วิเคราะห์การลงทุนอย่างรวดเร็วด้วยอัตราส่วน

อัตราส่วนสามารถเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับ บริษัท ที่คุณอาจต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมพวกเขาถูกใช้โดยนักลงทุนรายบุคคลและนักวิเคราะห์มืออาชีพและมีอัตราส่วนการใช้งานที่หลากหลาย อัตราส่วนทางการเงินโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภท:

• อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนการทำกำไรอัตราส่วนการประเมินค่า

เราจะดูแต่ละหมวดหมู่และแสดงตัวอย่างอัตราส่วนที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ บริษัท ที่คุณอาจต้องการลงทุน

อัตราส่วนการทำกำไร

การทำกำไรเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาการลงทุนใน บริษัท เนื่องจากรายได้สูงเพียงอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องแปลเป็นรายได้สูงหรือเงินปันผลสูง โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรพยายามที่จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจจากหลายมุมมองโดยใช้สถานการณ์ที่แตกต่างกันสองสามข้อ อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำไรที่ บริษัท สร้างขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างกำไรกับข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของ บริษัท

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญ ได้แก่:

• อัตรากำไรขั้นต้นอัตราส่วนเงินสดอัตราการแปลงเงินสดรอบการดำเนินงานอัตราส่วนกระแสเงินสดรับหมุนเวียนหมุนเวียนสินค้าคงคลังหมุนเวียนหมุนเวียนเงินทุน

อัตราส่วนปัจจุบันและรวดเร็วเป็นวิธีที่ดีในการประเมินสภาพคล่องของ บริษัท อัตราส่วนทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันมาก

อัตราส่วนสภาพคล่องคำนวณโดยการหารสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนแสดงถึงกิจกรรมในอีก 12 เดือนข้างหน้าอัตราส่วนนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพคล่องระยะสั้นของ บริษัท อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนที่สูงขึ้นเป็นอย่างดีเพราะมันหมายถึงจำนวนครั้งที่สินทรัพย์หมุนเวียนสามารถครอบคลุมหนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนรวดเร็วนั้นเหมือนกัน อย่างไรก็ตามอัตราส่วนนี้จะลบสินค้าคงคลังออกจากสินทรัพย์หมุนเวียน สิ่งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสภาพคล่องระยะสั้นของ บริษัท โดยการ จำกัด สินทรัพย์หมุนเวียนให้แคบลงเพื่อไม่รวมสินค้าคงคลัง อีกครั้งอัตราส่วนที่สูงขึ้นจะดีกว่า

อัตราส่วนละลาย

นักลงทุนใช้เพื่อให้ได้ภาพว่า บริษัท สามารถจัดการกับภาระทางการเงินในระยะยาวได้ดีเพียงใด ตามที่คุณคาดหวัง บริษัท ที่มีภาระหนี้อาจเป็นการลงทุนที่น่าพอใจน้อยกว่า บริษัท ที่มีหนี้จำนวนน้อยที่สุดในบัญชี

อัตราส่วนละลายตัวที่นิยมมากที่สุด ได้แก่:

• อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมลดลงต่อทุนรับดอกเบี้ยต่ำสุดอัตราส่วนความน่าเชื่อถือสุทธิรายได้ต่อหนี้สิน

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) เป็นหนึ่งในอัตราส่วนการประเมินราคาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด มันเปรียบเทียบราคาหุ้นของ บริษัท กับผลประกอบการบนพื้นฐานต่อหุ้น เช่นเดียวกับการวิเคราะห์อัตราส่วนการประเมินมูลค่าอื่น ๆ ราคาต่อกำไรแสดงให้เห็นว่าพรีเมี่ยมที่ตลาดยินดีจ่าย

มีการคำนวณอัตราส่วน P / E ดังนี้:

$\text{ราคาต่อรายได้}=\frac{\text{มูลค่าตลาดต่อหุ้น}}{\text{รายได้ต่อหุ้น (EPS)}}$ ราคาต่อรายได้ = รายได้ต่อหุ้น (EPS) มูลค่าตลาดต่อหุ้น

อัตราส่วนนี้จะแปลงรายได้ของ บริษัท ใด ๆ ให้กลายเป็นตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบได้ง่าย โดยพื้นฐานแล้วจะบอกคุณว่านักลงทุนยินดีจ่ายเท่าใดสำหรับรายได้ $ 1 ใน บริษัท นั้น ยิ่งอัตราส่วนสูงขึ้นเท่าใดนักลงทุนก็ยินดีที่จะใช้จ่าย แต่อย่าคิดว่าอัตราส่วน P / E ที่สูงขึ้นสำหรับหนึ่ง บริษัท จำเป็นต้องแนะนำว่าหุ้นของ บริษัท มีราคาสูงเกินไป อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมีอัตราส่วน P / E ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ; ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเปรียบเทียบอัตราส่วน P / E ของ บริษัท กับของอุตสาหกรรม

สิ่งที่คุณต้องรู้

อัตราส่วนเป็นจุดเปรียบเทียบสำหรับ บริษัท พวกเขาประเมินหุ้นในอุตสาหกรรม พวกเขาวัด บริษัท วันนี้เทียบกับตัวเลขในอดีต ในกรณีส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจถึงตัวแปรที่ผลักดันอัตราส่วนในขณะที่ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในบางครั้งเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เพื่อทำให้สัดส่วนหุ้นและอัตราส่วน บริษัท น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้วอัตราส่วนจะไม่ได้ใช้ในการแยก แต่รวมกับอัตราส่วนอื่น ๆ การมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับอัตราส่วนในแต่ละหมวดหมู่ที่กล่าวถึงข้างต้นจะทำให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมของ บริษัท จากมุมที่แตกต่างกันและช่วยให้คุณมองเห็นธงสีแดงที่มีศักยภาพ

บรรทัดล่าง

ข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับการคำนวณอัตราส่วนนั้นเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากตัวเลขหรือตัวเลขแต่ละตัวสามารถพบได้ในงบการเงินของ บริษัท (ซึ่งสามารถพบได้ในเว็บไซต์ของ บริษัท เมื่อคุณมีข้อมูลดิบคุณสามารถเสียบเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินของคุณและใส่ตัวเลขเหล่านั้นให้เหมาะกับคุณ

ทุกคนต้องการความได้เปรียบในการลงทุน แต่หนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดมักเข้าใจผิดและหลีกเลี่ยงจากนักลงทุนรายใหม่ การทำความเข้าใจอัตราส่วนที่บอกให้คุณทราบรวมถึงตำแหน่งที่จะค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในการคำนวณสามารถทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจลงทุนและอาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียจำนวนมาก