การเพิ่มราคาหุ้นให้สูงสุดและการเพิ่มผลกำไรของ บริษัท เป็นเป้าหมายที่สำคัญสำหรับ บริษัท ใด ๆ ทั้งสองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ บริษัท ที่จะเติบโตและทั้งสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของ บริษัท แต่พวกเขามีความคิดเดียวกันหรือไม่ พูดง่าย ๆ: ใช่ แต่คำตอบเต็มนั้นเหมาะสมยิ่งกว่า
ประเด็นที่สำคัญ
- การเพิ่มผลกำไรของ บริษัท ให้สูงสุดและการเพิ่มราคาหุ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน: การเห็น บริษัท ประสบความสำเร็จและทำเงินให้กับนักลงทุนในขณะที่เป้าหมายนั้นเหมือนกันตัวขับเคลื่อนของผลกำไรและราคาหุ้นจะแตกต่างกันเล็กน้อย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันราคาหุ้นแม้ว่าจะมีปัจจัยเฉพาะทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในขณะที่เล่นปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นรวมถึงการรับรู้ของการจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาใด ๆ ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
กำไรมีผลกระทบอย่างไรต่อราคาหุ้น
ในขณะที่ราคาหุ้นของ บริษัท จะคำนึงถึงตัวแปรที่แตกต่างกันมากมายรวมถึงประเภทของอุตสาหกรรมที่ บริษัท ดำเนินงานอยู่ผลกำไร (หรือกำไร) เป็นพร็อกซีที่แข็งแกร่งมากสำหรับราคาหุ้นของ บริษัท
ในระยะสั้นราคาหุ้นของ บริษัท สามารถทำการปรับราคาได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับข่าวประชาสัมพันธ์และรายงานรายได้ ในระยะยาวราคาหุ้นของ บริษัท จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยรวมของ บริษัท เป็นหลัก ดังนั้นรายได้หรือผลกำไรจะเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับหุ้นของ บริษัท
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) ดูที่ราคาหุ้นปัจจุบันของ บริษัท เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นของ บริษัท โดยทั่วไปอัตราส่วน P / E ที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นการเติบโตที่สูงขึ้น
การทำงานของ P / E Ratio
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) เป็นหนึ่งเมตริกที่ใช้ในการประเมินว่ารายได้จะรวมอยู่ในราคาหุ้นของ บริษัท อย่างไร ไม่มีอัตราส่วนใดที่เหมาะสมที่จะพิจารณาสำหรับหุ้นทั้งหมด นั่นเป็นเพราะอัตราส่วนจะแตกต่างจากอุตสาหกรรมต่ออุตสาหกรรมและ บริษัท ต่อ บริษัท เนื่องจากมีโอกาสในการเติบโตของรายได้ที่แตกต่างกันระหว่างแต่ละอุตสาหกรรมและ บริษัท ศักยภาพในการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เก่ากว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมใหม่อาจค่อนข้างมาก
ยกตัวอย่างเช่นศักยภาพในการเติบโตของกำไรใน บริษัท รถไฟจะแตกต่างจากศักยภาพในการเติบโตของกำไรของ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพเนื่องจากการขนส่งทางรถไฟเป็นกิจการที่รู้จักกันว่ามีความเป็นไปได้ที่แน่นอนในขณะที่ความเป็นไปได้ในภาคเทคโนโลยีชีวภาพนั้น
คิดถึงวันพรุ่งนี้
ในระยะสั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคามากมายในหุ้นหนึ่ง ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงราคาส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น สิ่งเดียวกันสามารถพูดได้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าระยะยาวของหุ้น: ผลกำไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาหุ้น ท้ายที่สุดนักลงทุนจะไม่ลงทุนใน บริษัท ที่ไม่ได้ทำและไม่เคยทำเงิน นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ฟองสบู่ระเบิด: บริษัท เทคทำการซื้อขายที่ทวีคูณมาก - ดีมาก - แต่ก็ไม่ได้ทำเงิน
นักลงทุนจะคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมในราคาหุ้นเช่นลักษณะการจัดการและเศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรม ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการสร้างรายได้ของ บริษัท
บรรทัดล่าง
ในระดับพื้นฐานที่สุดการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและราคาหุ้นขึ้นอยู่กับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขาย การจัดการที่ดีจะสร้างรายได้และการเติบโตของอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายเฉพาะ บริษัท ในระยะสั้นธุรกิจที่ต้องการเพิ่มราคาหุ้นของพวกเขาจะทำงานเพื่อเพิ่มรายได้ในระยะยาว
