กองทุนรวมจะแยกกันอย่างไร?

กองทุนรวมแบ่งแบบเดียวกับที่แต่ละหุ้นแยก แต่น้อยกว่า เช่นเดียวกับการแยกหุ้นการแยกกองทุนรวมจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิดังนั้นพวกเขาจึงเป็นอุปกรณ์ทางการตลาดเป็นหลัก

สปลิตคืออะไร?

การแบ่งเกิดขึ้นเมื่อกองทุนรวมเพิ่มจำนวนหุ้นคงเหลือในขณะที่ลดราคาต่อหุ้นพร้อมกันด้วยปัจจัยเดียวกัน ราคาหุ้นกองทุนรวมเรียกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ต่อหุ้นและแสดงมูลค่ารวมของพอร์ตการลงทุนของกองทุนหักด้วยหนี้สินใด ๆ หารด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือ

แยกเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในแต่ละหุ้นกว่าในกองทุนรวมที่มีการแยกส่วนใหญ่เป็น 2: 1 หรือ 3: 1 ในการแบ่ง 2: 1 จำนวนหุ้นคงเหลือเป็นสองเท่าในขณะที่ราคาต่อหุ้นลดลงครึ่งหนึ่ง แบ่ง 3: 1 จำนวนเท่าของจำนวนหุ้นและลดราคาหุ้นเป็นหนึ่งในสามของมูลค่าเดิม

ตัวอย่าง

เมื่อกองทุนรวมแยกหุ้นมูลค่ารวมของการลงทุนของผู้ถือหุ้นจะไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาสำหรับผู้ถือหุ้นใหม่ลดลงดังนั้นความเป็นเจ้าของจึงถือเป็นสัดส่วนที่แต่ละหุ้นแสดง

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของ 100 หุ้นของกองทุนรวมที่มี NAV ปัจจุบันต่อหุ้น $ 500 กองทุนประกาศการแบ่ง 2: 1 หมายความว่าคุณมี 200 หุ้นพร้อม NAV ต่อหุ้น 2.50 ดอลลาร์แทน 100 หุ้นมูลค่า $ 5.00 ต่อหุ้น

ทำไมแบ่งกองทุนรวม

เช่นเดียวกับการแยกหุ้นเป้าหมายหลักของการประกาศแยกคือการทำให้กองทุนรวมน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลกำไรในอนาคตที่สร้างโดยกองทุนจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

เมื่อราคาหุ้นสูงเกินไปนักลงทุนหลายคนคิดว่าราคาออกจากตลาด หากกองทุนแยกหุ้นนักลงทุนคิดว่ากองทุนอยู่ในช่วงราคาและได้รับการสนับสนุนให้ลงทุน อย่างไรก็ตามความจริงก็คือการลงทุนในกองทุนรวมมีมูลค่าเท่ากันไม่ว่าจะลงทุนก่อนหรือหลังแยก

ในตัวอย่างข้างต้นการลงทุน $ 10, 000 ก่อนการแตกจะซื้อหุ้น 2, 000 หุ้น หลังจากการแบ่งการลงทุนเดียวกันนั้นจะซื้อ 4000 หุ้น ในกรณีใดกรณีหนึ่งมูลค่าของการลงทุนยังคงเป็น $ 10, 000