ดัชนีหุ้นชั้นนำต่างร่วงลงหนักที่สุดในวันเดียวเมื่อวันอังคารตั้งแต่ปลายเดือนส. ค. ซึ่งเป็นผลมาจากข้อมูลโรงงานที่อ่อนแอ ดัชนีชี้วัดการจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของสถาบันเพื่อการจัดการอุปทาน (PMI) ในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 47.8 จากระดับ 49.1 ในเดือนกรกฎาคมและคาดว่าจะลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี การอ่านต่ำกว่า 50 หมายถึงการหดตัวและมีนักลงทุนและ บริษัท ที่ตั้งคำถามว่าข้อพิพาททางการค้าอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯกับจีนนั้นมีผลกระทบต่อโรงงานหรือไม่
"ภาษีศุลกากรของจีนกำลังเพิ่มสูงขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา" ผู้ตอบแบบสำรวจคนหนึ่งกล่าวต่อ Barron "วัสดุส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐอเมริกาและผลิตเฉพาะในประเทศจีน" สมาชิก ISM รายอื่นยืนยัน
ผู้ค้าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์ที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เปิดเผยรายงานการจ้างงานเดือนกันยายนที่คาดว่าจะแสดงตำแหน่งงานใหม่ที่สร้างขึ้น 145, 000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้วเทียบกับ 130, 000 ในเดือนสิงหาคม จากนั้นความสนใจจะเปลี่ยนเป็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนในวอชิงตันในปลายเดือนนี้และข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ผู้ที่ต้องการเข้าใกล้เพื่อตกอยู่ในดัชนี S&P 500 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) และ Nasdaq สามารถได้รับดัชนีสั้น ๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยการซื้อขายกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายแบบผกผัน (ETF) กองทุนแต่ละกองทุนจะย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีอ้างอิงและเพิ่งเกิดรูปแบบจุดต่ำสุด ลองมาดูรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละอีทีเอฟและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อขายสวิงหลายครั้ง
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
ด้วยฐานสินทรัพย์มหาศาลที่ 1.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ ETSh ProShares UltraShort S & P500 (SDS) มีเป้าหมายที่จะส่งมอบผลตอบแทนผกผันแบบวันเดียวของดัชนี S&P 500 สองเท่า มาตรฐานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของตลาดหุ้นสหรัฐขนาดใหญ่ SDS หันมามากกว่า 7 ล้านหุ้นต่อวันในการแพร่กระจายเฉลี่ย 0.03% แคบทำให้เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการชื่อตลาดสั้นเช่น Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) และ Warren บุฟเฟ่ต์ของ Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) กองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.90% ที่แข่งขันได้เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2019 SDS จะจ่ายเงินปันผลที่ 1.90% และลดลงเกือบ 30% ปีที่แล้ว (YTD)
เมื่อดัชนี S&P 500 มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี SDS มีการติดตามที่ลดลง แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นจุดต่ำสุดสองเท่า แม้ว่าการแกว่งตัวต่ำจะเกิดขึ้นในเดือนนี้เมื่อเทียบกับรางเดือนกรกฎาคม แต่ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าต่ำสุดเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ที่ซื้อกองทุนควรคิดถึงการจองผลกำไรในการย้ายไปที่ $ 33 ซึ่งราคาเผชิญกับการต่อต้านจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วัน (SMA) และสิงหาคมสูงสุด ปกป้องเงินทุนการค้าโดยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนทั้งที่ต่ำสุดเมื่อวานที่ $ 29.20 หรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ 28.63 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) พยายามที่จะกลับมาสองเท่าของดัชนีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ประจำวัน - ดัชนีมาตรฐานบลูชิพที่ติดตาม บริษัท ขนาดใหญ่ 30 แห่งที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และ Nasdaq. DXD ซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% และก่อตัวขึ้นในปี 2549 ทำให้ผู้ค้ามีเครื่องมือทางยุทธวิธีที่ใช้ประโยชน์ ในขณะที่อีทีเอฟเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเดิมพันกับอุตสาหกรรม แต่ก็มีการเปิดเผยสั้น ๆ ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีและภาคการเงิน กองทุนมีการซื้อขายมากกว่า 1 ล้านหุ้นเกือบทุกวันและมีสเปรดเฉลี่ย 0.04% ที่แน่นเพื่อลดการลื่นไหล DXD มีสินทรัพย์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) จำนวน 169.53 ล้านดอลลาร์ผลตอบแทน 1.78% และการกีฬาลดลง 26.39% YTD ณ วันที่ 2 ต.ค. 2562
หลังจากเริ่มลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเดือนกรกฎาคมที่ $ 25.04 ราคาหุ้น DXD ได้พลิกกลับมาที่ระดับการซื้อขายกลับมาเหนือระดับนั้น ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างราคาและตัวบ่งชี้ RSI ยังบอกเป็นนัยถึงการลดลงของแรงขาย ผู้ค้าที่เข้ารับตำแหน่งยาวควรคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ราว $ 29 ซึ่งเป็นพื้นที่บนกราฟที่ราคาอาจมีแนวต้านจากแนวเส้นแนวนอนและแนวต้านระยะสั้น 200 วัน จำกัดความเสี่ยงด้าน downside ด้วยการตั้งให้หยุดต่ำกว่า $ 25
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
สร้างขึ้นในปี 2010 ETQ ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) มีภารกิจที่จะกลับมาสามเท่าของดัชนี Nasdaq 100 ในหนึ่งวัน ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วย 100 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดและมีการซื้อขายมากที่สุดในสหรัฐที่จดทะเบียนใน Nasdaq ซึ่งดำเนินงานในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นค้าปลีกเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพ เนื่องจากวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธีระยะสั้นของกองทุนค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงถึง 0.95% จะไม่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่ใช้งานมากเกินไป ที่สำคัญยิ่งกว่าสเปรดถัวเฉลี่ย 0.03% ที่บางเบาและกว่า 200 ล้านดอลลาร์ในสภาพคล่องปริมาณดอลลาร์ต่อวันทำให้ต้นทุนการซื้อขายต่ำ ณ วันที่ 2 ต.ค. 2562 SQQQ ควบคุมสินทรัพย์สุทธิ 1.17 พันล้านดอลลาร์และลดลง 50% จนถึงปีนี้ กองทุนนี้ให้ผลตอบแทน 3.09%
แผนภูมิของ SQQQ นั้นไม่น่าแปลกใจที่มีลักษณะคล้ายกับของกองทุนสองกองทุนแรกที่กล่าวถึง เช่นเดียวกับการสร้างความแตกต่างในเชิงบวก, ข้ามล่าสุดของเส้นคอนเวอร์เจนซ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เหนือเส้นสัญญาณของมันสนับสนุนกรณีวัว ราคาของ ETF ปิดเหนือ SMA 50 วันในช่วงการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อไป ผู้ที่เข้าร่วมควรมองหาทางออกที่ $ 39 ซึ่งราคาพบแนวต้านจากเส้นแนวนอนและ SMA ที่ลดลง 200 วัน เพื่อให้แน่ใจว่ามีอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ดีให้วางคำสั่งหยุดที่ต่ำกว่า $ 31
StockCharts.com
