ทุกสัปดาห์จะมีการเปิดเผยแบบสำรวจทางเศรษฐกิจและตัวเลขของรัฐบาลในรายงานข่าวธุรกิจ บางคนเป็น "ตัวบ่งชี้ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวน" ที่ยืนยันหรือปฏิเสธสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ อื่น ๆ คือ "ตัวชี้วัดชั้นนำ" ที่สามารถอ่านได้ว่าเป็นสัญญาณของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดพวกเขาจะย้ายตลาดมากกว่าคนอื่น
ต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่สี่ประเภทและสิ่งที่พวกเขาสามารถบอกคุณได้
การจ้าง
บางทีการจ้างงานอาจเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดต่อสุขภาพของเศรษฐกิจ ในวันศุกร์แรกของแต่ละเดือนสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯออกรายงานที่จับตามองสองรายงาน สิ่งเหล่านี้จะถูกติดตามเป็นรายเดือนและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าตัวเลขจะขึ้นลงหรือไปด้านข้าง
- อัตราการว่างงานจะติดตามจำนวนคนงานที่ไม่ได้ทำงานในปัจจุบันรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะติดตามจำนวนงานที่เพิ่มหรือยกเลิกในระบบเศรษฐกิจโดยรวม
รายงานรายเดือนเหล่านี้อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดทั้งในตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้น..
4 ตัวชี้วัดหลักที่ขับเคลื่อนตลาด
เงินเฟ้อ
อาณัติของ Federal Reserve คือการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางด้านราคาในระบบเศรษฐกิจ เสถียรภาพของราคาวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อดังนั้นผู้เข้าร่วมตลาดจึงเฝ้าดูรายงานเงินเฟ้อรายเดือนอย่างกระตือรือร้นเพื่อกำหนดแนวทางในอนาคตของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ
มีตัวชี้วัดเงินเฟ้อหลายประการ แต่บางทีสิ่งที่ติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุดคือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้บริโภควัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าทั่วไปที่คนส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินเช่นเสื้อผ้าและบริการทางการแพทย์
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่น Core CPI ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอาหารเนื่องจากค่าใช้จ่ายมีความผันผวนดังนั้นพวกเขาจึงสามารถบิดเบือนดัชนีทั้งหมดได้
ราคาผู้ผลิต
อีกมาตรการที่สำคัญคือดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สิ่งนี้มุ่งเน้นไปที่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรมเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเหล่านั้นย่อมส่งผ่านไปยังผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เช่นเดียวกับดัชนีราคาผู้บริโภค PPI มักถูกนำเสนอเป็นหมายเลข "แกนกลาง" ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายพลังงานที่ผันผวน
ผู้เข้าร่วมการตลาดยังติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญเช่นน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกราคาจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสามารถนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเนื่องจากน้ำมันเป็นส่วนผสมในวัสดุและผลิตภัณฑ์จำนวนมาก นอกจากนี้ยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่รอการขายและค่าใช้จ่ายที่จะขาย
ภาวะเงินฝืดถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบเช่นเดียวกับเงินเฟ้อ ราคาลดลงเพราะความต้องการลดลง ผลกำไรของ บริษัท ลดลงเมื่อราคาลดลง การผลิตถูกตัดและคนงานถูกปลดออกจากงาน และอื่น ๆ
กิจกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภคคิดเป็นเกือบ 70% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดของสหรัฐ ดังนั้นรูปแบบการใช้จ่ายและระดับการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของพวกเขาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการติดตาม
เมื่อคนไม่มั่นใจเกี่ยวกับงานของพวกเขาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง ผู้คนจำนวนน้อยซื้อสินค้าจำนวนมาก ผลกำไรของ บริษัท ลดลง และนั่นคืออีกหนึ่งหมายเลขที่เกี่ยวข้องที่จะดู:
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้รับการปล่อยตัวในวันอังคารสุดท้ายของแต่ละเดือน มันบ่งบอกว่าคนที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจของตนเองและดังนั้นพวกเขายินดีที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไร
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด "ผู้นำ" ระดับความเชื่อมั่นในความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจของตนเองที่ผู้บริโภคทำให้พวกเขาเต็มใจหรือไม่เต็มใจที่จะพิจารณาซื้อรถใหม่หรือไปเที่ยวพักผ่อน
การใช้จ่ายค้าปลีก
ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้จ่ายจริงของผู้บริโภคเป็นตัวชี้วัดที่ล่าช้า แต่พวกเขาก็ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรของ บริษัท และระดับราคาหุ้น
หนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่นี่คือรายงานยอดค้าปลีกที่เผยแพร่รายเดือนโดยสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐ
ตลาดที่อยู่อาศัย
ตลาดที่อยู่อาศัยยังเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ หมู่บ้านเป็นธุรกิจที่มีการแปลสูงและยากที่จะวัดในระดับชาติ อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมตลาดให้ความสนใจกับการเปิดตัวที่อยู่อาศัยรายเดือน, ใบอนุญาตก่อสร้างและการขายบ้านใหม่เพื่อรับการอ่านในระดับของกิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัย
นักดูตลาดยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อยู่อาศัยผ่านตัวชี้วัดที่หลากหลายเช่นดัชนีราคาบ้าน S & P / Case-Shiller ซึ่งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านใน 20 เมืองของอเมริกา
โดยการสังเคราะห์รายงานที่อยู่อาศัยที่หลากหลายผู้เข้าร่วมการตลาดสามารถสรุปได้ว่าผู้คนเต็มใจที่จะซื้อบ้านใหม่หรือไม่หรือมีการซื้อสินค้าจำนวนมาก
กิจกรรมนักลงทุน
เวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นไม่ใช่เมื่อทุกคนรั้น แต่เมื่อเกือบทุกคนหยาบคาย ซื้อเมื่อหุ้นถูก ถือจนกว่าพวกเขาจะขึ้นไป
ดังนั้นการอ่านความเชื่อมั่นของนักลงทุนจึงมีความสำคัญ ความหลากหลายของตัวชี้วัดถูกตีพิมพ์โดย บริษัท การลงทุนขนาดใหญ่และ บริษัท วิจัยซึ่งสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเป็นระยะเพื่อกำหนดฉันทามติของตลาด
เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมที่สำคัญมากขึ้นในตลาดการเงินสหรัฐมาตรการของพวกเขาได้รับความสนใจมากขึ้น หนึ่งในรายงานที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดมุ่งเน้นไปที่การซื้อคลังสหรัฐโดยธนาคารกลางต่างประเทศ เมื่อธนาคารกลางกำลังซื้อคลังมากขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักจะต่ำลงและเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงราคาหุ้นก็จะเคลื่อนไหวสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ตลาดอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนของความก้าวหน้าต่อการลดลงและจำนวนของราคาสูงและต่ำใหม่ในตลาด การอ่านเหล่านี้บ่งชี้ว่าตลาดหุ้นโดยรวมมีสุขภาพดีเพียงใดและสามารถให้การยืนยันว่าคุณภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นล่วงหน้าหรือลดลง
