ศักยภาพของคนต่ำ

เมื่อพิจารณาตัวเลือกการซื้อขายที่มีต้นทุนต่ำมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง "ตัวเลือกราคาถูก" และ "ตัวเลือกราคาถูก" โดยพื้นฐานแล้วตัวเลือกราคาถูกมีโอกาสน้อยมากและมีราคาตามดังนั้นในขณะที่ตัวเลือกราคาถูก เป็นผู้ที่ถูกพิจารณาต่ำกว่ามาตรฐานดังนั้นราคาจึงต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขา

การเรียนรู้วิธีการระบุตัวเลือกราคาถูกอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับตัวเลือกราคาถูกเป็นพื้นฐานสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จในเวทีของตัวเลือกที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นน้อยกว่าปกติ

ข้อดีอย่างหนึ่งของการซื้อขายออปชั่นที่มีราคาต่ำคือโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการผลิตโดยออปชั่นที่มีราคาสูงที่สุด

กลยุทธ์ตัวเลือกที่ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดเป็นกุญแจสำคัญในการแสวงหาผลกำไรจากการซื้อขายตัวเลือกราคาต่ำ โดยทั่วไปความผันผวนที่สูงขึ้นหมายถึงราคาตัวเลือกที่สูงขึ้นและหากผู้ค้าสามารถระบุสถานการณ์ที่ราคาตัวเลือกไม่เพิ่มขึ้นตามความผันผวนที่เพิ่มขึ้นพวกเขาอาจเห็นตัวเลือกที่ต่ำกว่าที่เสนอโอกาสสำหรับผลกำไรที่มากกว่า ค่าใช้จ่ายต่ำ

แนวคิดพื้นฐานสองข้อที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขายตัวเลือกคือการเก็งกำไรหรือการป้องกันความเสี่ยงและตัวเลือกที่มีราคาต่ำสามารถใช้ได้ในกรณีเหล่านี้ ในขณะที่การเก็งกำไรซึ่งเดิมพันในทิศทางในอนาคตของตลาดมักจะถูกมองว่าเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างน่าสงสัย แต่ก็อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการป้องกันความเสี่ยงหรือการใช้ตัวเลือกเพื่อป้องกันการลงทุนยังคงเป็นรูปแบบของการเก็งกำไร จะถูกป้องกันความเสี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นเงินลงทุนในการสร้างการป้องกันจะหายไป การใช้ออปชั่นราคาถูกเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงอย่างน้อยที่สุดสามารถมั่นใจได้ว่าจำนวนเงินที่จ่ายเพื่อปกป้องการลงทุนนั้นไม่ใช่ความเสี่ยงที่สำคัญโดยไม่คำนึงถึงผลของกลยุทธ์

พื้นที่ที่ควรทำความเข้าใจเมื่อทำการซื้อขาย ตัวเลือกราคาต่ำ

1. ยกระดับตามที่ใช้กับตัวเลือก:

การใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการซื้อขายนั้นเกี่ยวกับการทำให้เงินทุนจำนวนเดียวกันมีประสิทธิภาพและกำไรมากขึ้น ดูคำจำกัดความของการใช้ประโยชน์ในการซื้อขาย

ในขณะที่จำนวนเงินสดที่ได้รับจริงเป็นผลตอบแทนจากการซื้อขายออปชั่นน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์มักจะสูงกว่าการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่เทียบเท่า การซื้อขายออปชั่นยังมีความเสี่ยงในการสูญเสียเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนเงินที่อาจสูญหายในหุ้น

สิ่งนี้หมายถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพคือสามารถใช้เงินทุนจำนวนเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันในความหลากหลายของการลงทุนที่กว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมกับผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่าต่อการลงทุน

2. ความผันผวนในอนาคต:

ในการซื้อขายตัวเลือกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขายตัวเลือกที่มีราคาต่ำเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าการทำนายความผันผวนในอนาคตหรือความผันผวนโดยนัยนั้นใช้เพื่อวัดความสูงของตัวเลือกที่ค่อนข้างสูงหรือต่ำ

การใช้การเปรียบเทียบความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกที่สัมพันธ์กับความผันผวนในอดีตสามารถอนุญาตให้ผู้ซื้อขายประเมินความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของหุ้นในอนาคต การประเมินอัตราต่อรองและความน่าจะเป็นนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถพิจารณาได้ว่าตัวเลือกราคาถูกนั้นเป็นข้อตกลงที่ดีหรือไม่และเพื่อทำการค้าที่ดีที่สุดด้วยความคาดหวังที่สมเหตุสมผลจากผลลัพธ์ที่แน่นอน

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นแผนภูมิและรูปแบบเชิงเทียนหรือปริมาณตัวชี้วัดความเชื่อมั่นและความผันผวนให้พื้นฐานที่มีเหตุผลและเป็นรูปธรรมสำหรับการตัดสินใจซื้อขายทางเลือก

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้…..

ในกรณีที่ความผันผวนโดยนัยอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอดีตซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นข้อบ่งชี้ว่าการค้าที่มีศักยภาพที่คุ้มค่าสามารถทำได้ในตัวเลือกนี้ หากสต็อกยังคงเคลื่อนไหวในอัตราของความผันผวนในอดีตมากกว่าชะลอตัวลงจากความผันผวนโดยนัยในปัจจุบันคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับราคาที่สูงขึ้นซึ่งความผันผวนที่สูงขึ้นจะได้รับคำสั่งหมายถึงราคาที่จ่ายต่ำกว่า ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการต่อรองราคาหากตลาดมีพฤติกรรมตามกลยุทธ์นี้

เหตุการณ์ข่าวสำคัญสามารถสร้างความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้อย่างมากและมักจะมาพร้อมกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงหลายเดือนหลังละครเรื่องนี้หุ้นมักจะทรงตัวในระดับหนึ่งในขณะที่มีการพัฒนาข่าวเพิ่มเติมรออยู่ ช่วงการซื้อขายที่เข้มงวดมากขึ้นมักส่งผลให้ความผันผวนโดยนัยลดลง หากผู้ค้าเชื่อว่าการฝ่าวงล้อมราคาใกล้เข้ามาพวกเขาอาจซื้อตัวเลือกในราคาที่ต่ำกว่าในปัจจุบันและหากการคาดการณ์ของพวกเขาถูกต้องการซื้อนั้นก็ถือว่าเป็นการต่อรอง ในทางกลับกันการสูญเสียอาจเกิดขึ้นหากราคาไม่สามารถแยกช่วงการซื้อขายที่แคบภายในกรอบเวลาของผู้ซื้อขาย

อีกวิธีหนึ่งในการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของตัวเลือกเมื่อเทียบกับราคาเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นตัวเลือกที่มีราคาถูกหรือเป็นตัวเลือกที่มีราคาถูกโดยใช้แบบจำลอง Black-Scholes

กลยุทธ์ที่จะดำเนินการ

ในขณะที่มันอาจดึงดูดให้กวาดขึ้นในฉวัดเฉวียนที่เกิดจากหุ้นสูงโปรไฟล์หุ้นใหญ่ชื่อใหญ่เงินไม่ได้ผลตอบแทนร้อยละขนาดใหญ่ ในความเป็นจริงโดยทั่วไปแล้วตรงกันข้ามกับหุ้นราคาต่ำมักจะมีความน่าจะเป็นของการเพิ่มขึ้นร้อยละสูงกว่าตัวเลือกที่มีราคาสูง

แม้ว่าตัวเลือกประเภทนี้จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าตัวเลือกในระยะยาว แต่ก็มักจะเป็นตัวเลือกที่ "ถูก" และไม่ใช่ตัวเลือกที่ "ราคาถูก" มันมักจะดึงดูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าตัวเลือกที่ไม่มีประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนตัวเลือกที่ถูกที่สุดที่หาได้ พวกเขาหาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าพวกเขากำลังลดความเสี่ยงของพวกเขาและในขณะที่การซื้อขายตัวเลือกราคาถูกอาจลดจำนวนเงินทุนความเสี่ยงของการสูญเสีย 100% จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากตัวเลือกราคาถูกเหล่านี้มีความน่าจะเป็นสูง

เพียงระบุตัวเลือกที่สูงกว่าเดลต้าเป็นตัวเลือกที่มีโอกาสสูงที่จะหมดอายุในเงิน ตัวเลือกที่มีอยู่แล้วในเงินมีเดลต้าสูงและถ้าตัวเลือกประเภทนี้สามารถซื้อได้ในราคาค่อนข้างต่ำนี่เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายที่อาจชนะและคุ้มค่า ข้อดีอีกประการของตัวเลือกเดลต้าที่สูงกว่าคือพวกมันทำงานคล้ายกับหุ้นอ้างอิงซึ่งหมายความว่าเมื่อหุ้นเคลื่อนไหวตัวเลือกจะได้รับมูลค่าอย่างรวดเร็ว

เหตุผลที่ตัวเลือกที่มีเวลาสั้นลงในการหมดอายุนั้นมีราคาถูกลงเพราะพวกเขามีช่องทางเล็ก ๆ ในการรับรู้กำไร แม้ว่าการลงทุนอาจดูน่าดึงดูดเพราะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่ความน่าจะเป็นที่ต่ำของตัวเลือกที่ใกล้ถึงหมดอายุจะคืนกำไรซึ่งหมายความว่าผู้ค้าประเภทนี้กำลังเดิมพันกับอัตราต่อรอง ตัวเลือกการซื้อด้วยจำนวนเวลาที่เหมาะสมก่อนหมดอายุเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเมื่อทำการซื้อขายตัวเลือกราคาถูก

เมื่อเลือกหุ้นที่จะซื้อออปชั่นราคาต่ำการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสในการต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาสูงขึ้นพร้อมกับกิจกรรมเชิงลบหรือหมีเช่นการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นของตัวเลือกการใส่ดอกเบี้ยระยะสั้นที่มากขึ้นและน้อยกว่าการให้คะแนนของนักวิเคราะห์ในแง่ดีซึ่งมักจะเป็นสัญญาณที่ดีในการซื้อ ในขณะที่ราคาหุ้นยังคงไต่ระดับขึ้นผู้ซื้อมักจะกลายเป็นผู้ซื้อที่มีศักยภาพและในที่สุดก็ปีนขึ้นไปบนเกวียนหลังจากละทิ้งการลงโทษและความเศร้าโศก อีกทางหนึ่งความกระตือรือร้นที่แพร่หลายสำหรับหุ้นที่เคลื่อนไหวสูงขึ้นอาจบ่งชี้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ได้เข้าสู่แนวโน้มแล้วและอาจถึงจุดสูงสุด

การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถให้พื้นฐานที่ดีสำหรับการเลือกและกำหนดเวลาการค้าเพื่อใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาดและเงื่อนไขที่ดีที่สุดเมื่อทำการซื้อขายตัวเลือกราคาต่ำ มุมมองที่ชัดเจนของหุ้นอ้างอิงเสนอข้อได้เปรียบให้กับผู้ค้าที่กำลังมองหาเพื่อทำการค้าที่ประสบความสำเร็จ

7. หลีกเลี่ยงความพึงพอใจและความโลภ:

ความผันผวนโดยนัยต่ำหมายถึงราคาตัวเลือกที่ลดลงและมักเป็นผลมาจากความโลภหรือความพึงพอใจในตลาด ในการระบุและซื้อขายทางเลือกที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ค้าจะไม่ตกหลุมกับความพึงพอใจหรือความโลภ อย่าพอใจและถือว่าความผันผวนต่ำโดยนัยและราคาตัวเลือกที่ต่ำประกอบไปด้วยนั่นหมายความว่าเป็นข้อตกลงที่ดีโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นตัวเลือกต้นทุนต่ำอย่างแท้จริงและไม่ใช่ตัวเลือกราคาถูกที่คุณกำลังซื้อ ในการซื้อขายทุกประเภทความโลภอาจเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเทรดเดอร์ได้ดังนั้นการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลเหตุผลและสอดคล้องกันแทนที่จะฝันถึงผลกำไรมหาศาลเป็นวิธีที่จะประสบความสำเร็จ

ทฤษฎีการพลิกกลับค่าเฉลี่ยคือราคาหุ้นหลังจากมีการเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งจะกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย แน่นอนว่าการวางกลยุทธ์การซื้อขายหมายถึงการพลิกกลับไม่ใช่กลยุทธ์ที่ไม่ผิดพลาดดังนั้นจึงเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะเข้าสู่การเคลื่อนไหวของราคาสแน็ปแบคที่อาจเกิดขึ้นของหุ้นที่มาถึงจุดหักมุมด้วยตัวเลือกราคาถูกแทน หุ้นพื้นฐาน

บรรทัดล่าง

การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างตัวเลือกที่มีราคาถูกเพียงเพราะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะทำกำไรและตัวเลือกที่มีราคาถูกอย่างแท้จริงด้วยเหตุผลของความแตกต่างที่ประเมินค่าไม่ได้หรือความผันผวนเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขายตัวเลือกที่ประสบความสำเร็จ ค่าใช้จ่าย ด้วยการใช้กลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพที่ระบุไว้และได้รับความเข้าใจหลักการที่ระบุไว้ข้างต้นผู้ประกอบการสามารถมีทักษะในการทำการซื้อขายที่ชนะอย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์จากเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการซื้อขายตัวเลือกราคาต่ำ