แม้ว่าราคาน้ำมันฟื้นตัวได้ราวครึ่งหนึ่งของการขาดทุนในไตรมาสที่สี่ที่สูงชันในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 แต่ภาคพลังงานยังคงต่ำกว่าตลาดที่กว้างขึ้นประมาณ 7.5% จนถึงปัจจุบัน (YTD) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ เกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน
หุ้นกลุ่มแสดงความสนใจซื้อต่อเนื่องในวันพุธที่ 10 ก. ค. จากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ น้ำมันดิบส่งมอบเดือนส. ค. เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจากรายงานสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ (EIA) รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐร่วง 9.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ 5 ก.ค. ซึ่งสูงกว่านักวิเคราะห์ลดลง 3.1 ล้านบาร์เรล สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีการประมูลที่ดีเนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ได้อพยพแท่นขุดเจาะในอ่าวเม็กซิโกก่อนเกิดพายุที่คาดการณ์ไว้
"ราคาน้ำมันได้รับการสนับสนุนไม่เพียง แต่การดึงออกมามากกว่าที่คาดไว้ใน EIA น้ำมันดิบ แต่ด้วยการอพยพของแพลตฟอร์มหลายแห่งในอ่าวเม็กซิโกล่วงหน้าจากพายุโซนร้อนที่จะควบคุมการผลิต" แอนดรูลิโปว์ประธาน Lipow Associates น้ำมันบอก CNBC
ผู้ที่เห็นปัญหาการล้นตลาดควรเพิ่มน้ำมันและก๊าซอิสระสามตัวนี้ไว้ในรายการเฝ้าดู มาพูดคุยเกี่ยวกับการวัดของแต่ละ บริษัท ในรายละเอียดและเจาะลึกแนวคิดการค้าที่น่าสนใจมากมาย
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) เป็นหนึ่งใน บริษัท สำรวจและผลิตอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เดือนธันวาคม 2561 บริษัท ในฮูสตันมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วทั้งหมด 581 ล้านบาร์เรลน้ำมันดิบ 234 ล้านบาร์เรลก๊าซธรรมชาติเหลว (NGLs) และ 2.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตของก๊าซธรรมชาติ นักสำรวจต้นน้ำเพิ่มผลผลิตสหรัฐซึ่งคิดเป็น 58% ของการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้น 25% จากปีต่อปี (YoY) ในไตรมาสแรก นักวิเคราะห์มีเป้าหมายราคา 12 เดือนสำหรับหุ้นที่ $ 34.84 - คิดเป็นพรีเมี่ยม 21% ถึงราคาปิดของ $ 27.47 เมื่อวันพุธ หุ้นของ บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 10.33 พันล้านดอลลาร์เสนอผลตอบแทนเงินปันผล 3.67% และมีการซื้อขายสูงขึ้น 6.55% YTD ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
Apache แบ่งช่องสัญญาณภายในช่องสัญญาณสูงชันระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ราคาทะลุรูปแบบเมื่อปลายเดือนที่แล้วและย้อนกลับไปที่เทรนด์บนของช่องในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ตอนนี้ให้การสนับสนุนที่สำคัญที่ $ 26 ผู้ที่ซื้อขายควรตั้งเป้าทำกำไรที่ระดับ $ 38 ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้อาจนำไปสู่การต่อต้านค่าใช้จ่าย จัดการความเสี่ยงโดยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ต่ำกว่า 9 กรกฎาคมต่ำและแก้ไขให้ถึงจุดคุ้มทุนหากหุ้นปรับตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน (SMA)
Marathon Oil Corporation (MRO)
ด้วยมูลค่าตลาด 11.37 พันล้านเหรียญสหรัฐ Marathon Oil Corporation (MRO) ประกอบธุรกิจด้านการสำรวจการผลิตและการตลาดน้ำมันดิบ NGL และก๊าซธรรมชาติโดยมีสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาอิเควทอเรียลกินีสหราชอาณาจักรและลิเบีย ณ สิ้นปี 2561 บริษัท มีปริมาณสำรองสุทธิที่พิสูจน์แล้วของน้ำมันที่เทียบเท่า 1.3 พันล้านบาร์เรลและผลิตน้ำมันได้ประมาณ 420, 000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ไตรมาสแรกของ บริษัท ที่ปรับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 31 เซนต์ต่อหุ้นซึ่งเกินกว่าประมาณการของ Street ที่ 6 เซนต์ต่อหุ้นได้อย่างง่ายดาย มาราธอนอ้างถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากการสำรวจและการผลิตในสหรัฐพร้อมกับลดค่าใช้จ่ายสำหรับผลประกอบการที่ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 หุ้นน้ำมัน Marathon จ่ายผลตอบแทนเงินปันผล 1.45% และลดลง 2.37% YTD
ราคาหุ้นของ Marathon แสดงให้เห็นถึงการทะลุผ่านแนวรับที่ลดลงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนและได้ดึงกลับไปสู่แนวโน้มอันดับต้น ๆ ของรูปแบบในช่วงการซื้อขายล่าสุด การปรับตัวขึ้น 2.66% เมื่อวันพุธที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าผู้ซื้ออาจวางแผนที่จะย้ายราคากลับไปที่ด้านบน ผู้ค้าที่เข้ามาที่นี่ควรตั้งคำสั่งขายทำกำไรระหว่าง $ 16.50 และ $ 17 - พื้นที่ที่ราคาเผชิญกับการต่อต้านจาก SMA 200 วันและเส้นแนวโน้มขาลงขยายกลับสู่ตุลาคม 2018 พิจารณาตัดขาดทุนหากหุ้นไม่สามารถขายได้ในเดือนนี้ ต่ำที่ $ 13.20
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) สำรวจพัฒนาและผลิตน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและ NGL ทั่วโลก ในช่วงปลายปี 2561 บริษัท ที่มีมูลค่า 10.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานปริมาณสำรองสุทธิที่พิสูจน์แล้วของ 1.9 พันล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบและมีอัตราการผลิตประมาณ 350, 000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ผู้เล่นด้านพลังงานทั่วโลกประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกแบบผสม - ประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์หายไป 12.5% แต่ยอดรายรับเพิ่มขึ้น 4.79% นี่เป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันซึ่ง บริษัท อายุ 87 ปีมียอดประมาณการสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซื้อขายที่ 22.32 เหรียญสหรัฐและออกอัตราเงินปันผลตอบแทน 2.17% หุ้นได้คืน 20.20% YTD ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและดัชนี S&P 500 ที่ 13.49% และ 0.8% ตามลำดับ ณ วันที่ 11 ก.ค. 2562
เช่นเดียวกับ Marathon Oil หุ้น Noble Energy ทำการซื้อขายภายในลิ่มที่ตกลงมานานสองเดือนจนกระทั่งการทะลุตัวของ upside เปลี่ยนความเชื่อมั่นในช่วงกลางเดือนมิถุนายน เมื่อไม่นานมานี้ราคาได้พุ่งขึ้นเหนือรูปแบบธงที่ตึงตัวซึ่งเป็นการแนะนำให้มี Upside ในระยะสั้นเพิ่มเติม ผู้ที่ได้รับตำแหน่งยาวควรทำกำไรจากการเคลื่อนไหวที่ $ 28 ซึ่งราคาอาจพบแนวต้านจากแนวเส้นยืดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คิดเกี่ยวกับการตั้งค่าหยุดภายใต้ต่ำ 9 กรกฎาคมที่ $ 21.07 เพื่อปกป้องทุนการค้า การค้ามีอัตราความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจที่ 1: 4.51 ($ 1.26 Stop Loss / $ 5.68 เป้าหมายกำไร) โดยสมมติว่าราคาปิดเมื่อวานนี้
StockCharts.com
