 742 billion Berkshire Hathaway, Inc. (BRK-B) - $ 508 billion & จอห์นสัน (JNJ) - 353 พันล้านดอลลาร์ JPM Morgan Chase & Co. (JPM) - 345 พันล้านดอลลาร์เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น (XOM) - 309 พันล้านดอลลาร์
จากทั้งหมด 10 หุ้นมีเพียง Microsoft และ JPMorgan ที่เสียพื้นที่ อีกแปดคนเพิ่มขึ้นทั้งหมดด้วย Facebook เป็นผู้นำในขณะที่มันปีนขึ้น 10.82% นี่เพียงพอที่จะผลักดัน S&P 500 ออกจากการรวมตัวที่ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมและสูงถึง 61.8% Fibonacci ระดับการปรับฐานย้อนกลับของดัชนีขาลงที่ได้รับผลกระทบจากช่วงปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนธันวาคม 2561
ระดับนี้ที่ 2, 713.88 อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านระยะสั้น แต่ถ้าฤดูกำไรยังคงดำเนินต่อไปได้ดี S&P 500 สามารถทดสอบระดับแนวต้านได้อย่างง่ายดายดัชนีที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในกลางเดือนตุลาคมอยู่ที่ 2, 820
:
S&P 500 ETFs: น้ำหนักตลาดเทียบกับน้ำหนักเท่ากัน (RSP, SPY)
การซื้อขายนอกเวลาคืออะไร ฉันสามารถซื้อขายในเวลานี้ได้หรือไม่?
ทำไมการเสนอราคาและถามราคาจึงห่างกันในการซื้อขายนอกเวลาทำการ?
ตัวชี้วัดความเสี่ยง - TNX
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี (TNX) ยังคงลดลงต่อเนื่องในวันนี้เนื่องจากตลาดยังคงปรับเพิ่มความคาดหวังของตนว่าพอร์ตโฟลิโอของ FOMC จะไปลงทุนในคลังต่อไปเท่าใด สองสัปดาห์ที่แล้ว TNX เคาะประตูทะลุแนวต้านที่ 2.8% วันนี้ปิดที่ 2.64% การพลิกกลับของโชคชะตานี้ดูเหมือนว่ามันจะแย่ลงเพราะไม่ต้องใช้เวลามากในการผลักตัวบ่งชี้ลงไปที่ระดับต่ำสุดของเดือนมกราคมที่ 3 ถึง 2.55%
ขณะที่อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังลดลงนักลงทุนกำลังขายหุ้นธนาคารโดยคาดการณ์ว่าเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวลดลงและการบีบตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิคือความแตกต่างระหว่างอัตราที่ธนาคารจ่ายเพื่อกู้ยืมเงินจากผู้ฝากและจำนวนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บเพื่อให้ยืมเงินแก่ลูกค้า ยิ่งระยะขอบกว้างเท่าไรเงินก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเมื่อเส้นอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นและสัญญาหดตัวเมื่อเส้นอัตราผลตอบแทนลดลง การลดลงของอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังระยะยาวเช่น TNX หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปี (TYX) กำลังสร้างแรงกดดันลดลงในกราฟอัตราผลตอบแทนที่ทำให้แบน
นักลงทุนมีปฏิกิริยาต่อการเคลื่อนไหวในวันนี้โดยการขายหุ้นทางการเงินเช่น Bank of America Corporation (BAC), Wells Fargo & Company (WFC) และ The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) หุ้นเหล่านี้หายไป 2.06%, 2.36% และ 2.21% ตามลำดับในวันนี้
ดูความกดดันที่ลดลงนี้จะยังคงถูกนำไปใช้กับภาคการเงินหากอัตราผลตอบแทนลดลงทำให้หุ้นเหล่านี้มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าหุ้นในเทคโนโลยีสินค้าอุปโภคบริโภคหรือภาคการดูแลสุขภาพ
:
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีอำนาจการทำนาย
ผลกระทบของ Curve Yield Curve
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิคืออะไรโดยทั่วไปสำหรับธนาคาร
บรรทัดล่าง
หนึ่งในธีมที่น่าสนใจที่พัฒนาขึ้นในช่วงการชุมนุมระยะยาวรายเดือนของ S&P 500 เพื่อเริ่มต้นปี 2019 คือการใช้ความพยายามแบบกลุ่ม ไม่มีภาคใดเลยที่นำพาให้สูงขึ้นตลอดทั้งเดือน
ข่าวที่แตกต่างและการประกาศทางเศรษฐกิจทำให้นักลงทุนต้องส่งคทากลับไปกลับมาจากภาคหนึ่งไปอีกภาคหนึ่ง การเงินเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่ง แต่เริ่มจางหายไปในกลุ่มขณะที่หุ้นเทคโนโลยีและผู้บริโภครวบรวมโมเมนตัม
ดู Wall Street เพื่อรับรางวัลข่าวดีและลงโทษข่าวร้ายแม้ว่าข่าวนั้นจะหายไปชั่วข้ามคืน
