สารบัญ
- แพลตตินัมอินวัน
- ทองคำขาวแองโกลอเมริกัน
- Lonmin
- Sibanye
- เจเนอรัลมอเตอร์
- Glencore
- บรรทัดล่าง
ภายในกลุ่มวัสดุพื้นฐานโลหะกลุ่มแพลทินัม (หรือ PGM) มีสถานที่พิเศษสำหรับประโยชน์ของพวกเขาในฐานะตัวเร่งปฏิกิริยา ในขณะที่เงินและทองมักจะมีความโดดเด่นในสายตาของสาธารณชน แต่แพลตตินัมก็เป็นโลหะที่หายากและมีค่ามากที่สุดในโลก ความมีประโยชน์ในกระบวนการทางเคมีและเทคโนโลยีช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีความต้องการทองคำขาวและโลหะที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในอนาคต
อย่างไรก็ตามมีลู่ทางจำนวน จำกัด ที่นักลงทุนสามารถเข้าร่วมในการลงทุนทองคำขาวได้โดยตรง เมื่อดูที่กลุ่มโลหะกลุ่มแพลตตินั่มมันจะเป็นประโยชน์หากมองไปที่ชื่อที่ขายตามเคาน์เตอร์ชุดเล่นทองคำบริสุทธิ์และ บริษัท ในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับคอมพิวเตอร์เครื่องบินและอื่น ๆ อีกมากมาย
ประเด็นที่สำคัญ
- แพลตตินัมได้เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในปี 2562 ตามตลาดหมีที่มีมานานนับทศวรรษสำหรับโลหะนั้นมีชุดแพลตตินัมเล่นบริสุทธิ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนน้อยมากในตลาดแลกเปลี่ยนสหรัฐสำหรับนักลงทุนที่เต็มใจจะไปตลาดเคาน์เตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมมีโอกาสเพียงพอสำหรับการเติบโตจนถึงปี 2562
แพลตตินัมอินวัน
แพลตตินัมได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีพ. ศ. 2562 นี่เป็นตลาดหมีที่มีค่ามานานเกือบทศวรรษสำหรับโลหะมีค่าที่เห็นราคาลดลง แม้ว่าแพลตตินั่มจะซื้อขายกันในระดับพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับทองคำเนื่องจากความจริงแล้วมันมีราคาแพงกว่าในการสกัดทองคำขาวมากกว่าโลหะมีค่าอื่น ๆ ส่วนใหญ่ แต่ก็ซื้อขายต่ำกว่าทองคำตั้งแต่ปี 2557 แท้จริงแล้วแม้ว่าแพลตตินัมจะเป็นร้านค้าที่มีมูลค่า แม้ว่าในปี 2019 แพลทินัมได้ประสบความสำเร็จแล้ว สภาการลงทุนระดับแพลตตินัมระดับโลกคาดการณ์ว่าความต้องการโลหะที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ
ด้านล่างนี้คือรูปลักษณ์ของทองคำขาวบริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทองคำขาวตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 จากการที่ บริษัท ขนาดเล็กมีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปรายการนี้ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถทางการตลาดและเป็นผลให้มี ความแตกต่างขนาดใหญ่ในบางชื่อเหล่านี้ในแง่ของขนาดโดยรวม
นอกจากนี้เรายังรวมถึง บริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดขายตรงและที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาทองคำเป็นหลักเช่นกัน รายการที่นี่จะถูกนำเสนอตามลำดับของผลการดำเนินงานรายเดือนตามราคาหุ้นเปิด ณ วันที่ 2 มกราคม 2019 และราคาปิด ณ วันที่ 31 มกราคม 2019 ผลการดำเนินงานได้รับการเปรียบเทียบกับดัชนี S&P GSCI Platinum ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.77% มาตรฐาน
สภาการลงทุนระดับโลกแพลตตินัม (WPIC) ประกาศเมื่อต้นปี 2562 ว่าตลาดแพลตตินัมระดับโลกจะเห็นการเกินดุลที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่อย่างน้อยปี 2556
1. บริษัท แองโกลอเมริกันแพลตตินัม จำกัด (OTCMKTS: AGPPF)
- มูลค่าตลาด: 12.40 พันล้านดอลลาร์ผลการดำเนินงาน: 24.52%
2. บมจ. โลนมิน (OTCMKTS: LNMIY)
- ราคาตลาด: $ 221.92 ล้านผลการดำเนินงาน: 19.93%
3. Sibanye Gold Ltd (SBGL)
- ราคาตลาด: 2.38 พันล้านดอลลาร์ประสิทธิภาพ: 18.28%
4. บริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ส จำกัด
- ราคาตลาด: $ 55.32 พันล้านผลการดำเนินงาน: 18.18%
5. บริษัท Glencore จำกัด (มหาชน) (OTCMKTS: GLNCY)
- ราคาตลาด: 52.42 พันล้านเหรียญสหรัฐผลการดำเนินงาน: 15.22%
ทองคำขาวแองโกลอเมริกัน
แองโกลอเมริกันแพลตตินัมเป็นผู้จัดหาทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทองคำขาวที่ผลิตโดย บริษัท นี้คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสามของปริมาณทั้งหมดของโลกในแต่ละปี บริษัท นี้ยังโดดเด่นในหมู่คู่แข่งโดยเน้นที่ PGM เท่านั้น แองโกลอเมริกันตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้และดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่และดำเนินการขุดในพื้นที่นั้น แองโกลอเมริกันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน JSE ในแอฟริกา สำหรับนักลงทุนที่เข้าถึงหุ้นนี้ในตลาดที่มีอยู่ทั่วไปตลาดที่มีขนาดใหญ่ให้ความมั่นคงแม้ว่าสภาพคล่องและการเข้าถึงข้อมูลอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ส่วนหนึ่งของการแสดงของแองโกลอเมริกันในเดือนมกราคมปี 2019 อาจไม่ได้เกิดจากแพลตตินัมเลย โลหะกลุ่มแพลตตินั่มอีกตัวที่ บริษัท นี้ผลิตคือพาลาเดียมซึ่งมีราคาสูงถึง 1, 400 ดอลลาร์ต่อออนซ์สูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งสูงกว่า 60% ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เมื่อรวมกับสถานะที่แข็งแกร่งของแองโกลอเมริกันในตลาดแพลตตินั่มโลกและการพิจารณาความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโลหะมีค่าหมายความว่า บริษัท นี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีในอนาคต
Lonmin
Lonmin ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนมุ่งเน้นไปที่การผลิตโลหะกลุ่มแพลตตินัมโดยส่วนใหญ่จะดำเนินงานหลักในแอฟริกาใต้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Lonmin ได้ต่อสู้กับปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติต่อพนักงาน การนัดหยุดงานในปี 2555 และ 2557 ได้นำความสนใจจากต่างประเทศมาสู่โลมินและส่งผลให้มีการเสียชีวิตจากการยิงของพนักงานในเครือของโลนมินโดยตำรวจแอฟริกาใต้
แม้จะมีความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้ Lonmin สิ้นสุดปี 2018 โดยมีข่าวว่ากลับไปทำกำไรเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี บริษัท มีกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 101 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็อยู่ในระหว่างการเจรจากับ Sibanye เพื่อซื้อกิจการซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพื้นที่การขุด PGM ในอนาคต ข่าวนี้เมื่อรวมกับการเพิ่มความแข็งแกร่งของแพลเลเดียมเมื่อเทียบกับโลหะมีค่าอื่น ๆ ช่วยให้โลนมินเริ่มต้นปี 2019 ด้วยความสำเร็จทางการเงินที่แข็งแกร่ง
Sibanye
Sibanye เป็นหนึ่งในสองแพลตตินัมที่ซื้อขายกันในตลาดหุ้นสหรัฐที่ได้รับความนิยมในเวลานี้ บริษัท นี้ให้ความสำคัญกับความพยายามทั้งในทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ รวมถึงเงินและทองคำแม้ว่า บริษัท ได้ระบุเป้าหมายที่จะเปลี่ยนการมุ่งเน้นไปที่ทองคำเป็นหลักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัท ยังคงดำเนินการขุดทองที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในขณะนี้
Sibanye เริ่มต้นปี 2019 ด้วยสถิติที่น่าประทับใจเมื่อปีที่แล้วโดยมีตัวเลขการผลิตที่น่าประทับใจสำหรับปี 2018 นอกจากนี้ บริษัท ยังอยู่ระหว่างการเข้าซื้อกิจการซื้อกิจการสติลวอเตอร์ในปี 2560 และตอนนี้ตั้งเว็บไซต์บนหุ้นของ Lonmin เช่นกัน อย่างไรก็ตาม Sibanye กำลังเผชิญกับความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการนัดหยุดงานของพนักงานเนื่องจาก AMCU (สมาคมผู้ทำงานเหมืองและสหภาพการก่อสร้างของแอฟริกาใต้) ได้หยุดงานประท้วงก่อนหน้านี้
เจเนอรัลมอเตอร์
ส่วนที่สำคัญของการผลิต PGM จะเป็นเครื่องฟอกไอเสียสำหรับเครื่องยนต์เผาไหม้สำหรับรถยนต์ ตอนนี้ บริษัท อย่างเจเนอรัลมอเตอร์กำลังพัฒนารถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยจำนวนที่มากขึ้นเช่นกัน เทคโนโลยีล่าสุดนี้ยังใช้ประโยชน์จากแพลตตินัมและโลหะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พลังงานปฏิกิริยาไฮโดรเจนที่จำเป็นในการใช้งานรถยนต์ ในความเป็นจริงเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนใช้วัสดุ PGM มากกว่าเพื่อนรุ่นเก่า ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่อย่าง GM จึงเป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในเกมแพลตตินัม
กลางเดือนมกราคมถึงเดือนมกราคมจีเอ็มระบุว่ามันสร้างตัวเลขที่แข็งแกร่งสำหรับเดือนสุดท้ายของปี 2018 กว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งทั้งในสหรัฐอเมริกาและจีนในไตรมาสที่สี่ บริษัท สามารถสิ้นสุดปีด้วยกระแสเงินสดอิสระจากยานยนต์ที่ปรับแล้วมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ได้นำไปสู่การมองโลกในแง่ดีใหม่สำหรับ บริษัท ที่มีระยะเวลายาวนานในปี 2019
Glencore
Glencore มีสำนักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ให้ความสนใจกับ PGM อย่างเคร่งครัด ค่อนข้าง บริษัท นี้มีมือในการผลิตและพัฒนาของสินค้าที่หลากหลายและในประเทศทั่วโลก ข้อเสนอของ Glencore รวมถึงธัญพืชน้ำมันสังกะสีทองแดงและอื่น ๆ ทั้งหมดบอกว่า Glencore เป็นหนึ่งใน บริษัท ทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Glencore เป็นปีที่ยากลำบากที่มีชื่อเสียงในปี 2018 ด้วยราคาหุ้นที่ลดลงมากกว่าหนึ่งในสามตลอดทั้งปี แน่นอนว่าผลประกอบการบางส่วนอาจเกิดจากความลังเลในวงกว้างเกี่ยวกับตลาดในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้ทำงานเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของงบดุลและได้เปลี่ยนจุดเน้นไปที่โลหะหายากที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นี่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ Glencore เคยมีบทบาทมาก่อนในอดีตและอาจเป็นสิ่งที่สัญญาว่าจะให้ผลการดำเนินงานในอนาคต
บรรทัดล่าง
มันอาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนในการค้นหาวิธีการเดิมพันกับ บริษัท แพลตตินั่มเนื่องจากมี บริษัท แพลทตินัมบริสุทธิ์เล่นไม่มากนักในตลาดหุ้นสหรัฐ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เต็มใจและสามารถไปค้าขายในตลาด OTC หรือมองไปที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแทนยังคงมีโอกาสเติบโตในปี 2562 และหลังจากนั้น
