Fidelity Management & Research Company ก่อตั้งขึ้นในปี 2486 เมื่อเอ็ดเวิร์ดครอสบีจอห์นสันที่สองเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับกองทุนความจงรักภักดี Johnson ก่อตั้ง Fidelity Management & Research Company หรือ FMR Co. ในปี 2489 และ FMR ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนในกองทุน Fidelity Fidelity เติบโตขึ้นเป็น บริษัท ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและลูกค้า 24 ล้านราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
Fidelity เสนอกองทุนรวมต่าง ๆ ที่เหมาะกับความต้องการของนักลงทุนส่วนใหญ่ หนึ่งในกองทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกองทุนดัชนี Fidelity Spartan 500 - คลาสนักลงทุน ("FUSEX") ซึ่งจัดสรร 80% ของกองทุนให้แก่ S&P 500 กองทุนต้องลงทุนขั้นต่ำ 2, 500 เหรียญ มีอัตราการหมุนเวียนต่ำ 4% ซึ่งทำให้สามารถคิดค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีที่ต่ำเพียง 0.095% หรือ 95 เซนต์ต่อการลงทุน 1, 000 ดอลลาร์ ณ เดือนกรกฎาคม 2559 กองทุนดัชนีสปาร์ตัน 500 - ชั้นนักลงทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 7.64 พันล้านดอลลาร์และกองทุนรวมทั้งหมดรวมถึงหุ้นทุกประเภทมีสินทรัพย์สุทธิรวม 101 พันล้านดอลลาร์
Fidelity Spartan 500 Index Fund ทีมจัดการการลงทุน
ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนและผู้จัดการการลงทุนคือ Fidelity Management & Research Company และที่ปรึกษาย่อย ได้แก่ Geode Capital Management LLC และ FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal ผู้เข้าร่วมงานกับ Geode ในปี 2014 และ Patrick Waddell ผู้ซึ่งเคยทำงานกับ Geode มานานกว่า กว่า 10 ปีทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของกองทุน Louis Bottari ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอและอยู่กับ Geode มาเกือบแปดปี ก่อนหน้าที่สมมติว่าเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของกองทุนดัชนี Fidelity Spartan 500 นั้น Bottari เคยเป็นพนักงานของ Fidelity มาตั้งแต่ปี 2534 ปีเตอร์แมทธิวเป็นผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนให้กับกองทุนตั้งแต่ปี 2555
ภาพรวมผลงาน
การถือครอง 10 อันดับแรกของกองทุนคิดเป็น 17.6% ของพอร์ตการลงทุน ห้าอันดับแรกของการครอบครอง ได้แก่ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), ExxonMobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) และ Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
กองทุนมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและการจัดสรรอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 คือเทคโนโลยีสารสนเทศ 20.39% การเงิน 15.63% การดูแลสุขภาพ 14.51% การตัดสินใจของผู้บริโภค 12.65% ลวดเย็บกระดาษบริโภค 10.47% อุตสาหกรรม 9.81% 6.53% พลังงานสาธารณูปโภค 3.25% บริการโทรคมนาคม 2.65% และวัสดุ 2.56%
กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 10.04% และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.94% ตลอดห้าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีกองทุนมีความผันผวนต่อปีเฉลี่ย 15.16% และผลตอบแทน 6.37% ในช่วงเวลาเหล่านี้กองทุนได้รักษา R-squared ของ 100% และเบต้า 1 เมื่อวัดเทียบกับดัชนีมาตรฐาน
