กลยุทธ์ Countertrend คืออะไร?
กลยุทธ์การโต้กลับเป็นวิธีการซื้อขายที่พยายามทำกำไรเล็กน้อยโดยการซื้อขายกับแนวโน้มปัจจุบัน ผู้ค้ายังอ้างถึงการปฏิบัติเป็นการค้าที่มีแนวโน้ม
ประเด็นที่สำคัญ
- กลยุทธ์การตอบโต้มีเป้าหมายที่การแก้ไขในการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เพื่อสร้างรายได้กลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการซื้อ / ขายหลักทรัพย์ที่มีประสบการณ์การเคลื่อนไหวหยาบคายหยาบคาย / รั้นโดยหวังว่าการแก้ไขที่ถูกต้องสูง / ต่ำจะช่วยให้พวกเขาขาย / ซื้อ ย้อนกลับไปที่ราคาที่สูงขึ้น / ต่ำลงกลยุทธ์การพบแนวโน้มใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมรูปแบบการพลิกกลับและช่วงการซื้อขาย
ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์การต่อต้าน
กลยุทธ์การตอบโต้มีเป้าหมายที่การแก้ไขในการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ ผู้ค้าที่แตกมักจะปรับใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีแนวโน้มสูง กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อ / ขายหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวหยาบคาย / รั้นรั้นโดยหวังว่าการแก้ไขที่ถูกต้องสูง / ต่ำจะช่วยให้พวกเขาขาย / ซื้อกลับในราคาที่สูงขึ้น / ต่ำลง กระบวนทัศน์ระดับสูงที่ขายต่ำขายเป็นที่พอใจในทั้งสองกรณีและบัญชีของผู้ค้าเป็นผู้รับผลประโยชน์
ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้จะได้รับผลตอบแทนที่น้อยลงและพร้อมที่จะหยุดตัวเองหากการแก้ไขที่คาดหวังไม่ปรากฏขึ้น กลยุทธ์การต่อต้านแนวโน้มการเพิกเฉยต่อปรัชญาการลงทุนที่เป็นที่นิยมว่าแนวโน้มคือเพื่อนของคุณอย่างน้อยก็ในขณะนี้
กลยุทธ์ Countertrend ใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมรูปแบบการกลับรายการและช่วงการซื้อขายเพื่อกำหนดพื้นที่ที่ดีที่สุดในการดำเนินการซื้อขาย ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้ควรระลึกไว้เสมอว่าหลักทรัพย์สามารถกลับมามีแนวโน้มได้ตลอดเวลาดังนั้นควรใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงเช่นคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อ จำกัด การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
การสร้างกลยุทธ์การต่อต้าน
ผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเช่นดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ร่วมกับการสนับสนุนราคาและพื้นที่ต้านทานเพื่อค้นหาจุดเปลี่ยนความน่าจะเป็นสูง ตัวอย่างเช่นเทรดเดอร์ที่มีแนวโน้มซื้อขายอาจซื้อหลักทรัพย์หากพบว่ามีแนวรับต่ำ 52 สัปดาห์และ RSI ให้ oversold ที่ต่ำกว่า 30 ในทางกลับกันในทางกลับกันเทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะสั้นหากราคาของหลักทรัพย์มาถึงบริเวณแนวต้านและ RSI เคลื่อนที่สูงกว่า 70
หากต้องการเพิ่มการยืนยันเพิ่มเติมผู้ซื้อขายอาจรอรูปแบบแท่งเทียนหรือตลาดหมีก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขาย ช่วงของแนวโน้มจะกว้างพอที่จะมีเป้าหมายกำไรที่มีความกว้างอย่างน้อยสองเท่าของ Stop Loss ตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อขายใช้การสูญเสียหยุด $ 5 เป้าหมายกำไรควรมีอย่างน้อย $ 10 (โปรดดูเพิ่มเติมที่: การรวมตัวบ่งชี้แนวโน้มและตัวนับแนวโน้ม )
ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์การต่อต้าน
โอกาสในการซื้อขายมากขึ้น
เมื่อราคาของการรักษาความปลอดภัยแกว่งตัวอยู่ในช่วงการซื้อขายก็จะนำเสนอโอกาสมากมายที่จะซื้อที่สนับสนุนและขายสั้น ๆ ที่แนวต้าน นักลงทุนอาจต้องนั่งอยู่บนมือของเขาเป็นเวลานานหากเขาค้าขาย pullbacks ในตลาดที่มีแนวโน้มเท่านั้น
Shallower Drawdowns
โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์ Countertrend จะมีการลดลงต่ำกว่ากลยุทธ์ที่ติดตามแนวโน้มเนื่องจากเทรดเดอร์มีกำไรน้อยกว่าอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่ากลยุทธ์เทรนด์อาจสร้างผลกำไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยรวม แต่เทรดเดอร์อาจถูกหยุดยั้งหลายครั้งก่อนที่จะจับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
ข้อ จำกัด ของการใช้กลยุทธ์การต่อต้าน
ค่าคอมมิชชั่น
การแสดงโอกาสในการซื้อขายที่มากขึ้นส่งผลให้มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นมากขึ้น ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์ countertrend และคาดว่าจะมีการทำธุรกรรมรายเดือนจำนวนมากควรพิจารณาใช้โครงสร้างคอมมิชชั่นต่อหุ้น ซึ่งหมายความว่านายหน้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคงที่ต่อหุ้นซึ่งต่างจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ผู้ค้าจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเฉพาะจำนวนหุ้นที่ซื้อขายซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถขยายและเข้าสู่ตำแหน่งได้มากขึ้นอย่างเหนียวแน่น
เวลาเร่งรัด
การเคลื่อนไหวของ Countertrend ไม่ได้อยู่นานเท่าการเคลื่อนไหวที่ได้รับความนิยม ดังนั้นผู้ซื้อขายจึงต้องติดตามตลาดอยู่เสมอเพื่อหาจุดเข้าและออกที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายของพวกเขา ผู้ค้าสามารถทำให้กลยุทธ์การนับยอดขายของพวกเขาเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อเอาชนะข้อ จำกัด นี้
