Bank of America Corporation (BAC) รายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้าโดยนักวิเคราะห์คาดว่า บริษัท จะรายงานผลกำไรในไตรมาสสี่ที่ 64 เซนต์ต่อหุ้น (EPS) จากรายรับ 22.6 พันล้านดอลลาร์ ยักษ์ใหญ่ด้านการเงินมีกำไรและการคาดการณ์รายรับในไตรมาสที่สามในเดือนตุลาคมซึ่งทำให้เกิดการตีกลับสองวันตามด้วยการทะลุระดับต่ำสุดไปสู่ระดับต่ำสุดซึ่งบ่งชี้ว่าผู้เล่นในตลาดจะลังเลที่จะลงทุนเชิงเก็งกำไรโดยไม่คำนึงถึงตัวชี้วัดรายไตรมาส
ภาคธนาคารได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่เป็นเวลาหลายเดือนในขณะนี้ตอบสนองต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดรวมถึงความสงสัยเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯในทศวรรษหน้า หุ้นของแบงก์ออฟอเมริกาได้รับแรงกระแทกตั้งแต่ตกลงมาในเดือนมีนาคม 2018 ลดลงเกือบ 30% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 การมองในแง่ดีการต่ออายุเป็น 2562 ได้สร้างความแข็งแกร่งเด้งปิดระดับแนวรับระยะยาว ไปถึง $ 20s บน
BAC ระยะยาว (2533-2561)
TradingView.com
หุ้นปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีที่ 4.22 ดอลลาร์ที่ปรับตัวแล้วในเดือนตุลาคม 2533 และปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากโดยเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งจบลงในช่วงกลางทศวรรษที่ 40 $ ในช่วง Contagion แห่งเอเชียในปี 1998 ค้นหาการสนับสนุนในวัยรุ่นตอนบนในขณะที่ uptick ต่อมาใช้เวลาสี่ปีในการเดินทางไปกลับสู่ระดับสูงสุดก่อน การฝ่าวงล้อมในปี 2005 ทำให้ความคืบหน้ามี จำกัด แม้อสังหาริมทรัพย์และฟองสบู่ทางการเงินจะหยุดในกลางเดือน $ 50 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2549
การลดลงอย่างมากถึงการสนับสนุนช่วง 2, 000 ในเดือนสิงหาคม 2008 ส่งผลให้คลื่นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งตามด้วยการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ที่ทิ้งสต็อกไปที่ต่ำ 13 ปีที่ $ 2.53 มันเด้งภายใน 14 เซ็นต์ของ $ 20.00 ในปี 2010 ทำเครื่องหมายระดับแนวต้านที่สูงชันที่ใช้เวลาเกือบเจ็ดปีที่จะเอาชนะ ความพยายามในการฝ่าวงล้อมในปี 2014 และ 2015 ล้มเหลวในช่วงเวลานี้ในขณะที่ลดลงต่ำแกะสลักสูงกว่าใกล้ $ 5.00 และ $ 11.00
การฝ่าวงล้อมหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2559 ก่อให้เกิดไฟไหม้ทำให้เกิดการชุมนุมคลื่นสองลูกเข้าสู่จุดสูงสุดในรอบเก้าปีในเดือนมีนาคม 2561 ที่ 33.05 ดอลลาร์ตามด้วยการชะลอตัวของการระดมทุนในปลายเดือนธันวาคม การเทขายออกมาถึงระดับ. 382 retracement ของแนวโน้มขาลงสามปีในปี 2552 ซึ่งสอดคล้องกับ 50- และ 200 เดือนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMAs) ทำเครื่องหมายการสนับสนุนระยะยาวที่ควรมีข้อเสียผ่าน ครึ่งแรก.
อย่างไรก็ตาม stochastics oscillator รายเดือนเบี่ยงเบนไปจากมุมมองเชิงบวกนี้ผ่านระยะที่สองของวงจรการขายที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2018 (พื้นที่สีเทา) เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นทารุณอาจต้องทนต่อยอดขายที่บั่นทอนการสนับสนุนหรือ whipsaws ระเหยในช่วงต่ำถึงกลาง $ 20s การระบุความเสี่ยงต่ำที่สุดอาจเป็นเรื่องยากด้วยความขัดแย้งทางเทคนิคนี้ดังนั้นผู้ค้าควรเหยียบเบา ๆ จนกว่าตัวบ่งชี้จะเข้าสู่ระดับ oversold ที่ลึกหรือข้ามเข้าสู่รอบการซื้อใหม่
แผนภูมิระยะสั้นของ BAC (2016 - 2018)
TradingView.com
นอกจากนี้รูปแบบราคาสามปีแสดงให้เห็นว่าส่วนต่างราคาในปี 2019 จะล้มเหลวในที่สุดทำให้ได้ราคาที่ต่ำกว่า สต็อกแกะสลักการชุมนุมห้าคลื่นของเอลเลียตระหว่างเดือนมกราคม 2559 และมีนาคม 2561 ในขณะที่การลดลงในเดือนธันวาคมเสร็จสิ้นการตอบโต้ 100% ของคลื่นแรลลี่ครั้งสุดท้าย โครงสร้างหยาบคายยกอัตราต่อรองที่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวสิ้นสุดลงแล้วและการตีกลับจะล้มเหลวหลังจากทำงานหนักเกินไปการอ่านทางเทคนิคที่มากเกินไป
ช่องว่างที่ไม่สำเร็จของเดือนธันวาคมระหว่าง $ 25.50 และ $ 26.75 ทำเครื่องหมายเป้าหมาย upside ที่เป็นตรรกะซึ่งตอนนี้อยู่ในแนวที่สมบูรณ์แบบที่การต่อต้าน EMA 50 วัน หุ้นล้มเหลวในการถือการสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตั้งแต่เดือนกันยายน แต่ผลกระทบเดือนมกราคมอาจเพิ่มแรงกดดันในการซื้อเล็กน้อยถึง EMA 200 วันซึ่งสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมพยายามชุมนุม ในทางกลับกันโซนราคาระหว่างการตอบโต้ 50% ที่ $ 27.50 และ $ 28 สามารถเสนอขายระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำและเป็นจุดที่ดีสำหรับนักลงทุนที่จะออกจากตำแหน่งระยะยาว
บรรทัดล่าง
หุ้นแบงค์ออฟอเมริกาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และสามารถตีกลับได้หลังจากที่ได้รับผลกำไร 16 ม.ค. อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตคาดการณ์ว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวได้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งเป็นเวทีสำหรับราคาที่ต่ำลงในปี 2019
