การตัดสินใจโดย JPMorgan Chase & Co. (JPM) ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเพื่อเปิดตัวแอพการลงทุนที่ให้บริการลูกค้าทั้งหมด 100 หุ้นฟรีหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) การซื้อขายในปีแรกของพวกเขาพร้อมกับการซื้อขายที่ไม่ จำกัด กับ Chase Private Client ลูกค้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เริ่มต้นแนวโน้มขาลงหกเดือนในตลาดหมีสำหรับหุ้นนายหน้าการลงทุนรายใหญ่หลายแห่ง
ในอุตสาหกรรมที่ปิดล้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ชะลอตัวนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่า บริษัท นายหน้าจะรวมตัวกันใหม่เพื่อสร้างรายได้ในสภาพแวดล้อมค่าธรรมเนียมที่หดตัวได้อย่างไร กระแทกแดกดันเสนอค่าคอมมิชชั่นลดอย่างมากอาจเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะไปเกี่ยวกับมัน ช่วยให้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าใหม่ที่พวกเขาสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนอื่น ๆ เช่นคำแนะนำทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญหรือตราสารอนุพันธ์ที่แปลกใหม่
“ สิ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการของ JPMorgan ในการขยายฐานลูกค้าของพวกเขา” เจอราร์ดแคสสิดี้นักวิเคราะห์การธนาคารของ RBC Capital Markets ต่อ CNBC กล่าว “ หากพวกเขาสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทนี้แล้วขายต่อให้กับลูกค้ารายอื่นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรได้มากกว่าพวกเขาก็จะออกมาข้างหน้า” เขากล่าวเสริม
จากมุมมองทางเทคนิคนายหน้าการลงทุนทั้งสามนี้ให้การสนับสนุนที่สำคัญซึ่งให้ผู้ค้าที่แกว่งเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะเป็นสูง ลองมาดูอย่างใกล้ชิดกับแต่ละหุ้น
ซีเอ็มอีกรุ๊ปอิงค์ (CME)
CME Group Inc. (CME) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชิคาโกดำเนินการแลกเปลี่ยนที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ครอบคลุมประเภทสินทรัพย์เช่นอัตราดอกเบี้ยดัชนีหุ้นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพลังงานโลหะและสินค้าโภคภัณฑ์ บริษัท เพิ่งประกาศว่ากระทรวงการคลังของเนเธอร์แลนด์ได้อนุมัติให้ดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายใหม่ BrokerTec และ EBS ในอัมสเตอร์ดัมเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของลูกค้าจาก Brexit ซื้อขายที่ 170.37 ดอลลาร์โดยมีมูลค่าตลาด 60.96 พันล้านดอลลาร์และให้ผลตอบแทน 1.74% หุ้นลดลง 9.04% จากปีปัจจุบัน (YTD) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนทางการเงินที่ 3.39% ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ราคาหุ้นของกลุ่ม CME มีการซื้อขายในช่องทางขาลงที่เปลี่ยนแปลงเร็วตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งให้โอกาสในการซื้อขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หมีมีการควบคุมสต็อกในเดือนมีนาคมและผลักดันราคาไปสู่แนวโน้มลดลงของช่องทางลงซึ่งเป็นพื้นที่สนับสนุนหลัก ผู้ค้าที่เข้ารับตำแหน่งที่นี่ควรวางคำสั่งขายทำกำไรใกล้กับเทรนด์บนของรูปแบบที่ระดับ 182 ดอลลาร์ กำหนดหยุดด้านล่างแกว่งช่วงปลายเดือนกันยายนต่ำเพื่อปกป้องทุนการค้า
ชาร์ลส์ชวาบคอร์ปอเรชั่น (SCHW)
ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 58.63 พันล้านเหรียญสหรัฐ The Charles Schwab Corporation (SCHW) ให้บริการด้านนายหน้าการธนาคารและการจัดการสินทรัพย์ บริษัท ดำเนินธุรกิจนายหน้าผ่านเครือข่ายสถานที่ตั้งรวมถึงผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ ชาร์ลส์ชวาบทำได้ดีกว่าการคาดการณ์ในไตรมาสที่สี่ของไตรมาสสี่ทั้งบนและล่างเนื่องจากอัตรากำไรที่สูงขึ้นและกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว นักวิเคราะห์มีเป้าหมายราคา 12 เดือนสำหรับหุ้นที่ $ 51.28 - 17% สูงกว่าราคาปิด $ 43.99 ของวันอังคาร ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 หุ้นของชาร์ลส์ชวาบจ่ายผลตอบแทนเงินปันผล 1.54% และให้ผลตอบแทน YTD 6.33%
แม้ว่าราคาหุ้นของชาร์ลส์ชวาบจะไม่สามารถทะลุแนวเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวซึ่งขยายกลับไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 แต่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในขั้นตอนการสร้างไหล่ขวาของหัวผกผันและรูปแบบไหล่ การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าหุ้นที่ถือครองระดับการสนับสนุนที่สำคัญที่ $ 44 ผู้ที่ซื้อ pullback ควรมองหาแนวรับที่ $ 48 ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาอาจเผชิญแนวต้านจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 200 วันและเส้นแนวโน้มที่เชื่อมโยงจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนและมกราคม ลดความสูญเสียหากหุ้นต่ำกว่า $ 43 เนื่องจากจะทำให้การตั้งค่าใช้ไม่ได้
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และบริการที่ปรึกษาแก่นักลงทุนรายย่อยและผู้ค้ารวมถึงที่ปรึกษาการลงทุนอิสระที่จดทะเบียน (RIAs) บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในโอมาฮาสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากค่าคอมมิชชั่นและรายได้จากสินทรัพย์เช่นดอกเบี้ยจากสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์และบริการบริหารพอร์ต
TD Ameritrade กำลังกลายเป็นหุ้นของนักลงทุนรายได้ - นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตที่ 2.20% ซึ่งเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธนาคารเพื่อการลงทุนเพียง 0.97% นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการบันทึกการจ่ายเงินปันผล มันเพิ่มขึ้นห้าเท่าในแต่ละปีต่อปี (YoY) ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาสำหรับการกระโดดเฉลี่ยต่อปีที่ 15.10% TD Ameritrade stock มีราคาตลาดสูงสุดที่ 30.55 พันล้านเหรียญสหรัฐและเป็นนักแสดงที่ดีที่สุดในสามหุ้นที่ได้รับผลตอบแทน YTD 11.97% ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ราคาหุ้นของ TD Ameritrade ก็ดูเหมือนว่าจะก่อให้เกิดหัวผกผันและรูปแบบไหล่ที่เป็นไปได้ เมื่อไม่นานมานี้หุ้นได้ปรับตัวลงสู่ระดับ $ 54 ซึ่งพบว่ามีการรวมกันของการสนับสนุนจาก SMA 200 วันและเส้นแนวนอนที่เชื่อมต่อชุดราคาในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา กรณีซื้อยังได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นด้วยการข้าม SMA 50 วันเหนือ SMA 200 วันในช่วงการซื้อขายของวันอังคารในสิ่งที่เรียกว่า "ทองคำข้าม" โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค - สัญญาณบ่งชี้ว่าเริ่มขาขึ้นใหม่ ผู้ค้าควรตั้งราคาเป้าหมายเริ่มต้นใกล้ $ 58 และมองหาการทดสอบที่เป็นไปได้ของต้นเดือนมิถุนายน 2018 สูงหากราคายังคงสูงขึ้น คิดเกี่ยวกับการวางตำแหน่งคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ด้านล่าง $ 53
StockCharts.com
