หุ้น Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) พุ่งขึ้นกว่า 25% นับตั้งแต่รายงานผลวันที่ 25 เม.ย. ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ลดลง อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าสต็อกของห่วงโซ่ร้านอาหารอาจถูกตั้งค่าให้ลดลงเกือบ 10% ตลาดออปชั่นยังแนะนำว่าหุ้นของ Chipotle อาจจะทรงตัวในช่วงกลางเดือนมิถุนายน
หุ้นพุ่งสูงขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการว่าในไตรมาสแรกมียอดประมาณการสูงขึ้นประมาณ 36% รายงานกำไร 2.13 ดอลลาร์ต่อหุ้นเทียบกับประมาณการ 1.56 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้แต่นักวิเคราะห์ก็ดูเหมือนจะอยู่ในแนวรั้วเมื่อพูดถึง Chipotle แม้จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งโดย 71% ของนักวิเคราะห์ 34 คนที่ให้คะแนนหุ้นถือว่าเป็น "การถือครอง" (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: หุ้น Chipotle สามารถตีมากกว่า $ 400 ต่อหุ้น )
เทคนิคหยาบคาย
แผนภูมิด้านล่างแสดงการ gapping หุ้นที่สูงขึ้นตามผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดไว้ ณ สิ้นเดือนเมษายน หุ้นดูเหมือนจะแยกจากขาลงซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นบวกในระยะยาว แต่สำหรับตอนนี้หุ้นกำลังต่อสู้ระดับแนวต้านประมาณ $ 436 หาก Chipotle ไม่สามารถทะลุระดับเหนือ $ 436 ได้แนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับสูงสุดของช่องว่างประมาณ 386 ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบันที่ 427% ประมาณ 10%
แผนภูมิยังแสดงให้เห็นว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) พุ่งทะลุระดับที่สูงกว่า 80 ซึ่งเป็นหุ้นที่มากเกินไปเมื่อ RSI ปีนขึ้นไปสูงกว่า 70 ครั้งล่าสุดที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเหนือระดับที่ซื้อในเดือนกรกฎาคม 2558 ประมาณ $ 750 และจากนั้นอีกครั้งในเดือนเมษายนของปี 2017 เมื่อหุ้นถึงเกือบ $ 490 ทุกครั้งที่สต็อกถึงระดับ overbought ดังกล่าวก็ส่งผลให้การลดลงอย่างรุนแรง
ตัวเลือกหยาบคาย
ตัวเลือกที่กำหนดให้หมดอายุในวันที่ 15 มิถุนายนยังแสดงกิจกรรมที่ผิดปกติบางอย่างรอบราคาตี $ 400 สำหรับการแข่งขัน ดอกเบี้ยที่เปิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก บริษัท รายงานผลประกอบการและที่สัญญาเปิดเกือบ 1, 300 สัญญาถือเป็นสถานะเปิดที่สำคัญที่สุดในเดือนมิถุนายนและเดือนต่อมาตามข้อมูลจาก Trade Alert ด้วยตัวเลือกการซื้อขายประมาณ $ 6 ต่อสัญญาหุ้นจะต้องลดลงประมาณ 8% ถึง $ 394 เพื่อให้คุ้มทุน
นักวิเคราะห์ไม่กระตือรือร้น
แม้รายรับจะโตมาก แต่นักวิเคราะห์ก็ยังคงประมาณการของพวกเขาในไตรมาสที่สองลดลง 2% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาสู่ระดับ 2.76 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เพียง 21% เท่านั้นที่มีคะแนน "ซื้อ" หรือ "ดีกว่า" ในขณะที่ 71% มี "ถือ" ยิ่งแย่ไปกว่านั้นนักวิเคราะห์ได้ปรับราคาเป้าหมายเฉลี่ยของพวกเขาลงบนสต็อกเพียง 16.5% แม้จะมีหุ้นเพิ่มขึ้นมหาศาล 25% นักวิเคราะห์โดยเฉลี่ยมีเป้าหมายราคา $ 365 ประมาณ 14.5% ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: Chipotle เสร็จสิ้นการปรับขึ้นราคาทั่วกระดาน )
CMG EPS ประมาณการสำหรับข้อมูลไตรมาสปัจจุบันโดย YCharts
แม้ว่านักลงทุนบางคนจะมองในแง่ดีหลังจากที่ บริษัท มีผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง แต่ดูเหมือนว่าหุ้นอาจจะลดลงในระยะสั้น
