กลยุทธ์การซื้อขาย 10 วันสำหรับผู้เริ่มต้น

สารบัญ

• เคล็ดลับการซื้อขายวันขั้นพื้นฐาน
• 1. ความรู้คือพลัง
• 2. กำหนดเงินช่วยเหลือ
• 3. ตั้งเวลานอกเหนือด้วย
• 4. เริ่มต้นเล็ก ๆ
• 5. หลีกเลี่ยงหุ้นเพนนี
• 6. เวลาการค้าเหล่านั้น
• 7. ลดการขาดทุนด้วยคำสั่ง จำกัด
• 8. เป็นจริงเกี่ยวกับผลกำไร
• 9. อยู่ที่เย็น
• 10. ยึดแผน
• สิ่งที่ทำให้การซื้อขายเป็นวันที่ยาก
• การตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรและเมื่อไหร่
• การตัดสินใจเมื่อจะขาย
• แผนภูมิและรูปแบบ
• วิธี จำกัด การสูญเสีย
• กลยุทธ์การซื้อขายวันพื้นฐาน

เคล็ดลับการซื้อขายวันขั้นพื้นฐาน

การซื้อขายรายวันคือการซื้อและขายตราสารทางการเงินภายในวันเดียวกันหรือหลายครั้งในช่วงเวลาของวัน การใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยอาจเป็นเกมที่มีกำไรถ้าเล่นอย่างถูกต้อง แต่มันอาจเป็นเกมที่อันตรายสำหรับมือใหม่หรือใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่คิดเอาไว้ ยิ่งไปกว่านั้นโบรกเกอร์ทุกแห่งไม่เหมาะกับการซื้อขายที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน โบรกเกอร์บางรายได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ค้ารายวัน คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายรายวันเพื่อดูว่าโบรกเกอร์รายใดเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการซื้อขายวันมากที่สุด

โบรกเกอร์ออนไลน์ในรายการของเรารวมถึง Tradestation, TD Ameritrade และ Interactive Brokers มีแพลตฟอร์มระดับมืออาชีพหรือขั้นสูงที่มีการเสนอราคาแบบเรียลไทม์สตรีมมิ่งเครื่องมือสร้างแผนภูมิขั้นสูงและความสามารถในการป้อนและแก้ไขคำสั่งซื้อที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็ว

ลองมาดูหลักการเทรดในวันทั่วไปแล้วตัดสินใจเลือกว่าจะซื้อเมื่อไรกลยุทธ์การซื้อขายวันทั่วไปแผนภูมิพื้นฐานและรูปแบบพื้นฐานและวิธี จำกัด การขาดทุน

ประเด็นที่สำคัญ

• การซื้อขายรายวันนั้นให้ผลกำไรก็ต่อเมื่อเทรดเดอร์ดำเนินการอย่างจริงจังและทำการค้นคว้าในวันนั้นการซื้อขายเป็นงานไม่ใช่งานอดิเรกหรือผ่านงานอดิเรก ปฏิบัติต่อมันอย่างขยันขันแข็งจุดมุ่งหมายและแยกอารมณ์ที่นี่เรามีเคล็ดลับพื้นฐานและความรู้ในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกวัน

กลยุทธ์การซื้อขายวัน

1. ความรู้คือพลัง

นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อขายขั้นพื้นฐานแล้วผู้ค้ารายวันยังต้องติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตลาดหุ้นและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหุ้นเช่นแผนอัตราดอกเบี้ยของเฟดแนวโน้มเศรษฐกิจ ฯลฯ ดังนั้นทำการบ้านของคุณ ทำรายการสินค้าที่ต้องการของหุ้นที่คุณต้องการซื้อขายและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ บริษัท ที่เลือกและตลาดทั่วไป สแกนข่าวธุรกิจและเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการเงินที่เชื่อถือได้

2. กำหนดเงินช่วยเหลือ

ประเมินว่าคุณยินดีที่จะเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้ง ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากมีความเสี่ยงน้อยกว่า 1% ถึง 2% ของบัญชีต่อการซื้อขาย หากคุณมีบัญชีซื้อขาย $ 40, 000 และยินดีที่จะเสี่ยง 0.5% ของเงินทุนของคุณในแต่ละการซื้อขายการสูญเสียสูงสุดต่อการค้าคือ $ 200 (0.005 x $ 40, 000) จัดสรรจำนวนเงินส่วนเกินที่คุณสามารถซื้อขายด้วยและคุณพร้อมที่จะสูญเสีย จำไว้ว่ามันอาจจะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้น

3. ตั้งเวลานอกเหนือด้วย

การซื้อขายวันต้องใช้เวลาของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่เรียกว่าการซื้อขายวัน คุณจะต้องยอมแพ้ทั้งวันในความเป็นจริง อย่าพิจารณาถ้าคุณมีเวลา จำกัด กระบวนการนี้ต้องใช้ผู้ค้าเพื่อติดตามตลาดและโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาการซื้อขาย การย้ายอย่างรวดเร็วเป็นกุญแจสำคัญ

4. เริ่มต้นเล็ก ๆ

ในฐานะผู้เริ่มต้นให้มุ่งเน้นไปที่หุ้นหนึ่งถึงสองตัวในระหว่างช่วงการประชุม การติดตามและค้นหาโอกาสทำได้ง่ายขึ้นด้วยเพียงไม่กี่หุ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้มันได้กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นที่จะสามารถซื้อขายหุ้นที่เป็นเศษส่วนได้ดังนั้นคุณสามารถระบุจำนวนเงินดอลลาร์ที่น้อยกว่าที่คุณต้องการลงทุน นั่นหมายความว่าหากหุ้นของ Apple ซื้อขายที่ $ 250 และคุณต้องการซื้อเพียง $ 50 มูลค่าโบรกเกอร์หลายแห่งจะให้คุณซื้อหนึ่งในห้าของหุ้น

5. หลีกเลี่ยงหุ้นเพนนี

คุณอาจกำลังมองหาข้อเสนอและราคาต่ำ แต่อยู่ห่างจากหุ้นเงิน หุ้นเหล่านี้มักจะมีสภาพคล่องต่ำและโอกาสในการตีแจ็คพอตมักจะเยือกเย็น หุ้นหลายตัวที่ซื้อขายต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ต่อหุ้นกลายเป็นถูกยกเลิกการซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญและสามารถซื้อขายได้ที่เคาน์เตอร์ (OTC) เท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นโอกาสที่แท้จริงและทำวิจัยของคุณให้ชัดเจนสิ่งเหล่านี้

6. เวลาการค้าเหล่านั้น

คำสั่งซื้อจำนวนมากที่นักลงทุนและผู้ค้าเริ่มดำเนินการทันทีที่ตลาดเปิดในตอนเช้าซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนของราคา ผู้เล่นที่มีประสบการณ์สามารถจดจำรูปแบบและเลือกทำกำไรได้อย่างเหมาะสม แต่สำหรับมือใหม่อาจเป็นการดีกว่าที่จะอ่านตลาดโดยไม่ทำอะไรเลยในช่วง 15 ถึง 20 นาทีแรก ชั่วโมงกลางมักจะมีความผันผวนน้อยกว่าและจากนั้นการเคลื่อนไหวเริ่มที่จะรับอีกครั้งต่อระฆังปิด แม้ว่าเวลาเร่งด่วนจะให้โอกาส แต่ก็ปลอดภัยสำหรับผู้เริ่มต้นในการหลีกเลี่ยงในตอนแรก

7. ลดการขาดทุนด้วยคำสั่ง จำกัด

ตัดสินใจว่าคุณจะใช้คำสั่งประเภทใดในการเข้าและออกจากการซื้อขาย คุณจะใช้คำสั่งซื้อของตลาดหรือคำสั่งที่ จำกัด ? เมื่อคุณทำการสั่งซื้อในตลาดคำสั่งนั้นจะดำเนินการในราคาที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันราคา

ในขณะเดียวกันคำสั่ง จำกัด นั้นรับประกันราคา แต่ไม่ใช่การดำเนินการ คำสั่งซื้อแบบ จำกัด ช่วยให้คุณซื้อขายด้วยความแม่นยำมากขึ้นซึ่งคุณกำหนดราคาของคุณ (ไม่ใช่แบบไม่สมจริง แต่สามารถปฏิบัติได้) สำหรับการซื้อและการขาย ผู้ค้ารายวันที่มีความซับซ้อนและมีประสบการณ์มากขึ้นอาจใช้กลยุทธ์ออปชั่นเพื่อป้องกันตำแหน่งของพวกเขาเช่นกัน

8. เป็นจริงเกี่ยวกับผลกำไร

กลยุทธ์ไม่จำเป็นต้องชนะตลอดเวลาเพื่อทำกำไร ผู้ค้าหลายรายชนะเพียง 50% ถึง 60% ของการซื้อขาย อย่างไรก็ตามพวกเขาสร้างรายได้ให้กับผู้ชนะมากกว่าที่จะเสียไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้งนั้น จำกัด อยู่ที่ร้อยละเฉพาะของบัญชีและวิธีการเข้าและออกนั้นมีการกำหนดและจดบันทึกไว้อย่างชัดเจน

9. อยู่ที่เย็น

มีบางครั้งที่ตลาดหุ้นทดสอบเส้นประสาทของคุณ ในฐานะนักลงทุนรายวันคุณต้องเรียนรู้ที่จะรักษาความโลภความหวังและความกลัว การตัดสินใจควรอยู่ภายใต้ตรรกะและไม่ใช่อารมณ์

10. ยึดแผน

ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จต้องย้ายอย่างรวดเร็ว แต่พวกเขาไม่ต้องคิดเร็ว ทำไม? เพราะพวกเขาได้พัฒนากลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าพร้อมกับวินัยที่จะยึดติดกับกลยุทธ์นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องติดตามสูตรของคุณอย่างใกล้ชิดแทนที่จะพยายามไล่ตามผลกำไร อย่าปล่อยให้อารมณ์ของคุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากคุณและละทิ้งกลยุทธ์ของคุณ มีมนต์ในหมู่ผู้ค้ารายวัน: "วางแผนการค้าและแลกเปลี่ยนแผนของคุณ"

ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดและลึกหนาบางของการซื้อขายวันเรามาดูเหตุผลบางประการว่าทำไมการซื้อขายวันจึงยาก

อะไรทำให้การซื้อขายในแต่ละวันเป็นเรื่องยาก

การซื้อขายรายวันมีการฝึกฝนและความรู้มากมายและมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้กระบวนการนี้ท้าทาย

ก่อนอื่นให้รู้ว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับมืออาชีพที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและการเชื่อมต่อในอุตสาหกรรมดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะล้มเหลวพวกเขาก็พร้อมที่จะประสบความสำเร็จในที่สุด หากคุณกระโดดขึ้นไปบนเกวียนมันหมายถึงผลกำไรมากขึ้นสำหรับพวกเขา

ลุงแซมจะต้องการลดผลกำไรของคุณด้วย โปรดจำไว้ว่าคุณจะต้องจ่ายภาษีสำหรับกำไรระยะสั้นใด ๆ หรือการลงทุนใด ๆ ที่คุณถือไว้หนึ่งปีหรือน้อยกว่านั้นในอัตรากำไรขั้นต้น ข้อแม้หนึ่งคือการสูญเสียของคุณจะชดเชยกำไรใด ๆ

ในฐานะนักลงทุนรายบุคคลคุณอาจมีแนวโน้มที่จะมีอคติทางอารมณ์และจิตใจ ผู้ค้ามืออาชีพมักจะสามารถตัดกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาเหล่านี้ออกได้ แต่เมื่อคุณมีส่วนร่วมในทุนของคุณเอง

การตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรและเมื่อไหร่

ผู้ค้ารายวันพยายามหารายได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละสินทรัพย์ (หุ้น, สกุลเงิน, ฟิวเจอร์สและออปชั่น) โดยใช้ประโยชน์จากเงินทุนจำนวนมากในการทำเช่นนั้น ในการตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับอะไร - ในสต็อคพูด - ผู้ซื้อขายรายวันทั่วไปมองหาสามสิ่ง:

• สภาพคล่อง: สภาพคล่องช่วยให้คุณสามารถเข้าและออกจากสต็อกในราคาที่ดี ตัวอย่างเช่นการแพร่กระจายแน่นหรือความแตกต่างระหว่างการเสนอราคาและถามราคาของหุ้นและการเลื่อนหลุดต่ำหรือความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังของการค้าและราคาที่แท้จริง ความผันผวน: ความผันผวนเป็นเพียงการวัดช่วงราคารายวันที่คาดหวังซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ค้ารายหนึ่งดำเนินการอยู่ ความผันผวนที่มากขึ้นหมายถึงผลกำไรหรือขาดทุนที่มากขึ้น ปริมาณการซื้อขาย: นี่คือการวัดจำนวนครั้งที่มีการซื้อและขายหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนด - ที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นปริมาณการซื้อขายรายวันเฉลี่ย ปริมาณที่มากแสดงถึงความสนใจในหุ้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณสต็อกมักเป็นลางสังหรณ์ของการกระโดดขึ้นราคาไม่ว่าจะขึ้นหรือลง

เมื่อคุณรู้ว่าหุ้นประเภทใด (หรือทรัพย์สินอื่น ๆ) ที่คุณกำลังมองหาอยู่คุณจะต้องเรียนรู้วิธีระบุจุดเข้า - นั่นคือในช่วงเวลาที่คุณต้องลงทุนอย่างแม่นยำ เครื่องมือที่สามารถช่วยคุณทำสิ่งนี้ ได้แก่:

• บริการข่าวตามเวลาจริง: ข่าวเคลื่อนไหวหุ้นดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสมัครรับบริการที่บอกคุณเมื่อข่าวที่เคลื่อนไหวในตลาดอาจออกมา การเสนอราคา ECN / ระดับ 2: ECNs หรือเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่แสดงการเสนอราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่และถามราคาจากผู้เข้าร่วมตลาดหลายรายจากนั้นจับคู่และดำเนินการตามคำสั่งโดยอัตโนมัติ ระดับ 2 เป็นบริการสมัครสมาชิกที่ให้การเข้าถึงแบบเรียลไทม์สำหรับหนังสือคำสั่ง Nasdaq ซึ่งประกอบด้วยราคาเสนอราคาจากผู้ทำตลาดที่ลงทะเบียนความปลอดภัยของ Nasdaq และ OTC Bulletin Board ร่วมกันพวกเขาสามารถให้ความรู้สึกของคำสั่งที่ถูกดำเนินการในเวลาจริง ชาร์ตเชิงเทียนระหว่างวัน: เชิงเทียนช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในภายหลัง

กำหนดและจดเงื่อนไขที่คุณจะเข้าสู่ตำแหน่ง "ซื้อในช่วงขาขึ้น" ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ บางสิ่งเช่นนี้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและสามารถทดสอบได้: "ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวเส้นแนวโน้มบนของรูปแบบสามเหลี่ยมที่ซึ่งสามเหลี่ยมถูกนำหน้าด้วยขาขึ้น (อย่างน้อยหนึ่งแกว่งสูงที่สูงขึ้น และ แกว่งสูงขึ้นก่อนที่รูปสามเหลี่ยม) แผนภูมิสองนาทีในสองชั่วโมงแรกของวันซื้อขาย"

เมื่อคุณมีกฎการเข้าใช้ที่เฉพาะเจาะจงแล้วให้สแกนแผนภูมิเพิ่มเติมเพื่อดูว่าเงื่อนไขเหล่านั้นสร้างขึ้นในแต่ละวันหรือไม่ (โดยสมมติว่าคุณต้องการซื้อขายวันต่อวันทุกวัน) และบ่อยกว่าที่จะไม่เคลื่อนไหวราคาในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณมีจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้สำหรับกลยุทธ์ จากนั้นคุณจะต้องประเมินวิธีออกหรือขายการค้าเหล่านั้น

การตัดสินใจเมื่อจะขาย

มีหลายวิธีในการออกจากตำแหน่งที่ชนะซึ่งรวมถึงจุดหยุดต่อท้ายและเป้าหมายกำไร เป้าหมายกำไรเป็นวิธีออกจากที่พบมากที่สุดโดยทำกำไรในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กลยุทธ์เป้าหมายราคาทั่วไปบางประการคือ:

กลยุทธ์	ลักษณะ
ร่อน	ร่อนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุด มันเกี่ยวข้องกับการขายเกือบจะทันทีหลังจากการค้าขายทำกำไร เป้าหมายราคาคือตัวเลขใดที่แปลว่า "คุณทำเงินกับดีลนี้"
ซีดจาง	การซีดจางนั้นเกี่ยวข้องกับการตัดทอนหุ้นหลังจากเคลื่อนที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามสมมติฐานที่ว่า (1) พวกเขามียอดซื้อสูงเกินไป (2) ผู้ซื้อรายแรกพร้อมที่จะเริ่มทำกำไรและ (3) ผู้ซื้อเดิมอาจกลัว แม้ว่าจะมีความเสี่ยงกลยุทธ์นี้สามารถให้ผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างยิ่ง ที่นี่เป้าหมายราคาคือเมื่อผู้ซื้อเริ่มเข้ามาอีกครั้ง
Pivots รายวัน	กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการทำกำไรจากความผันผวนรายวันของหุ้น สิ่งนี้ทำได้โดยการพยายามซื้อที่ราคาต่ำสุดของวันและขายที่ระดับสูงสุดของวัน ที่นี่ราคาเป้าหมายอยู่ที่เครื่องหมายถัดไปของการกลับรายการ
โมเมนตัม	กลยุทธ์นี้มักจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายในข่าวประชาสัมพันธ์หรือการค้นหาแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนโดยปริมาณสูง ผู้ค้าประเภทโมเมนตัมประเภทหนึ่งจะซื้อในข่าวประชาสัมพันธ์และออกแนวรับจนกว่าจะมีสัญญาณพลิกกลับ ประเภทอื่นจะจางหายไปในราคา ที่นี่เป้าหมายราคาคือเมื่อปริมาณเริ่มลดลง