สารบัญ
- กรอบเวลา
- ช่วงเวลาใดที่ต้องติดตาม
- ตัวอย่างการซื้อขาย
- บรรทัดล่าง
เพื่อสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอในตลาดผู้ค้าจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการระบุแนวโน้มพื้นฐานและการค้ารอบ ๆ มัน clichésทั่วไปรวมถึง: "แลกเปลี่ยนกับแนวโน้ม", "อย่าต่อสู้กับเทป" และ "แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ" แต่เทรนด์จะอยู่ได้นานเท่าไหร่? คุณควรเข้าหรือออกจากการค้าเมื่อใด การเป็นผู้ค้าระยะสั้นหมายความว่าอย่างไร ที่นี่เราขุดลึกลงไปในกรอบเวลาการซื้อขาย
ประเด็นที่สำคัญ
- กรอบเวลาหมายถึงระยะเวลาที่แนวโน้มอยู่ในตลาดซึ่งผู้ค้าสามารถระบุและใช้งานได้กรอบเวลาหรือกรอบเวลาปัจจุบันนั้นสามารถดำเนินการได้ในขณะนี้และเป็นที่สนใจของผู้ค้ารายวันและการซื้อขายที่มีความถี่สูง อย่างไรก็ตามกรอบเวลาอื่นควรอยู่ในเรดาร์ของคุณที่สามารถยืนยันหรือหักล้างรูปแบบหรือระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นกรอบเวลาเหล่านี้อาจมีช่วงจากนาทีหรือชั่วโมงเป็นวันหรือสัปดาห์หรือนานกว่านั้น
กรอบเวลา
แนวโน้มสามารถจัดเป็นหลักกลางและระยะสั้น อย่างไรก็ตามตลาดมีอยู่ในหลายกรอบเวลาพร้อมกัน ดังนั้นอาจมีแนวโน้มที่ขัดแย้งกันภายในหุ้นหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่กำลังพิจารณา มันไม่ได้ผิดปกติสำหรับหุ้นที่จะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในขณะที่ถูกดักจับในแนวโน้มขาลงระดับกลางและระยะสั้น
โดยทั่วไปผู้เริ่มต้นหรือผู้เริ่มต้นจะล็อคในกรอบเวลาที่กำหนดโดยไม่สนใจแนวโน้มหลักที่มีประสิทธิภาพมากกว่า อีกทางหนึ่งผู้ค้าอาจซื้อขายเทรนด์หลัก แต่ประเมินความสำคัญของการกลั่นกรองรายการต่ำกว่ากรอบเวลาระยะสั้นในอุดมคติ อ่านเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบเวลาที่คุณควรติดตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซื้อขายที่ดีที่สุด
คุณควรติดตามกรอบเวลาใด
กฎทั่วไปก็คือยิ่งกรอบเวลานานเท่าไรสัญญาณก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากเท่านั้น เมื่อคุณเจาะลึกลงในกรอบเวลาแผนภูมิจะกลายเป็นมลพิษมากขึ้นด้วยการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดและเสียงรบกวน ตามหลักการแล้วผู้ค้าควรใช้กรอบเวลาที่ยาวขึ้นเพื่อกำหนดแนวโน้มหลักของสิ่งที่พวกเขาซื้อขาย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูแนวโน้ม ระยะสั้นระดับกลางและระยะยาว )
เมื่อกำหนดเทรนด์พื้นฐานแล้วเทรดเดอร์สามารถใช้กรอบเวลาที่ต้องการเพื่อกำหนดเทรนด์กลางและกรอบเวลาเร็วขึ้นเพื่อกำหนดแนวโน้มระยะสั้น ตัวอย่างของการใส่กรอบเวลาลงในการใช้งาน ได้แก่:
- นักลงทุนรายย่อยที่มุ่งเน้นที่แผนภูมิรายวันเพื่อการตัดสินใจสามารถใช้แผนภูมิรายสัปดาห์เพื่อกำหนดแนวโน้มหลักและแผนภูมิ 60 นาทีเพื่อกำหนดแนวโน้มระยะสั้นผู้ประกอบการรายวันสามารถค้าขายจากแผนภูมิ 15 นาทีใช้ 60 นาที แผนภูมิเพื่อกำหนดแนวโน้มหลักและแผนภูมิห้านาที (หรือแม้แต่แผนภูมิติ๊ก) เพื่อกำหนดแนวโน้มระยะสั้นผู้ค้าตำแหน่งระยะยาวสามารถมุ่งเน้นไปที่แผนภูมิรายสัปดาห์ในขณะที่ใช้แผนภูมิรายเดือนเพื่อกำหนดแนวโน้มหลักและแผนภูมิรายวัน เพื่อปรับแต่งรายการและออก
การเลือกกลุ่มเวลาที่จะใช้นั้นไม่เหมือนใครในแต่ละเทรดเดอร์ ตามหลักการแล้วผู้ค้าจะเลือกกรอบเวลาหลักที่พวกเขาสนใจจากนั้นเลือกกรอบเวลาด้านบนและด้านล่างเพื่อเติมเต็มกรอบเวลาหลัก ดังนั้นพวกเขาจะใช้แผนภูมิระยะยาวเพื่อกำหนดแนวโน้มแผนภูมิระยะกลางเพื่อให้สัญญาณการซื้อขายและแผนภูมิระยะสั้นเพื่อปรับแต่งการเข้าและออก อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เตือนให้ระวังคือไม่ให้ตกอยู่ในสัญญาณรบกวนของแผนภูมิระยะสั้นและวิเคราะห์การซื้อขาย โดยทั่วไปแล้วแผนภูมิระยะสั้นจะใช้เพื่อยืนยันหรือปัดเป่าสมมติฐานจากแผนภูมิหลัก
ตัวอย่างการซื้อขาย
Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC) เดิมชื่อ Holly Corp. เริ่มปรากฏตัวในหน้าจอหุ้นของเราในช่วงต้นปี 2550 เนื่องจากใกล้ถึงจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์และแสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ในกลุ่ม ดังที่คุณเห็นได้จากแผนภูมิด้านล่างแผนภูมิรายวันแสดงช่วงการซื้อขายที่แคบมากซึ่งอยู่เหนือระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 20 และ 50 วัน Bollinger Bands®ยังเผยให้เห็นการหดตัวที่คมชัดเนื่องจากความผันผวนที่ลดลงและคำเตือนของคลื่นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง เนื่องจากกราฟรายวันเป็นกรอบเวลาที่ต้องการสำหรับการระบุการซื้อขายสวิงที่มีศักยภาพแผนภูมิรายสัปดาห์จะต้องได้รับการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวโน้มหลักและตรวจสอบการจัดตำแหน่งด้วยสมมติฐานของเรา
ภาพรวมรายสัปดาห์อย่างรวดเร็วเผยว่าไม่เพียง แต่ HOC จะมีความแข็งแกร่ง แต่ยังใกล้เคียงกับการทำสถิติสูงสุดใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นมันแสดงให้เห็นว่ามีการย้อนกลับบางส่วนภายในช่วงการซื้อขายที่กำหนดซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการฝ่าวงล้อมอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า
เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้สำหรับการฝ่าวงล้อมนี้คือ 20 คะแนนฉ่ำ ด้วยการซิงค์สองแผนภูมิทำให้ HOC ถูกเพิ่มในรายการเฝ้าดูว่าเป็นการค้าที่มีศักยภาพ อีกไม่กี่วันต่อมา HOC ก็พยายามที่จะแยกตัวออกและหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมง HOC ก็สามารถปิดฐานทั้งหมดได้
HOC เป็นการค้าที่ยากมากที่จะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการฝ่าวงล้อมประเภทเหล่านี้มักจะนำเสนอรายการที่ปลอดภัยมากในการดึงกลับครั้งแรกหลังจากการฝ่าวงล้อม เมื่อการฝ่าวงล้อมได้รับการยืนยันในแผนภูมิรายสัปดาห์โอกาสของความล้มเหลวในกราฟรายวันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญหากรายการที่เหมาะสมสามารถพบได้ การใช้กรอบเวลาหลายช่วงช่วยระบุด้านล่างที่แน่นอนของ pullback ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2550 แผนภูมิด้านล่างแสดงเทียนค้อนที่เกิดขึ้นบนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันอย่างง่ายและสนับสนุน Bollinger Band®กลาง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า HOC ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนก่อนหน้าซึ่งมักจะให้การสนับสนุนเช่นกัน รายการจะอยู่ที่จุดที่สต็อกล้างเทียนค้อนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
โดยการเจาะลงไปยังกรอบเวลาที่ต่ำกว่ามันง่ายกว่าที่จะระบุว่าการดึงกลับใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดและศักยภาพของการฝ่าวงล้อมนั้นใกล้เข้ามาแล้ว รูปที่ 4 แสดงแผนภูมิ 60 นาทีพร้อมช่องสัญญาณขาลงที่ชัดเจน สังเกตว่า HOC ถูกดึงลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 20 ช่วงเวลา หมายเหตุสำคัญคือตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จะทำงานในหลาย ๆ กรอบเวลาเช่นกัน HOC ปิดเหนือระดับสูงสุดรายวันก่อนหน้านี้ในชั่วโมงแรกของการซื้อขายในวันที่ 4 เมษายน 2550 ส่งสัญญาณการเข้าร่วม เทียน 60 นาทีถัดไปยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดึงกลับจบลงด้วยการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งของปริมาณที่เพิ่มขึ้น
การค้าสามารถติดตามต่อไปในหลาย ๆ ช่วงเวลาโดยมีน้ำหนักมากกว่ากำหนดให้กับแนวโน้มที่ยาวขึ้น
รูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่า HOC เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างไร:
บรรทัดล่าง
ด้วยการสละเวลาในการวิเคราะห์กรอบเวลาที่หลากหลายผู้ค้าสามารถเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้อย่างมาก การตรวจสอบแผนภูมิระยะยาวสามารถช่วยผู้ค้ายืนยันสมมติฐานของพวกเขาได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถเตือนผู้ค้าได้ว่าเมื่อใดที่กรอบเวลาที่แยกออกมานั้นไม่สอดคล้องกัน ด้วยการใช้กรอบเวลาที่แคบลงผู้ค้าสามารถปรับปรุงรายการและออกได้อย่างมาก ในที่สุดการรวมกันของกรอบเวลาที่หลากหลายช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจแนวโน้มของสิ่งที่พวกเขาซื้อขายและปลูกฝังความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพวกเขา
