การทดสอบคืออะไร?
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการซื้อขายการทดสอบคือเมื่อราคาหุ้นเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดโดยตลาด หากสต็อกอยู่ในระดับแนวรับและแนวต้านการทดสอบจะผ่าน อย่างไรก็ตามหากราคาหุ้นถึงระดับต่ำสุดและ / หรือสูงใหม่การทดสอบจะล้มเหลว กล่าวอีกนัยหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคระดับราคาจะถูกทดสอบเพื่อดูว่ารูปแบบหรือสัญญาณถูกต้องหรือไม่
ประเด็นที่สำคัญ
- การทดสอบในการวิเคราะห์ทางเทคนิคหมายถึงความสามารถของสัญญาณรูปแบบหรือตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่จะทำให้ บริษัท มีความมั่นคงในการเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมามีการทดสอบทางเทคนิคหลายครั้งรวมถึงการทดสอบทางเทคนิคเฉพาะสำหรับตลาดที่มีขอบเขต จำกัด ยืนยันระดับแนวต้านหรือแนวรับในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น
ทำความเข้าใจกับการทดสอบ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมที่ผู้ค้าและนักลงทุนใช้เพื่อทดสอบแนวรับและแนวต้าน ได้แก่ เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวเลขรอบ ตัวอย่างเช่นนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคาดัชนีหุ้นหลักเช่นดัชนี 500 & S 500 (S&P 500) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones (DJIA) และ Nasdaq Composite เมื่อทำการทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันหรือ เทรนด์ระยะยาว เทคนิคขั้นสูงเพิ่มเติมที่ใช้ในการทดสอบแนวรับและแนวต้านรวมถึงการใช้จุดหมุนระดับ Fibonacci retracement และมุม Gann
แผนภูมิด้านล่างแสดง S&P 500 ทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน:
ผู้ค้าควรติดตามปริมาณอย่างใกล้ชิดเมื่อราคาหุ้นเข้าใกล้แนวรับสำคัญและแนวต้าน หากปริมาณเพิ่มขึ้นมีโอกาสสูงที่ราคาจะล้มเหลวเมื่อทำการทดสอบระดับเหล่านี้เนื่องจากมีความสนใจในปัญหาเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันปริมาณที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าการทดสอบอาจผ่านเนื่องจากสต็อคอาจมีส่วนร่วมไม่เพียงพอที่จะเกิดการฝ่าวงล้อมสู่ระดับใหม่ หุ้นสามารถทดสอบแนวรับและแนวต้านได้ทั้งในตลาดที่มีขอบเขตและตลาดที่มีแนวโน้ม
การทดสอบตลาดแบบ จำกัด ขอบเขต
เมื่อหุ้นอยู่ในช่วงราคามักจะทดสอบขอบเขตบนและล่างของช่วงการซื้อขาย หากผู้ค้ากำลังใช้กลยุทธ์ที่ซื้อการสนับสนุนและขายการต่อต้านพวกเขาควรรอการทดสอบหลาย ๆ อย่างของขอบเขตเหล่านี้เพื่อยืนยันราคาที่เคารพพวกเขาก่อนเข้าสู่การค้า เมื่ออยู่ในตำแหน่งผู้ค้าควรวางคำสั่งหยุดการขาดทุนในกรณีที่การทดสอบการสนับสนุนหรือการต่อต้านครั้งต่อไปล้มเหลว (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมโปรดดูที่: ฉันจะสร้างกลยุทธ์การซื้อขายในขอบเขตที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร)
การทดสอบแนวโน้มตลาด
ในตลาดขาขึ้นแนวต้านก่อนหน้านี้ได้รับการสนับสนุนในขณะที่ในตลาดขาลงแนวรับที่ผ่านมาจะกลายเป็นแนวต้าน เมื่อราคาทะลุแนวสูงหรือต่ำใหม่ก็มักจะปรับตัวขึ้นเพื่อทดสอบระดับเหล่านี้ก่อนที่จะกลับมาสู่ทิศทางของแนวโน้ม ผู้ค้าโมเมนตัมสามารถใช้การทดสอบของการแกว่งสูงหรือแกว่งต่ำก่อนหน้าเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ราคาดีกว่าถ้าพวกเขาจะไล่ล่าการฝ่าวงล้อมเริ่มต้น ควรวางคำสั่งหยุดการขาดทุนไว้ใต้พื้นที่ทดสอบโดยตรงเพื่อปิดการซื้อขายหากแนวโน้มกลับตัวโดยไม่คาดคิด
