สารบัญ
- การหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ 101
- สร้างแผนแม่บทที่สมบูรณ์แบบ
- 1. การประเมินทักษะ
- 2. การเตรียมจิตใจ
- 3. กำหนดระดับความเสี่ยง
- 4. ตั้งเป้าหมาย
- 5. ทำการบ้านของคุณ
- 6. การเตรียมการค้า
- 7. ตั้งกฎการออก
- 8. ตั้งกฎการเข้า
- 9. เก็บบันทึกที่ดีเยี่ยม
- 10. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- บรรทัดล่าง
มีนิพจน์เก่า ๆ ในธุรกิจที่ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผนคุณวางแผนที่จะล้มเหลว มันอาจฟังดูเยินยอ แต่คนที่จริงจังเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จรวมถึงผู้ค้าควรทำตามคำพูดเหล่านั้นราวกับว่าพวกเขาเขียนด้วยหิน ถามผู้ประกอบการค้าที่ทำเงินบนพื้นฐานที่สอดคล้องกันและพวกเขาอาจจะบอกคุณว่าคุณมีสองทางเลือก: 1) ทำตามแผนอย่างเป็นระบบหรือ 2) ล้มเหลว
ประเด็นที่สำคัญ
- การมีแผนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในการซื้อขายแผนการซื้อขายควรเขียนด้วยหิน แต่อาจมีการประเมินค่าใหม่และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงแผนซื้อขายที่มั่นคงจะพิจารณาสไตล์และเป้าหมายส่วนตัวของผู้ค้าทราบเมื่อออก การค้ามีความสำคัญเท่ากับการรู้ว่าเมื่อใดที่จะเข้าสู่ตำแหน่งราคาที่ลดลงและเป้าหมายกำไรควรถูกเพิ่มเข้าไปในแผนการซื้อขายเพื่อระบุจุดออกเฉพาะสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง
หากแผนของคุณใช้เทคนิคที่มีข้อบกพร่องหรือขาดการเตรียมความสำเร็จของคุณจะไม่เกิดขึ้นทันที แต่อย่างน้อยคุณก็อยู่ในตำแหน่งที่สามารถจัดทำแผนภูมิและปรับเปลี่ยนหลักสูตรของคุณได้ โดยการบันทึกขั้นตอนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานและวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งบางครั้งผู้ค้ามือใหม่ต้องเผชิญ ไม่ว่าคุณจะมีแผนตอนนี้หรือไม่ต่อไปนี้เป็นแนวคิดที่จะช่วยในกระบวนการ
การหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ 101
การค้าขายเป็นธุรกิจดังนั้นคุณต้องปฏิบัติต่อสิ่งนั้นหากคุณต้องการประสบความสำเร็จ การอ่านหนังสือสองสามเล่มซื้อโปรแกรมสร้างแผนภูมิการเปิดบัญชีนายหน้าและการเริ่มต้นซื้อขายด้วยเงินจริงไม่ใช่แผนธุรกิจมันเป็นเหมือนสูตรสำหรับภัยพิบัติ
ควรเขียนแผนด้วยสัญญาณที่ชัดเจนซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่คุณกำลังทำการค้า แต่อาจมีการประเมินค่าใหม่เมื่อตลาดปิด แผนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดและอาจเห็นการปรับเปลี่ยนเมื่อระดับทักษะของผู้ค้าดีขึ้น ผู้ค้าแต่ละคนควรเขียนแผนของตนเองโดยคำนึงถึงรูปแบบและเป้าหมายการซื้อขายส่วนตัว การใช้แผนของคนอื่นไม่ได้สะท้อนถึงลักษณะการค้าของคุณ
การลงทุนหลังจากยุคทอง
สร้างแผนแม่บทที่สมบูรณ์แบบ
ไม่มีแผนการซื้อขายใดที่เหมือนกันเพราะไม่มีผู้ค้าสองรายเหมือนกัน แต่ละวิธีจะสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่สำคัญเช่นรูปแบบการค้าเช่นเดียวกับการยอมรับความเสี่ยง องค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ของแผนการซื้อขายที่มั่นคงคืออะไร? นี่คือ 10 ที่ทุกแผนควรรวมถึง:
1. การประเมินทักษะ
คุณพร้อมที่จะทำการค้าหรือไม่? คุณได้ทำการทดสอบระบบของคุณโดยใช้กระดาษซื้อขายและคุณมีความมั่นใจหรือไม่ว่ามันจะทำงานในสภาพแวดล้อมการซื้อขายสด? คุณสามารถติดตามสัญญาณได้โดยไม่ลังเล? การซื้อขายในตลาดเป็นการต่อสู้ของการให้และรับ มืออาชีพที่แท้จริงได้เตรียมและรับผลกำไรจากผู้คนที่เหลือซึ่งขาดแผนโดยทั่วไปแล้วจะให้เงินไปหลังจากความผิดพลาดที่มีราคาแพง
2. การเตรียมจิตใจ
คุณรู้สึกอย่างไร? คุณนอนหลับเพียงพอหรือไม่ คุณรู้สึกถึงความท้าทายข้างหน้าหรือไม่? หากคุณยังไม่พร้อมทางด้านอารมณ์และจิตใจที่จะทำการต่อสู้ในตลาดให้หยุดพัก - ไม่เช่นนั้นคุณอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเสื้อ สิ่งนี้เกือบจะรับประกันได้ว่าจะเกิดขึ้นหากคุณโกรธโมโหหรือไม่สนใจสิ่งอื่นใด
ผู้ค้าหลายคนมีมนต์ที่ตลาดพวกเขาทำซ้ำก่อนที่วันจะเริ่มต้นเพื่อให้พวกเขาพร้อม สร้างที่ทำให้คุณอยู่ในโซนการค้า นอกจากนี้พื้นที่การค้าของคุณควรปราศจากสิ่งรบกวน โปรดจำไว้ว่านี่เป็นธุรกิจและการรบกวนอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
3. กำหนดระดับความเสี่ยง
พอร์ตการลงทุนของคุณมีความเสี่ยงแค่ไหนในการเทรดครั้งเดียว? สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายและการยอมรับความเสี่ยง จำนวนความเสี่ยงอาจแตกต่างกัน แต่น่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ประมาณ 1% ถึง 5% ของพอร์ตการลงทุนของคุณในวันที่ทำการซื้อขาย ซึ่งหมายความว่าหากคุณสูญเสียจำนวนเงิน ณ จุดใด ๆ ในวันคุณจะออกจากตลาดและอยู่นอก มันเป็นการดีกว่าที่จะหยุดพักแล้วต่อสู้อีกวันหากสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ
4. ตั้งเป้าหมาย
ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การซื้อขายให้ตั้งเป้าหมายกำไรที่เหมือนจริงและอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทน ความเสี่ยงขั้นต่ำ / รางวัลที่คุณจะยอมรับคืออะไร? ผู้ค้าจำนวนมากจะไม่ทำการซื้อขายเว้นแต่ว่าผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจะมากกว่าความเสี่ยงอย่างน้อยสามเท่า ตัวอย่างเช่นหากการสูญเสียหยุดของคุณคือ $ 1 ต่อหุ้นเป้าหมายของคุณควรเป็นกำไร $ 3 ต่อหุ้น กำหนดเป้าหมายกำไรรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีเป็นดอลลาร์หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ทการลงทุนของคุณและประเมินพวกเขาเป็นประจำ
5. ทำการบ้านของคุณ
ก่อนที่ตลาดจะเปิดคุณตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกหรือไม่? ตลาดต่างประเทศขึ้นหรือลง? S&P 500 ดัชนีฟิวเจอร์สขึ้นหรือลงในช่วงก่อนตลาดหรือไม่? ฟิวเจอร์สดัชนีเป็นวิธีที่ดีในการวัดอารมณ์ก่อนที่ตลาดจะเปิดเพราะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งกลางวันและกลางคืน
ข้อมูลเศรษฐกิจหรือรายได้ที่ถึงกำหนดและเมื่อใด โพสต์รายการบนกำแพงด้านหน้าของคุณและตัดสินใจว่าคุณต้องการซื้อขายล่วงหน้าของรายงานที่สำคัญหรือไม่ สำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่จะเป็นการดีกว่าที่จะรอจนกว่าจะปล่อยรายงานมากกว่าการรับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในช่วงที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อรายงานที่ผันผวน ข้อดีทางการค้าขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น พวกเขาไม่เล่นการพนัน ซื้อขายล่วงหน้าของรายงานที่สำคัญมักจะเล่นการพนันเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าตลาดจะตอบสนอง
6. การเตรียมการค้า
ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบและโปรแกรมการซื้อขายใดติดป้ายกำกับการสนับสนุนหลักและรองและระดับความต้านทานบนแผนภูมิตั้งค่าการเตือนสำหรับสัญญาณเข้าและออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณทั้งหมดสามารถมองเห็นหรือตรวจจับได้ง่ายด้วยสัญญาณภาพหรือเสียงที่ชัดเจน
7. ตั้งกฎการออก
ผู้ค้าส่วนใหญ่ทำผิดพลาดจากการเพ่งความสนใจไปที่การหาสัญญาณซื้อ แต่ให้ความสนใจน้อยมากเมื่อถึงเวลาและสถานที่ที่จะออก ผู้ค้าหลายคนไม่สามารถขายได้หากพวกเขาลงเพราะพวกเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสีย รับมากกว่าเรียนรู้ที่จะยอมรับการสูญเสียหรือคุณจะไม่ทำให้มันเป็นผู้ค้า หากหยุดของคุณได้รับการตีก็หมายความว่าคุณผิด อย่าใช้มันเป็นการส่วนตัว ผู้ค้ามืออาชีพสูญเสียการซื้อขายมากกว่าที่พวกเขาชนะ แต่ด้วยการจัดการเงินและการ จำกัด การขาดทุนพวกเขายังคงทำกำไรได้
ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การซื้อขายคุณควรรู้ทางออกของคุณ มีทางออกที่เป็นไปได้อย่างน้อยสองรายการสำหรับการซื้อขายทุกครั้ง ครั้งแรกสิ่งที่คุณจะหยุดการสูญเสียถ้าการค้าไปกับคุณ? มันจะต้องถูกเขียนลง การหยุดจิตไม่นับ ประการที่สองการค้าแต่ละครั้งควรมีเป้าหมายกำไร เมื่อคุณไปถึงที่นั่นขายส่วนหนึ่งของตำแหน่งของคุณและคุณสามารถย้ายการสูญเสียหยุดของคุณในส่วนที่เหลือของตำแหน่งของคุณไปยังจุดคุ้มทุนถ้าคุณต้องการ
8. ตั้งกฎการเข้า
สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากเคล็ดลับสำหรับกฎการออกด้วยเหตุผล: การออกมีความสำคัญมากกว่ารายการ กฎการป้อนข้อมูลทั่วไปสามารถใช้คำเช่นนี้: "หากสัญญาณ A ไฟและมีเป้าหมายขั้นต่ำอย่างน้อยสามครั้งยิ่งใหญ่กว่าการสูญเสียหยุดของฉันและเราได้รับการสนับสนุนจากนั้นซื้อสัญญา X หรือหุ้นที่นี่"
ระบบของคุณควรมีความซับซ้อนเพียงพอที่จะมีประสิทธิภาพ แต่ง่ายพอที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว หากคุณมีเงื่อนไข 20 ข้อที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและหลายอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวคุณจะพบว่าเป็นเรื่องยาก ในความเป็นจริงคอมพิวเตอร์มักจะทำให้ผู้ค้าที่ดีกว่าคนซึ่งอาจอธิบายว่าทำไมเกือบ 50% ของการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องคิดหรือรู้สึกดีที่จะทำการค้า หากตรงตามเงื่อนไขพวกเขาจะเข้าสู่ เมื่อการค้าไปในทางที่ผิดหรือบรรลุเป้าหมายกำไรพวกเขาออกจาก พวกเขาจะไม่โกรธตลาดหรือรู้สึกปลอดภัยหลังจากทำการซื้อขายที่ดีเพียงไม่กี่อย่าง การตัดสินใจแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นไม่ใช่ความรู้สึก
9. เก็บบันทึกที่ดีเยี่ยม
ผู้ค้าที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จจำนวนมากยังยอดเยี่ยมในการเก็บบันทึก หากพวกเขาชนะการค้าขายพวกเขาต้องการรู้ว่าทำไมและอย่างไร ที่สำคัญพวกเขาต้องการทราบเหมือนกันเมื่อพวกเขาสูญเสียดังนั้นพวกเขาจึงไม่ทำซ้ำข้อผิดพลาดที่ไม่จำเป็น เขียนรายละเอียดเช่นเป้าหมายการเข้าและออกของแต่ละการซื้อขายเวลาการสนับสนุนและระดับแนวต้านช่วงเปิดรายวันตลาดเปิดและปิดสำหรับวันและบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณทำการซื้อขายรวมทั้งบทเรียนที่ได้เรียนรู้.
คุณควรบันทึกบันทึกการซื้อขายของคุณเพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับและวิเคราะห์กำไรหรือขาดทุนสำหรับระบบใดระบบหนึ่งการถอนเงิน (ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูญเสียต่อการซื้อขายโดยใช้ระบบการซื้อขาย) เวลาเฉลี่ยต่อการซื้อขาย (ซึ่งจำเป็นในการคำนวณประสิทธิภาพการค้า) และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ เปรียบเทียบปัจจัยเหล่านี้กับกลยุทธ์การซื้อและถือ โปรดจำไว้ว่านี่คือธุรกิจและคุณเป็นนักบัญชี คุณต้องการให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จและสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุด
80%
ร้อยละของผู้ค้ารายวันที่ลาออกภายในสองปีตามรายงานในปี 2010 เรื่อง "ผู้ค้ารายวันอย่างมีเหตุผลเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถของตน" โดย Barber, Lee, Liu และ Odean
10. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
หลังจากการซื้อขายแต่ละวันการเพิ่มกำไรหรือขาดทุนนั้นเป็นเรื่องรองที่จะรู้ว่าทำไมและอย่างไร เขียนข้อสรุปของคุณลงในบันทึกการซื้อขายของคุณเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง จำไว้ว่าการซื้อขายจะมีการสูญเสียอยู่เสมอ สิ่งที่คุณต้องการคือแผนการเทรดที่ชนะในระยะยาว
บรรทัดล่าง
การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จไม่ได้รับประกันว่าคุณจะประสบความสำเร็จเมื่อคุณเริ่มต้นซื้อขายเงินจริง นั่นคือเมื่ออารมณ์เข้ามาเล่น แต่การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้ผู้ค้ามั่นใจในระบบที่พวกเขาใช้หากระบบกำลังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวกในสภาพแวดล้อมการฝึก การตัดสินใจในระบบนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าการได้รับทักษะเพียงพอที่จะทำการซื้อขายโดยไม่ต้องคาดเดาหรือตัดสินใจเป็นสองเท่า ความมั่นใจเป็นกุญแจสำคัญ
ไม่มีวิธีที่จะรับประกันว่าการค้าจะทำเงิน โอกาสของเทรดเดอร์ขึ้นอยู่กับทักษะและระบบในการชนะและแพ้ ไม่มีสิ่งเช่นการชนะโดยไม่สูญเสีย ผู้ค้ามืออาชีพรู้ก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่การค้าที่ราคาเป็นไปตามที่พวกเขาต้องการหรือพวกเขาจะไม่อยู่ที่นั่น ด้วยการปล่อยให้ผลกำไรของพวกเขาขี่ม้าและลดความสูญเสียในระยะสั้นพ่อค้าบางคนอาจแพ้การต่อสู้ แต่พวกเขาจะชนะสงคราม ผู้ค้าและนักลงทุนส่วนใหญ่ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงไม่ทำเงินอย่างสม่ำเสมอ
ผู้ค้าที่ชนะการซื้อขายเป็นธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะทำเงินได้การมีแผนเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและอยู่รอดในเกมการซื้อขาย
