สารบัญ
- ประเภทของการหยุดขาย
- วางขายหยุดในสถานที่
- ขายคำสั่งซื้อและหยุดออก
- ซื้อหยุดและสั่งซื้อหยุด จำกัด
- วางซื้อหยุดในสถานที่
- สั่งซื้อและหยุดออก
- บรรทัดล่าง
นักลงทุนและผู้ค้าจำนวนมากไม่ทราบวิธีป้องกันตำแหน่งที่เปิดในหุ้นฟิวเจอร์สและหลักทรัพย์อื่น ๆ โชคดีที่กลยุทธ์ง่าย ๆ บางอย่างสามารถจัดการความเสี่ยงขาลงในตลาดกระทิงและตลาดหมี กลยุทธ์เหล่านี้รวมถึงการซื้อหยุดซื้อ จำกัด หยุดขายหยุดและขาย จำกัด หยุด ด้านล่างนี้เป็นเทคนิคที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อวางพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพตลาดทุกประเภท
ประเภทของการหยุดขาย
ขายหยุดและขายคำสั่งหยุด จำกัด เสนอสองวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องตำแหน่งยาว คำสั่งหยุดการขายมักเรียกว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนตั้งค่าคำสั่งให้ขายหลักทรัพย์หากราคาดังกล่าวกระทบกับราคา เมื่อหลักทรัพย์มีราคาถึงจุดหยุดคำสั่งจะถูกดำเนินการและมีการขายหุ้นหรือสัญญาในตลาด หยุดการขายอยู่ต่ำกว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์เสมอ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน คำสั่งหยุดการขาดทุน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มัน )
คำสั่งหยุดการขาย จำกัด ตั้งคำสั่งให้ขายหลักทรัพย์หากถึงราคาที่ระบุตราบใดที่ราคาไม่ต่ำกว่าขีด จำกัด ที่ระบุโดยนักลงทุนหรือผู้ค้า เมื่อความปลอดภัยมาถึงราคาหยุดคำสั่งซื้อจะถูกแปลงเป็นคำสั่ง จำกัด ซึ่งดำเนินการในราคาที่กำหนดหรือดีกว่า
คำสั่งซื้อจะไม่ได้รับการเติมหากการรักษาความปลอดภัยไม่ถึงราคาหยุดที่ระบุ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอ่านอ่าน กลยุทธ์การออก: กุญแจ )
คำแนะนำฉบับย่อเพื่อประกันความเสียหายของตลาดหุ้น
วางขายหยุดในสถานที่
การใช้คำสั่งหยุดการขายและขายคำสั่งหยุดที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องการลงทุนของคุณได้ถึงจุด เครื่องมือเหล่านี้ทำให้กระบวนการตัดสินใจง่ายและไม่มีอารมณ์แม้ในขณะที่ตลาดกำลังเผชิญกับความวุ่นวาย พวกเขายังพัฒนาทักษะการบริหารความเสี่ยงโดยการระบุโซนราคาที่สำคัญล่วงหน้าและเพิ่มความเชื่อมั่นที่จำเป็นในการรักษาความมั่นคงระหว่างระดับที่สามารถดำเนินการได้
มีวิธีการทั่วไปสองวิธีที่ใช้ในการวางขายหยุด แต่ไม่มีหมายเลขมายากลหรือสูตรจะทำงาน 100 เปอร์เซ็นต์ของเวลา นอกจากนี้ยังสามารถหยุดได้เมื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
วิธีแรกคือการวางหยุดด้านล่างระดับการสนับสนุน ระบุระดับการสนับสนุนโดยดูที่แผนภูมิและค้นหาตำแหน่งที่จะหยุดตกระหว่างการตกต่ำก่อนหน้า การหยุดพักต่ำกว่าราคานี้มักหมายถึงความปลอดภัยจะลดลงก่อนที่จะกลับ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอ่าน การสนับสนุนและพื้นฐานความต้านทาน )
วิธีที่สองคือการวางหยุด 5 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าราคาซื้อขึ้นอยู่กับระดับความสะดวกสบายของนักลงทุน อย่างน้อยในทางทฤษฎีสิ่งนี้ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียอย่างรุนแรง นอกจากนี้การระบุข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าทำให้นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
ขายคำสั่งซื้อและหยุดออก
เมื่อหลักทรัพย์ตกอยู่ในราคาหยุดขายและดำเนินการตามคำสั่งนี้จะเรียกว่าการหยุด ดังนั้นในขณะที่ขายหยุดและขายคำสั่งหยุด จำกัด ให้นักลงทุนทางด้านขวาของตลาดจะมีบางครั้งที่หยุดเหล่านั้นจะดำเนินการก่อนที่การรักษาความปลอดภัยย้อนกลับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้
คุณจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้อย่างไร ตามกฎทั่วไปหลีกเลี่ยงการหยุดที่ตัวเลขกลมเช่น 10, 40, หรือ 100 เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากวางคำสั่งหยุดที่ระดับเหล่านี้และเชิญปัญหาจากอัลกอริธึมแบบฉวยโอกาสและผู้ดูแลตลาด แต่นักลงทุนสามารถสั่งซื้อที่เลขคี่หรือในระหว่างรอบที่มีห้องเลื้อยเพียงพอที่จะอยู่รอดในรอบสุดท้ายของแรงกดดันในการขาย
ตัวอย่างเช่นหากผู้ค้าหลายรายวางการขายหยุดที่ XYZ ที่ 35 ในสถานการณ์นี้ให้ลองวางการหยุดการขายที่ 34.75 เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับคำสั่งขายรอบสุดท้ายโดยไม่มีการสูญเสียที่ไม่จำเป็น ในขณะที่นักลงทุนไม่ทราบว่าผู้ค้ารายอื่นจะหยุดที่ตรงไหนการพิจารณาพฤติกรรมของผู้คนในกลุ่มควรพิจารณาลดโอกาสที่นักลงทุนจะหยุดในระหว่างการดาวน์ดาวน์ชั่วคราว
ซื้อหยุดและสั่งซื้อหยุด จำกัด
คำสั่งซื้อหยุดหรือซื้อคำสั่งหยุดแบบ จำกัด ช่วยป้องกันความเสี่ยงกลับหัวหากสถานะการขายสั้น ๆ เคลื่อนเข้าหาผู้ลงทุน (สูงกว่าในกรณีนี้) กางเกงขาสั้นขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของโดยการยืมหุ้นหรือสัญญาจากนายหน้าโดยมีเป้าหมายในการซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อทำกำไร ในทางกลับกันผู้ขายระยะสั้นจะเกิดความสูญเสียหากความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและผู้ขายระยะสั้นถูกบังคับให้ซื้อคืนในราคาที่สูงขึ้น คำสั่งซื้อหยุดใช้เพื่อ จำกัด การขาดทุนหรือเพื่อปกป้องผลกำไรจากการขายชอร์ตและมีการป้อนสูงกว่าราคาตลาด คำสั่งจะถูกดำเนินการที่ตลาดถ้าหลักทรัพย์มีราคาถึงระดับนี้ (สำหรับการอ่านพื้นหลังให้ดูที่ บทแนะนำการขายสั้น )
คำสั่งหยุดซื้อแบบ จำกัด ครอบคลุมการขายชอร์ตเมื่อถึงราคาเฉพาะที่จุดนี้คำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นคำสั่ง จำกัด คำสั่งหยุดซื้อแบบ จำกัด จะดำเนินการในราคาที่กำหนดหรือดีกว่าคล้ายกับคำสั่ง จำกัด การขาย
วางซื้อหยุดในสถานที่
เช่นเดียวกับการขายคำสั่งหยุดและขายคำสั่งหยุดแบบ จำกัด การวางคำสั่งซื้อแบบหยุดและคำสั่งซื้อแบบ จำกัด การหยุดอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก โชคดีที่มีกฎทั่วไปสองข้อที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดวาง:
- ผู้ลงทุนควรหยุดจุดเหนือระดับแนวต้าน นี่คือราคาที่หลักทรัพย์มีปัญหาในการย้ายที่สูงขึ้น นักลงทุนสามารถกำหนดระดับแนวต้านได้โดยดูที่กราฟและหาจุดที่จะหยุดขึ้นในช่วงการชุมนุมก่อนหน้า การทะลุที่สูงกว่าราคานี้มักหมายถึงการรักษาความปลอดภัยจะสูงขึ้นก่อนที่จะกลับตัวลงหยุด 5 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์จากราคาขายสั้น ๆ ขึ้นอยู่กับระดับความสะดวกสบายของนักลงทุน สิ่งเหล่านี้สามารถปรับขึ้นเพื่อปกป้องผลกำไร
สั่งซื้อและหยุดออก
เทคนิคเดียวกับที่ใช้กับคำสั่งหยุดการขายและการขายคำสั่ง จำกัด การหยุดสามารถนำไปใช้ซื้อคำสั่งหยุดและซื้อคำสั่งหยุดแบบ จำกัด ได้ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการหลีกเลี่ยงการปัดเศษตัวเลขและวางคำสั่งซื้อรอบ ๆ เลขคี่
ตัวอย่างเช่นหากผู้ขายระยะสั้นจำนวนมากวางหยุดการซื้อที่ XYZ ที่ 35 ในสถานการณ์นี้ให้ลองวางหยุดการซื้อที่ 35.25 เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อรอบสุดท้ายโดยไม่เรียกหยุดและทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น ในขณะที่นักลงทุนไม่ทราบว่ากางเกงขาสั้นอื่น ๆ จะหยุดอยู่ที่ใดการพิจารณาพฤติกรรมของฝูงชนควรพิจารณาลดโอกาสที่นักลงทุนจะหยุดออกในระหว่างการดาวน์ฮิลล์ชั่วคราว
บรรทัดล่าง
ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถป้องกันตนเองจากตลาดที่มีความผันผวนและป้องกันการสูญเสียที่ไม่จำเป็นโดยใช้การขายหยุดขาย จำกัด หยุดซื้อหยุดและซื้อคำสั่งหยุด จำกัด นักลงทุนควรใช้เวลาในการปรับเครื่องมือเหล่านี้ให้เข้ากับระดับความสบายและความเสี่ยง
