นิยามตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

ดัชนีทางเทคนิคคืออะไร?

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคคือการคำนวณแบบฮิวริสติกหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยพิจารณาจากราคาปริมาณหรือความสนใจแบบเปิดของหลักทรัพย์หรือสัญญาที่ผู้ค้าใช้ติดตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ตัวบ่งชี้เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตจากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ตัวอย่างของตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไป ได้แก่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ดัชนีเงินไหล Stochastics, MACD และ Bollinger Bands®

ประเด็นที่สำคัญ

• ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคคือการคำนวณแบบฮิวริสติกหรือทางคณิตศาสตร์ตามราคาปริมาณหรือความสนใจแบบเปิดของการรักษาความปลอดภัยหรือสัญญาที่ใช้โดยผู้ค้าที่ติดตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคนักวิเคราะห์หรือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองหาตัวชี้วัดทางเทคนิค คะแนนสำหรับธุรกิจการค้ามีตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายประการกว่าอยู่ในวงกว้างเป็นสองประเภทหลัก: ภาพซ้อนทับและ oscillators

ตัวชี้วัดทางเทคนิคทำงานอย่างไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวินัยการค้าที่ใช้ในการประเมินการลงทุนและระบุโอกาสการค้าโดยการวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิติที่รวบรวมจากกิจกรรมการซื้อขายเช่นการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ ต่างจากนักวิเคราะห์พื้นฐานที่พยายามประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ตามข้อมูลทางการเงินหรือเศรษฐกิจนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นที่รูปแบบของการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาณการซื้อขายและเครื่องมือสร้างแผนภูมิเชิงวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อประเมินจุดแข็งหรือจุดอ่อนของหลักทรัพย์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้กับการรักษาความปลอดภัยด้วยข้อมูลการซื้อขายในอดีต ซึ่งรวมถึงหุ้นฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ตราสารหนี้สกุลเงินและหลักทรัพย์อื่น ๆ ในบทช่วยสอนนี้เรามักจะวิเคราะห์หุ้นในตัวอย่างของเรา แต่โปรดจำไว้ว่าแนวคิดเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับการรักษาความปลอดภัยทุกประเภท ในความเป็นจริงแล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นแพร่หลายมากขึ้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดฟอเร็กซ์ที่ผู้ค้าให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

ตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือที่เรียกว่า "Technicals" นั้นมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการซื้อขายในอดีตเช่นราคาปริมาณและความสนใจแบบเปิดมากกว่าพื้นฐานของธุรกิจเช่นรายได้รายได้หรือผลกำไร ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมักใช้โดยเทรดเดอร์ที่ใช้งานอยู่เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้น แต่นักลงทุนระยะยาวอาจใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดเข้าและออก

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมีสองประเภทพื้นฐาน:

1. การวางซ้อน: ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้สเกลเดียวกับราคาที่มีการพล็อตเหนือส่วนบนของราคาในแผนภูมิหุ้น ตัวอย่างรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Bollinger Bands® Oscillators: ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่แกว่งระหว่างค่าต่ำสุดและสูงสุดในท้องที่จะถูกพล็อตเหนือหรือใต้กราฟราคา ตัวอย่างรวมถึง stochastic oscillator, MACD หรือ RSI

ผู้ค้ามักใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่แตกต่างกันเมื่อวิเคราะห์ความปลอดภัย ด้วยตัวเลือกที่แตกต่างกันหลายพันตัวผู้ค้าจะต้องเลือกตัวบ่งชี้ที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับพวกเขาและทำความคุ้นเคยกับวิธีการทำงานของพวกเขา ผู้ค้าอาจรวมตัวชี้วัดทางเทคนิคเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบอัตนัยเช่นการดูรูปแบบแผนภูมิเพื่อหาแนวคิดทางการค้า ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถรวมเข้ากับระบบการซื้อขายอัตโนมัติได้ด้วยลักษณะเชิงปริมาณ

ตัวอย่างของตัวชี้วัดทางเทคนิค

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงตัวชี้วัดทางเทคนิคที่พบบ่อยที่สุดบางอย่างรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลู่เข้า (MACD)

ในตัวอย่างนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วันถูกพล็อตเหนือส่วนบนของราคาเพื่อแสดงตำแหน่งที่ราคาปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในกรณีนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มโดยรวมเป็นไปในทางบวก RSI ด้านบนแผนภูมิแสดงความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน - เป็นกลาง 49.07 ในกรณีนี้ - และ MACD ด้านล่างแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองได้มาบรรจบกันหรือแตกต่างกันอย่างไร - ในแง่ลบเล็กน้อย