หุ้น Netflix, Inc. (NFLX) มีการซื้อขายที่สูงขึ้นเกือบ 8% ในช่วงก่อนเปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดี นักลงทุนส่ายการลดลงอย่างมากในแนวทางของไตรมาสที่สี่โดยเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขึ้น 21.2% ของรายได้ปีต่อปี การสมัครรับข้อมูลระหว่างประเทศนั้นสูงกว่าที่คาดการณ์ขณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชาในประเทศสั้นลงลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับทางเลือกในการสตรีมมิ่งที่กำหนดโดย Apple Inc. (AAPL), The Walt Disney Company (DIS) และคู่แข่งรายอื่น ๆ
ขณะนี้สื่อยักษ์ใหญ่คาดว่าจะมีรายรับ 5.44 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ซึ่งลดลง 2% จากคำแนะนำก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม Netflix ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ลง 40% โดยยอมรับว่าการแข่งขันจะสร้าง "กระแสลมปานกลาง" ในทศวรรษใหม่ ถึงกระนั้นผู้ถือหุ้นก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจเพราะตัวชี้วัดได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงผลประกอบการไตรมาสสองที่อ่อนแอในขณะเดียวกันก็ยืนยันว่า บริษัท พร้อมที่จะปกป้องตลาดของตน
ถึงแม้จะมี uptick แต่ก็ไม่ควรที่จะคาดหวังว่าจะวิ่งไปสู่จุดสูงสุดใหม่อย่างรวดเร็วเพราะความเสียหายทางเทคนิคในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก นักลงทุนที่ถูกกีดกันไม่น่าจะได้รับการกระโดดและบรรจุตำแหน่งใหม่หลังจากรายงานฉบับนี้ซึ่งยืนยันว่าการเติบโตของสมาชิกลดลงอย่างมีนัยสำคัญและการแข่งขันที่จะใช้ส่วนแบ่งการตลาดในปีที่ผ่านมา อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) ทางดาราศาสตร์สูงกว่า 100 จะทำให้มี upside อย่างรวดเร็วเช่นกันแนะนำว่าหุ้นจะยังคงอยู่ในระดับที่ถูกผูกไว้เป็นเวลาหลายเดือน
แผนภูมิระยะยาว NFLX (2004 - 2019)
TradingView.com
แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งวิ่งออกไปจากไอน้ำที่ $ 5.68 ปรับแยกในไตรมาสแรกของปี 2004 ให้วิธีการช่วงการซื้อขายที่โพสต์ระดับต่ำสองที่สูงขึ้นผ่านการล่มสลายทางเศรษฐกิจในปี 2008 การเคลื่อนไหวของราคาที่มีความยืดหยุ่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการฝ่าวงล้อมปี 2552 ที่ดึงดูดความสนใจซื้อเพื่อสุขภาพยกหุ้นเข้าสู่แนวโน้มล่วงหน้าอันทรงพลังซึ่งมาถึงช่วงกลางทศวรรษที่ 40 ดอลลาร์ในปี 2554 การชะลอตัวลงอย่างมากในปี 2555 เป็นตัวเลขหลักเดียว
การขายออกเป็นโอกาสในการซื้อที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก่อนการเดินทางไปกลับอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดก่อนหน้า มันเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2013 และทดสอบการสนับสนุนใหม่มานานกว่าหนึ่งปีก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เลขสามหลักในช่วงฤดูร้อนปี 2558 แรงกระตุ้นการชุมนุมครั้งสุดท้ายหลังจากการเลือกตั้งปี 2559 มีมูลค่าสูงสุดที่ 423.21 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน ในปีพ. ศ. 2561 ให้วิธีการแก้ไขที่สูงชันซึ่งพบว่าได้รับการสนับสนุนในช่วงปลายปีที่ 230 ดอลลาร์
หุ้นมีการซื้อขายภายในระดับ 2018 ตลอดปีพ. ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแกะสลักช่วงการซื้อขายที่ดูอ่อนโยนในกราฟระยะยาว อย่างไรก็ตามแรงกดดันในการขายในช่วงนั้นรุนแรงผิดปกติลดการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในสต็อกการเติบโตที่มีราคาแพง ในทางกลับกันรูปแบบนี้สามารถทำเครื่องหมายหยุดชั่วคราวในขาขึ้นระยะยาวอย่างไม่หยุดยั้งหรือด้านบนระยะยาวที่ในที่สุดก็ให้ราคาที่ต่ำกว่ามาก
Stochastics oscillator ประจำเดือนข้ามเข้าสู่วงจรการขายจากเขต overbought ในเดือนพฤษภาคม 2019 ทำนายความอ่อนแอสัมพัทธ์หกถึงเก้าเดือนและได้เข้าสู่เขต oversold แล้ว จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ในการซื้อดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างครอสโอเวอร์แบบรั้นซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ขายยังคงสามารถชนะได้แม้จะรู้สึกสบายในระยะสั้น อย่างน้อยที่สุดลมพายุนี้เตือนผู้เล่นในตลาดให้ทำตัวอย่างระมัดระวังเพราะสามารถกลับตัวได้อย่างรวดเร็ว
แผนภูมิระยะสั้น NFLX (2016 - 2019)
TradingView.Com
ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมบนยอดคงเหลือ (OBV) ยืนยันภูมิปัญญาของวิธีการที่รอบคอบลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 เดือนในเดือนกันยายน 2562 มันจะใช้เวลาหลายเดือนในการฟื้นฟูสปอนเซอร์ที่หายไปนี้ 2020. การตีกลับแบบสัดส่วนทำให้เข้าใจได้ในสถานการณ์นี้ จำกัด การกลับหัวกลับหางแคบ ๆ ระหว่างด้านล่างของช่องว่างที่ไม่สำเร็จของเดือนกรกฎาคมและ. 618 Fibonacci ระดับ retracement ขายปิดที่ $ 335
หากมี upside ตามที่คาดไว้การตีกลับจะสิ้นสุดเพียง 25 ถึง 30 คะแนนเหนือการตีพิมพ์ของวันพฤหัสบดีสร้างผลตอบแทนที่ไม่พึงประสงค์: ความเสี่ยงสำหรับผู้ซื้อโมเมนตัม กลยุทธ์ที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นจะรอการปรับฐานลงในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ 50 วัน (EMA) ที่ปรับตัวลดลงเหนือ $ 290 ซึ่งนำเสนอรายการที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่ว่าในกรณีใดควรทำกำไรเชิงรุกเพราะมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่แสดงว่าหุ้นได้เข้าสู่ขาขึ้นใหม่
บรรทัดล่าง
Netflix ได้เด้งออกต่ำหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่สูงขึ้น แต่ความเสียหายทางเทคนิคลดอัตราต่อรองเพื่อกลับไปสู่จุดสูงสุดใหม่อย่างรวดเร็ว
