การส่งต่อทันทีคืออะไร
ไปข้างหน้าทันทีหรือสกุลเงินไปข้างหน้าเป็นสัญญาสกุลเงินที่ล็อคในอัตราแลกเปลี่ยนและวันที่ส่งมอบนอกเหนือจากวันที่ค่าสปอต เป็นสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ง่ายที่สุดและป้องกันนักลงทุนผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทำความเข้าใจกับการส่งต่อทันที
สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นกำหนดเงื่อนไขอัตราและวันที่ส่งมอบของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งสำหรับอีกสกุลเงินหนึ่ง บริษัท ที่ซื้อขายหรือยืมจากธุรกิจต่างประเทศสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทันทีเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยล็อคอัตราที่พวกเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์
ตัวอย่างเช่น บริษัท อเมริกันที่ซื้อวัสดุจากซัพพลายเออร์ฝรั่งเศสอาจต้องชำระเงินครึ่งหนึ่งของมูลค่าทั้งหมดของการชำระเงินยูโรในขณะนี้และอีกครึ่งหนึ่งในหกเดือน การชำระเงินครั้งแรกสามารถชำระได้ด้วยการแลกเปลี่ยนเฉพาะจุด แต่เพื่อลดความเสี่ยงของสกุลเงินจากการแข็งค่าของเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ บริษัท อเมริกันสามารถล็อคอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการซื้อยูโรล่วงหน้าล่วงหน้า
ราคาของการซื้อขายล่วงหน้าทันทีนั้นมาจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษและ / หรือลบคะแนนล่วงหน้าที่คำนวณจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย จุดที่ต้องทราบก็คืออัตราการส่งต่อไม่ใช่การคาดการณ์ว่าอัตราการซื้อขายจะเป็นวันที่ส่งต่อ สกุลเงินที่มีราคาแพงกว่าที่จะซื้อสำหรับวันที่ไปข้างหน้ากว่าสำหรับวันที่สปอตจะถือว่าเป็นการซื้อขายที่พรีเมี่ยมไปข้างหน้าในขณะที่หนึ่งที่ถูกกว่าจะกล่าวว่าเป็นการซื้อขายที่ส่วนลดล่วงหน้า
โดยทั่วไปตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะมีการชำระในสองวันทำการโดยมีข้อยกเว้น USD / CAD ซึ่งจะชำระในวันทำการถัดไป สัญญาใด ๆ ที่มีวันที่ส่งมอบที่ยาวกว่าวันที่กำหนดให้ถือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน แต่สามารถทำสัญญาระยะยาวได้ในคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุด สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสามารถใช้เพื่อเก็งกำไรในตลาดสกุลเงิน
ประเด็นที่สำคัญ
- ไปข้างหน้าทันทีหรือสกุลเงินไปข้างหน้าเป็นสัญญาสกุลเงินที่ล็อคในอัตราแลกเปลี่ยนและวันที่ส่งมอบนอกเหนือจากวันที่ค่าสปอตมันเป็นประเภทที่ง่ายที่สุดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและปกป้องนักลงทุนผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน. ราคาของการส่งออกทันทีนั้นมาจากการที่อัตราดอกเบี้ยสปอตบวกหรือลบคะแนนล่วงหน้าที่คำนวณจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
การตั้งถิ่นฐาน
การส่งต่อทันทีคือความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะรับสกุลเงินที่ซื้อและส่งมอบสกุลเงินที่ขาย คู่สัญญาจะต้องให้คำแนะนำซึ่งกันและกันเกี่ยวกับบัญชีที่พวกเขารับสกุลเงิน
ไปข้างหน้าทันทีสามารถปิดโดยการทำสัญญาใหม่ที่จะทำตรงข้ามซึ่งอาจส่งผลให้ทั้งกำไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบกับข้อตกลงเดิมขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาด หากมีการปิดการทำสัญญากับคู่สัญญาเดิมเช่นเดียวกับสัญญาเดิมจำนวนเงินสกุลเงินมักจะถูกหักกลบลบหนี้ตามข้อตกลงสมาคมผู้ค้าแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการชำระบัญชีและจำนวนเงินที่ต้องเปลี่ยนมือ
