การจัดการการค้าเคาน์เตอร์แนวโน้ม

Countertrend ทำการค้าขายมีความเป็นไปได้ที่ต่ำกว่าโดยธรรมชาติซึ่งหมายความว่าการจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญทั้งเมื่อทำงานและเมื่อไม่มี การสูญเสียและการประเมินใหม่เมื่อวิทยานิพนธ์การค้าไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผู้ค้าส่วนใหญ่คิด แต่การจัดการความเสี่ยงในการค้าที่เริ่มทำงานทันทีเป็นสิ่งสำคัญและไม่ได้พูดถึงบ่อย วันนี้ฉันต้องการดูความสำคัญของการจัดการตำแหน่งที่เริ่มทำงานได้ทันทีเพื่อให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการชนะการซื้อขายที่กลายเป็นผู้แพ้

วันจันทร์เราสรุปวิทยานิพนธ์รั้นของเราที่มีต่อตลาดหุ้นอินเดียและให้จำนวนของการค้าขายและการฝ่าวงล้อมการค้าสำหรับสมาชิกของเราซึ่งส่วนใหญ่เริ่มทำงานทันทีและตอนนี้อยู่ระหว่างระดับการบริหารความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ราคาคว่ำ ดังนั้นความท้าทายในตอนนี้จึงเริ่มพิจารณาว่าเราจะจัดการการค้าเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เรามีพื้นที่มากพอที่จะทำงาน แต่ยังไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเป็นผู้แพ้ถ้าพวกเขาควรกลับจากระดับปัจจุบัน

ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือการทำให้แน่ใจว่าตำแหน่งของคุณมีขนาดที่ถูกต้องสำหรับโปรไฟล์ความเสี่ยงและแนวทางการตลาดของคุณ หากคุณค้าขายใหญ่เกินไปคุณมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจตามอารมณ์มากกว่ากระบวนการของคุณ นอกจากนี้หากตำแหน่งนั้นขัดแย้งกับคุณคุณอาจจะมีการดรอดาวน์ที่สำคัญหรือล้มลงจากเกมโดยสิ้นเชิง การอนุรักษ์เงินทุนมีความสำคัญเท่ากับ (ถ้าไม่มากกว่านั้น) สำคัญกว่าการแข็งค่าของเงินทุนเพราะคุณไม่สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องมีชิปเพื่อเดิมพัน

ดังนั้นหากตำแหน่งของคุณมีขนาดใหญ่เกินไป (แม้ว่าการค้าขายจะใช้งานได้) คุณก็ควรทำตามความพอใจและปรับขนาดให้เหมาะสม แม้ว่ามันจะใช้งานได้สองสามครั้ง แต่การขาดการยึดมั่นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคุณจะกลับมาทำร้ายคุณในที่สุด

ก่อนที่เราจะเข้าสู่การซื้อขายที่ชนะฉันต้องการให้ตัวอย่างของการค้าที่แพ้ มันเป็นการตั้งค่าแบบเดียวกับที่ฉันจะพูดถึงด้านล่าง (การล้มเหลวที่ล้มเหลวและความแตกต่างของโมเมนตัมเชิงบวก) แต่ไม่มีการกลับหัวกลับหาง ราคากลับมาเหนือการสนับสนุนเดิมเป็นเวลาสามวันและกลับอย่างรวดเร็ว ในที่สุดมันจะทำงานอย่างไร ใครจะรู้นั่นไม่ใช่ปัญหาของเรา วิทยานิพนธ์ดั้งเดิมของเราจะต้องใช้เวลานานหากราคาสูงกว่าระดับที่เคยสนับสนุนมาก่อนและพวกเขาก็ไม่ได้ดังนั้นเราจะสูญเสียและดำเนินการต่อไป

วิธีการบางอย่างที่กล่าวถึงด้านล่างอาจช่วยลดความเสี่ยงของเราและ จำกัด การสูญเสียของเราเมื่อการค้าขายยืนยันว่าในที่สุดมันก็ไม่ทำงาน ดังนั้นจงระลึกไว้เสมอว่าเมื่อเราเดินผ่านตัวอย่างต่อไปนี้

ตอนนี้สู่การจัดการการค้าที่ชนะ ลองใช้ตัวอย่างของ VRL Logistics Limited (VRLLOG.BO) ราคาทะลุต่ำกว่าแนวรับระยะยาวก่อนหน้าของแรงผลักดันและราคาที่ปรับตัวขึ้นก่อนที่จะยืนยันการล้มเหลว สิ่งนี้กำหนดความเสี่ยงของเราที่ 259.50 รูปีอินเดียและทำให้เรามีเป้าหมายคว่ำใกล้ 310 รูปี

สต็อกเริ่มเคลื่อนไหวทันทีและตอนนี้ก็นั่งใกล้ 274 รูปีโดยประมาณ 15 คะแนนเหนือระดับการบริหารความเสี่ยงของเราและ 36 คะแนนต่ำกว่าเป้าหมาย upside ในขณะที่เราต้องการให้ห้องทำงาน แต่เราไม่ต้องการให้สิ่งนี้เปิดใช้งานเรา… โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงมีตัวเลือกน้อย

ตัวเลือกแรกในการซื้อขายเช่นนี้ที่เริ่มทำงานทันทีคือ "ป้อนเป็ด" นี่หมายถึงการทำกำไรในตำแหน่งที่เพียงพอเพื่อที่ว่าหากการหยุดแบบดั้งเดิมของคุณถูกตีการทำกำไรเริ่มแรกจะชดเชยความสูญเสียใด ๆ มันกลายเป็นการค้าที่ปราศจากความเสี่ยง

อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้บางสิ่งบางอย่างเช่นการหยุดต่อท้ายหรือการหยุดตามความผันผวนซึ่งจะนำคุณออกจากตำแหน่งเมื่อเทรนด์ที่คุณต้องการจับภาพไม่เป็นอันตรายอีกต่อไปหรือหากความผันผวนขยายไปถึงระดับที่คุณไม่พอใจอีกต่อไป.

ตัวเลือกที่สามคือการใช้การหยุดตามเวลาเนื่องจากการซื้อขายประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีการติดตามกลับหัวกลับหางอย่างรวดเร็วหลังจากที่ยืนยันแล้ว

ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามข้อความพื้นฐานจะชัดเจน การจัดการความเสี่ยงของคุณก็สำคัญเช่นเดียวกับเมื่อคุณผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซื้อขายกับแนวโน้มหลัก