Apple Inc. (AAPL) ปิด 2019 ที่ $ 293.65 และปิด 10 มกราคมที่ $ 310.33 เพิ่มขึ้น 5.7% แล้วในปี 2020 หุ้นอยู่ในดินแดนตลาดวัวที่ 118.5% สูงกว่าระดับต่ำสุดของ $ 142.00 โพสต์เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2019 กำลังสร้างจุดสูงสุดใหม่เกือบทุกวันรวมถึงวันนี้วันจันทร์ที่ 13 มกราคม
Apple ประเมินกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่า 14 ไตรมาสติดต่อกัน แต่หุ้นไม่ถูก อัตรา P / E ของมันอยู่ที่ 26.19 โดยมีอัตราเงินปันผลที่อ่อนแอ 0.99% ตามข้อมูลของ Macrotrends ครั้งสุดท้ายที่ P / E สูงกว่า 25 คือก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่และตลาดหุ้นล่มในปี 2551
ตลาดวัวตัวล่าสุดของ Apple เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อหุ้นจัดขึ้นเฉลี่ย 200 สัปดาห์ง่ายๆ (SMA) หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ 93.31 ดอลลาร์ กำไรจากต่ำไปสูงสุด 233.47 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2561 คือ 150% จากนั้นการปรับฐานตลาดหมี ตั้งแต่ตุลาคม 2018 สูงถึงต่ำสุดที่ 142.00 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2019 ราคาหุ้นลดลง 39%
ณ จุดต่ำนี้หุ้นถือ "กลับไปที่ค่าเฉลี่ย" ซึ่งเป็นหุ้นที่ซื้อ สิ่งนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่ 118.5% จากการปรับฐานตลาดหมีในปี 2563 ความเสี่ยงขาลงของ SMA ระยะเวลา 200 สัปดาห์ที่ $ 168.63 จะอยู่ที่ 45%
ใกล้ $ 293.65 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 เป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ของฉัน ฉันไม่แสดงระดับความเสี่ยงใด ๆ แต่มีความเสี่ยงในหลายระดับค่า ระดับค่าสำหรับเดือนมกราคมคือ $ 270.90 ระดับค่าไตรมาสแรกคือ $ 260.88 ระดับค่าครึ่งปีครึ่งแรกคือ $ 262.02 ระดับค่ารายปีสำหรับทั้งหมดในปี 2020 คือ $ 253.68 ในฐานะที่เป็นความคืบหน้าในปี 2020 ระดับความเสี่ยงปรากฏขึ้นที่ $ 333.60 ถึง $ 347.25 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายราคาที่ตีพิมพ์โดยการวิจัย Wall Street
แผนภูมิรายวันสำหรับ Apple
Refinitiv XENITH
แผนภูมิรายวันสำหรับ Apple แสดงให้เห็นว่าหุ้นอยู่เหนือ "ทองคำแท่ง" ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมเมื่อ SMA 50 วันขึ้นสูงกว่า SMA 200 วันเพื่อบ่งชี้ว่าราคาที่สูงขึ้นจะตามมา ถึงกระนั้นหุ้นก็ร่วงลงสู่การทดสอบเดือยประจำปี 2562 ที่ 182.85 ดอลลาร์ซึ่งเป็นโอกาสในการซื้อ เส้นแนวนอนสี่เส้นแสดงระดับค่าสี่ระดับในการเล่นสำหรับต้นปี 2020
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Apple
Refinitiv XENITH
แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Apple นั้นเป็นค่าบวก แต่ราคาสูงเกินไปโดยที่หุ้นดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับตัวในช่วงห้าสัปดาห์ที่ 287.60 ดอลลาร์ หุ้นอยู่เหนือ SMA ใน 200 สัปดาห์หรือ "พลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 168.63
การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 สิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ 96.27 ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดที่ 80.00 และสูงกว่า 90.00 ทำให้หุ้นอยู่ในรูปแบบ "ฟองพาราโบลาพอง"
กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Apple จากความอ่อนแอต่อระดับรายเดือนรายปีรายไตรมาสและรายปีที่ระดับ $ 270.90, $ 262.02, $ 260.88 และ $ 253.68 ตามลำดับ
วิธีใช้ระดับมูลค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ราคาปิดของหุ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 เป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่การวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและส่งผลให้ระดับรายเดือนรายไตรมาสรายปีและรายปีใหม่ การคำนวณแต่ละครั้งใช้การปิดเก้าครั้งล่าสุดในช่วงเวลาที่เปิดกว้าง ระดับรายสัปดาห์ใหม่จะถูกคำนวณหลังจากสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนใหม่จะเกิดขึ้นหลังจากปิดของแต่ละเดือน ระดับรายไตรมาสใหม่จะเกิดขึ้นในตอนท้ายของแต่ละไตรมาส ระดับครึ่งปีได้รับการอัปเดตในช่วงกลางปี ระดับประจำปีอยู่ในการเล่นตลอดทั้งปี
ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดมีมากพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือตลาดหมีสำหรับหุ้นจะได้รับปัจจัยในการจับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อเมื่ออ่อนตัวถึงระดับมูลค่าและลดการถือครอง ระดับความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ
วิธีใช้การอ่าน stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกใช้ การอ่านแบบสุ่ม stochastic แบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 ขึ้นอยู่กับการทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี
การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วง 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาจากระดับสูงเสียงต่ำและปิดสำหรับหุ้น มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด
การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็น oversold การอ่านที่สูงกว่า 90.00 ถือว่าเป็น "การก่อตัวของฟองพาราโบลา" ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะลดลง 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า การอ่านที่ต่ำกว่า 10.00 ถือว่าเป็น "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย" ซึ่งตามปกติแล้วจะได้รับ 10% ถึง 20% ในอีกสามถึงห้าเดือนข้างหน้า
