กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนวัสดุ (ETFs) ให้นักลงทุนได้สัมผัสกับ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจหลักในการสกัดและแปรรูปวัตถุดิบรวมถึงโลหะแร่ธาตุสารเคมีและผลิตภัณฑ์จากป่า อีทีเอฟวัสดุห้าอันดับแรกในปี 2559 มีตัวเลือกการลงทุนที่ไม่เหมือนใครทำให้ผู้ซื้อได้สัมผัสกับตราสารที่เหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การลงทุนของพวกเขา ตัวเลือกรวมถึง ETF ที่เน้น บริษัท วัสดุอเมริกันในวงกว้าง, บริษัท วัสดุอเมริกันขนาดใหญ่หรือ บริษัท วัสดุทั่วโลก
1. วัสดุเลือกกองทุน SPDR ภาค
กองทุนเพื่อการเลือกลงทุนในกองทุน SPDR (NYSEARCA: XLB) เป็นกองทุน ETF ที่พยายามติดตามผลการลงทุนของดัชนีหมวดเลือกวัสดุ ดัชนีนี้รวมถึง บริษัท จากหลากหลายอุตสาหกรรมในภาควัสดุพื้นฐานรวมถึงอุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป่าไม้และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง มันเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี S&P 500 ซึ่งติดตาม บริษัท ของสหรัฐด้วยมูลค่าตลาด 5.3 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่า XLB ใช้กลยุทธ์การจำลองแบบเพื่อลงทุนในหุ้นเดียวกันในสัดส่วนเดียวกับดัชนีอ้างอิงทุกครั้งที่ทำได้ ในสถานการณ์ปกติ XLB ลงทุนไม่น้อยกว่า 95% ของสินทรัพย์ในหุ้นที่ถืออยู่ในดัชนีอ้างอิง
ณ เดือนธันวาคม 2558 XLB มีสินทรัพย์สุทธิเกือบ 2.2 พันล้านดอลลาร์ที่ลงทุนในหุ้น 30 แห่ง การถือครองอันดับต้นของกองทุน ได้แก่ DuPont ที่ประมาณ 11.6%, Dow Chemical ที่ 11.5%, Monsanto ที่ 8%, LyondellBasell Industries ที่ 6.8% และ Praxair Inc. ที่ 6.2% การถือครองที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับรวมกันคิดเป็น 63.1% ของสินทรัพย์ของกองทุน XLB ถูกปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อย่างมากซึ่งคิดเป็น 73.8% ของสินทรัพย์กองทุน โลหะและอุตสาหกรรมเหมืองแร่คิดเป็น 9.5% ของสินทรัพย์ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ 8.7% วัสดุก่อสร้าง 4.7% และผลิตภัณฑ์กระดาษและป่าไม้ 3.4% XLB มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก 0.14%
2. อีทีเอฟวัสดุแนวหน้า
Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ XLB สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสกับ บริษัท ขนาดเล็กในภาควัสดุของสหรัฐอเมริกา VAW พยายามที่จะจับคู่ผลการลงทุนของดัชนี MSCI USA Materials IMI 25/50 ซึ่งรวมถึง บริษัท ขนาดเล็กกลางและใหญ่จากอุตสาหกรรมวัสดุที่สำคัญทั้งหมดเช่นเคมีภัณฑ์แร่ธาตุและเหมืองแร่แก้วผลิตภัณฑ์ป่าไม้และวัสดุก่อสร้าง. VAW ใช้กลยุทธ์การจำลองแบบเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอของหุ้นที่ตรงกับดัชนีอ้างอิงที่ใกล้เคียงที่สุดในองค์ประกอบและน้ำหนัก
ณ เดือนธันวาคม 2558 VAW มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ทั่วทั้ง 120 หุ้น การถือครองสูงสุดในกองทุน ได้แก่ Dow Chemical ที่ 7.9%, DuPont ที่ 7.8%, Monsanto ที่ 6.1%, LyondellBasell Industries ที่ 5.1% และ Ecolab ที่ 4.4% 10 การถือครองที่ใหญ่ที่สุดร่วมกันคิดเป็น 48.7% ของสินทรัพย์กองทุน อุตสาหกรรมเคมีจัดสรรประมาณ 50.4% ของสินทรัพย์ในขณะที่อุตสาหกรรมปุ๋ยและสารเคมีเกษตรได้รับการจัดสรรที่ 10.4% อุตสาหกรรมก๊าซอุตสาหกรรมที่ 9.1% และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ 6.9% VAW มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากที่ 0.12%
3. กองทุน SPF S&P Global Natural Resources
อีทีเอฟ SPDR S&P ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก (NYSEARCA: GNR) พยายามที่จะตรงกับประสิทธิภาพการลงทุนของดัชนีทรัพยากรธรรมชาติ S&P ทั่วโลก ดัชนีนี้รวมถึง 90 ของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดจากสามอุตสาหกรรมในภาควัตถุดิบ: โลหะและอุตสาหกรรมเหมืองแร่; อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมป่าไม้ และอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซและถ่านหิน การรวมอยู่ในดัชนีนั้นต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย $ 1 พันล้านภายใต้วิธีการลอยตัวอิสระและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ดัชนีใช้ระบบถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาดที่ปรับเปลี่ยนซึ่ง จำกัด น้ำหนักของหุ้นใด ๆ ที่ระบุไว้ที่ 5% ของสินทรัพย์กองทุน GNR ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเพื่อลงทุนในหุ้นที่ใกล้เคียงกับลักษณะการลงทุนของดัชนีอ้างอิง
ณ เดือนธันวาคม 2558 GNR มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ $ 553 ล้านลงทุน 105 หุ้น การถือครองกองทุนเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดคือเอ็กซอนโมบิลที่ประมาณ 5.1% ตามด้วยสวิตเซอร์แลนด์ซินเจนทาที่ 4.9%, BHP Billiton Ltd. ของออสเตรเลียที่ 4.5%, ฝรั่งเศสทั้งหมดที่ 3.6% และมอนซานโต 3.2% กองทุนที่ถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็น 34.8% ของสินทรัพย์กองทุน สินทรัพย์ประมาณ 25.8% ได้รับการจัดสรรให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในขณะที่อุตสาหกรรมปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรมีการจัดสรรที่ 16.7% โลหะและเหมืองแร่อยู่ที่ 15.2% และเหล็กอยู่ที่ 9.6% ในแง่ของภูมิศาสตร์สหรัฐอเมริกาคิดเป็น 32.8% ของสินทรัพย์สหราชอาณาจักร 12.8% แคนาดา 10% และออสเตรเลีย 9.8% ไม่มีประเทศอื่นใดเกินกว่าการจัดสรร 5% GNR มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.4%
4. อีเอฟเอสวัสดุระดับโลก ISHares
ETF ของ iShares Global Materials (NYSEARCA: MXI) เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสกับหุ้นวัสดุทั่วโลก MXI พยายามที่จะติดตามผลการลงทุนของดัชนีภาคอุตสาหกรรมวัสดุของ S&P Global 1200 ซึ่งรวมถึง บริษัท จากอุตสาหกรรมโลหะสารเคมีและผลิตภัณฑ์ป่าไม้ที่ S&P กำหนดให้มีความสำคัญต่อตลาดโลก มันอาจรวมถึง บริษัท ขนาดเล็กกลางและใหญ่ MXI ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีโปรไฟล์การลงทุนคล้ายกับดัชนีอ้างอิง
ณ เดือนธันวาคม 2558 MXI มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ 243 ล้านดอลลาร์ทั่ว 116 หุ้น การถือครองที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ BASF ของเยอรมนีที่ประมาณ 5.3%, DuPont ที่ 4.2%, Dow Chemical ที่ 4.2%, BHP Billiton ที่ 2.9% และ Air Liquide ของฝรั่งเศสที่ 2.9% ผู้ถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็น 32.4% ของสินทรัพย์ของกองทุน การจัดสรรทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาที่ 36.9% ญี่ปุ่น 10.3% เยอรมนี 9.6% ออสเตรเลีย 8.9% และสวิตเซอร์แลนด์ 6.8% MXI มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.47%
5. เราใช้วัสดุพื้นฐานอีทีเอฟ
อีทีเอฟวัสดุพื้นฐานของ iShares US (NYSEARCA: IYM) ให้บริการแก่ บริษัท วัสดุในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์โลหะและผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ IYM พยายามให้ตรงกับประสิทธิภาพการลงทุนของดัชนีวัสดุพื้นฐานขั้นพื้นฐานของ Dow Jones US ดัชนีนี้เป็นส่วนย่อยของดัชนีตลาดสหรัฐ Dow Jones ซึ่งติดตามหุ้น 95% ของหุ้นอเมริกันโดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับแบบลอยตัว IYM ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเพื่อลงทุนในการเลือกตัวแทนของหุ้นให้ตรงกับโปรไฟล์ของดัชนีอ้างอิง
ณ เดือนธันวาคม 2558 IYM รวมสินทรัพย์สุทธิมูลค่า 367 ล้านดอลลาร์ในการลงทุนทั่วทั้ง 53 หุ้น ดูปองท์ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในกองทุนประมาณ 11.1% ของสินทรัพย์ตามด้วย Dow Chemical ที่ 11%, Monsanto ที่ 7.6%, LyondellBasell Industries ที่ 6.5% และ Praxair ที่ 5.9% 10 อันดับแรกที่ถือครองร่วมกันคิดเป็น 63.5% ของสินทรัพย์กองทุน รายละเอียดของอุตสาหกรรมประกอบด้วยสารเคมีที่ 70.8% ก๊าซอุตสาหกรรมที่ 12.4% เหล็ก 5.3% และผลิตภัณฑ์กระดาษ 4% IYM มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.43%
