การมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และซีจินผิงของจีนที่การประชุมสุดยอด G-20 ในอาร์เจนตินานั้นสั้นมากโดยดัชนีตลาดหลักร่วงลงกว่า 3% ในวันอังคารจากสัญญาณของตลาดตราสารหนี้ รู้จักกันในชื่อ "การกลับกันของเส้นโค้งอัตราผลตอบแทน" นี่คือเมื่ออัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลสองปีเพิ่มขึ้นสูงกว่าตั๋วเงินคลังห้าปีซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น
“ นักลงทุนตั้งคำถามว่าตลาดการเงินกำลังส่งสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญกว่านี้หรือไม่” Quincy Krosby หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Prudential Financial กล่าวกับ USA Today นักวิจารณ์ตลาดคนอื่นกล่าวโทษการขายโดยวิธีการซื้อขายที่เชื่อมโยงกับราคาในอนาคตและการขาดการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อ นักลงทุนจะติดตามรายงานการจ้างงานของเดือนพฤศจิกายนที่ประกาศในวันศุกร์โดยเฉพาะการเติบโตของค่าจ้างเพื่อประเมินว่าเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความยืดหยุ่นของธนาคารกลางสหรัฐในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างช้าๆ
ผู้ค้าที่เชื่อว่าจะตกต่อไปข้างหน้าสำหรับตลาดควรพิจารณาใช้กองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายแบบผกผัน (ETFs) เพื่อเดิมพันกับสามภาคส่วนที่มีแรงกดดันในการขายอย่างหนักเนื่องจากความเชื่อมั่น "ความเสี่ยง" ได้กวาดไปทั่ว Wall Street ลองดูแนวคิดการซื้อขายสามข้อ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X อีทีเอฟ (SOXS)
เปิดตัวในต้นปี 2553 ETF ของ Direxion Daily Semiconductor Bear 3X พยายามให้ดัชนีดัชนีภาคอุตสาหกรรม PHLX ของภาคอุตสาหกรรมมีค่าผกผันสามเท่าทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเดิมพันเชิงรุกกับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ SOXS มีสภาพคล่องที่เพียงพอโดยมีการเปลี่ยนมือมากกว่า 5 ล้านหุ้นต่อวัน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2018 กองทุนลดลง 26.24% ปีต่อวัน (YTD) แต่มันก็ปรับตัวขึ้น 35.1% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากความอ่อนแอในหุ้นเทคโนโลยียังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.98% และรับผลตอบแทน 0.31%
ราคาหุ้นของอีทีเอฟติดตามต่ำกว่าระหว่างเดือนมกราคมและต้นเดือนตุลาคมก่อนที่จะทะลุเส้นแนวโน้มขาลงที่สำคัญและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ในปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นจากวัว ราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบการสนับสนุนจากสายขาขึ้นที่ขยายไปถึงต้นเดือนกันยายน ผู้ที่ซื้อที่ระดับปัจจุบันสามารถหยุดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันอังคารและมองหาการทำกำไรที่ระดับ $ 16 ซึ่งราคาของกองทุนอาจเผชิญกับแนวต้านจากการแกว่งตัวในระดับสูงในเดือนตุลาคม
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ETSh ProShares UltraShort Financials ถูกสร้างขึ้นในปี 2550 โดยมีจุดประสงค์ที่จะกลับมาสองครั้งต่อวันของดัชนี DJ Global United States (All) / Financials กองทุนดังกล่าวเสนอให้เล่นกับธนาคารที่สำคัญ ๆ ในสหรัฐอเมริกา, ประกันภัย, บริษัท อสังหาริมทรัพย์และการลงทุนเช่น Bank of America Corporation (BAC) และ Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) แม้จะมีผลตอบแทน YTD ทรงตัว แต่กองทุนเพิ่มขึ้น 14.28% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 SKS มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ 0.94%
ราคาของ SKF ซื้อขายในช่วงห้าจุดตลอดช่วงปีพ. ศ. 2561 ส่วนใหญ่ SMA 50 วันได้ข้ามไปเหนือ SMA 200 วันในสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเรียกว่า "ทองคำข้าม" ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี โมเมนตัม. หมีไม่สามารถรักษาราคาของกองทุนไว้ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นย้อนหลังไปถึงกลางเดือนกันยายนโดยราคาปิดเหนือระดับเฉลี่ยทั้งสองเคลื่อนไหวในการเทขายในวันอังคาร ผู้ค้าที่ต้องการมีส่วนร่วมสามารถนั่งได้ที่ SMA 50 วันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของแท่งเทียนสำหรับวันอังคาร พิจารณาการทำกำไรระหว่าง 22.5 และ 23 ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่มีแนวโน้มที่จะพบแนวต้านจากเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน
ProShares UltraShort Nasdaq เทคโนโลยีชีวภาพอีทีเอฟ (BIS)
ETSh ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2010 พยายามที่จะให้การเปิดเผยผกผันกับ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เป็นสองเท่า กองทุนติดตามดัชนี NASDAQ เทคโนโลยีชีวภาพ BIS มีส่วนต่างเฉลี่ยขนาดใหญ่ที่ 0.23% ทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายแกว่งมากกว่าการซื้อขายรายวัน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อีทีเอฟเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.95% และได้รับผลตอบแทนมากกว่า 22% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากกลุ่มเสี่ยงมีแรงกดดัน นักลงทุนยังได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล 0.09%
ด้านล่างสองครั้งเกิดขึ้นในแผนภูมิ BIS ระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคม หลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนตุลาคมราคาของกองทุนได้ทำการซื้อขายในแนวไซด์เวย์เนื่องจาก SMA 50 วันจะปรับตัวขึ้นไปสู่ SMA 200 วัน ราคาถือแนวรับแนวราบที่ระดับ 18 ดอลลาร์และเช่นเดียวกับ SKF มันปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งคู่ในวันอังคาร ผู้ค้าที่เข้าใกล้ราคาปัจจุบันสามารถวางคำสั่งหยุดการขาดทุนไปยังจุดต่ำสุดของแท่งเทียนวันอังคารและตั้งคำสั่งทำกำไรที่ระดับ 22 ดอลลาร์หรือ 23.5 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านสำคัญ อีกทางเลือกหนึ่งผู้ค้าสามารถเลือกที่จะขยายในราคาเหล่านี้
StockCharts.com
