สัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติในแต่ละหุ้นนั้นสามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดกำลังจะตก คำเตือนเหล่านี้ยังให้หัวขึ้นสำหรับจุดเริ่มต้นโอกาส ในตอนท้ายของวันการมีแผนเกมเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนทำให้การขี่ง่ายขึ้นมาก ตัวอย่างเช่น Roku ได้แสดงสัญญาณเหล่านี้ในอดีต
สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คล้ายกับการขายอื่น ๆ ที่นำโดยการซื้อขายที่ผิดปกติในหุ้น ในความเป็นจริงฉันเขียนเกี่ยวกับการขายที่ยิ่งใหญ่เมื่อเดือนตุลาคม การตั้งค่าตอนนี้คล้ายกับตอนนั้น อ่านชิ้นส่วนที่นี่
ขณะนี้เราคาดว่าจะมีการขายระยะสั้นในตลาดหุ้นมากขึ้น ตลาดโดยเฉลี่ยลดลงประมาณ 5% หลังจากมีการทริกเกอร์เกิดขึ้น (เพิ่มเติมจากด้านล่าง) แต่โปรดจำไว้ว่าการลดลงจะนำเสนอโอกาสสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว เนื่องจากสัญญาณมีน้อยมากเราจึงใส่ใจอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดขึ้น
เป้าหมายของ Mapsignals คือการระบุว่าหุ้นที่ดีที่สุดของวันพรุ่งนี้ โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังมองหา บริษัท ที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมด้วยกิจกรรมการซื้อขายในสถาบันที่ผิดปกติ โดยการศึกษาจุดข้อมูลเหล่านี้เราสามารถคาดเดาได้อย่างมีการศึกษาว่าสถาบันการค้าตราสารทุนมีการค้าขายและแต่งงานกับข้อมูลนี้กับ บริษัท ที่มีพื้นฐานดีหรือไม่ เราต้องการอัตราต่อรองด้านข้างของเราเมื่อมองหาหุ้นที่มีคุณภาพสูงสุด
เนื่องจากเราวัดกิจกรรมนี้ในหุ้นหลายพันรายการทุกวันเราได้เรียนรู้ว่าหุ้นสามารถเคลื่อนไหวพร้อมกันได้จนถึงจุดด้อย เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นตอนนี้เราสามารถวัดช่วงเวลาก่อนหน้าซึ่งคล้ายกับวันนี้ ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลสรุปอย่างย่อตามด้วยสถิติเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความคาดหวังของเรา:
สรุป: วันที่ 30 พฤษภาคม 2019 อัตราส่วนการซื้อ / ขายหุ้นของเรากำลังเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการลดลงของตลาดโดยเฉลี่ยที่ 5.45% และเฉลี่ย 13 วันทำการที่จะไปถึง
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับอินสแตนซ์ก่อนหน้านี้คล้ายกับตอนนี้: 1) ตลาดซื้อขายต่ำกว่าที่คาด 2) วันซื้อขายเฉลี่ยจนกระทั่งถึงจุดต่ำสุดในอดีตคือ 13; และ 3) ค่าตอบแทนเฉลี่ยของอีทีเอส iShares Russell 2000 (IWM) จนกระทั่งค่าเฉลี่ยในท้องที่ในอดีต -5.45%
ด้านล่างคุณสามารถดูได้ว่าอัตราส่วนนี้มีลักษณะอย่างไรใน IWM ฉันไปข้างหน้าและวนรอบก่อนหน้าเมื่ออัตราส่วนลดลงเป็นเส้นตรงเช่นนี้ เรามักจะไปถึงจุดที่ยอมจำนนในไม่กี่วันหรือหลายสัปดาห์
หมายเหตุ: อัตราส่วนที่ลดลงหมายความว่ายอดขายนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อ พื้นที่สีแดงหมายถึงตลาดที่ซื้อเกินและพื้นที่สีเขียวจะถูกขายออกไป
www.mapsignals.com
ด้านล่างคุณสามารถดูเวลาก่อนหน้านี้เมื่ออัตราส่วนของเราลดลงต่ำกว่าระดับคีย์ 45% คุณจะเห็นว่ามีสีแดงมากมายจนกระทั่งอยู่ในท้องที่ (รางน้ำ) อย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสสำหรับฉัน เนื่องจากหุ้นเกือบทั้งหมดตกอยู่ในการปรับฐานมีโอกาสที่หุ้นขนาดใหญ่จะถูกลากลงซึ่งเป็นเพชรในราคาที่ต่ำ ในฐานะที่เป็นนักปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า "หุ้นอันยิ่งใหญ่กระเด็นเหมือนลูกเทนนิสสด" นี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เช่นกันในช่วงเวลาหลายปีในตลาด
บรรทัดล่าง
สัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติสามารถให้โอกาสได้ นักลงทุนระยะยาวสามารถใช้ประวัติเป็น playbook เพื่อความสำเร็จได้อย่างไร้จุดหมาย ตลาด Pullbacks และ oversold เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในตลาดหุ้น มุมมองระยะยาวของเราเป็นขาขึ้นในตลาดและเรารู้สึกว่าการลดลงอย่างมากทำให้มีโอกาสในการซื้อในระยะยาว
