การซื้อขายล่วงหน้ามักจะกำหนดสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเซสชั่น นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ค้าสามารถทราบได้อย่างแน่นอนว่าตลาดจะไปที่ใด แต่ข้อมูลที่อยู่ใกล้กับที่เปิดสามารถช่วยตัดสินได้ว่าวันนั้นมีแนวโน้มที่จะแปรผันแนวโน้มสงบนิ่งหรือผันผวน โดยการรวบรวมข้อมูลบางประเภทผู้ค้าสามารถเตรียมตัวเองได้ตลอดทั้งวัน
ทำไมเรื่องเปิด
การเปิดเป็นโอกาสแรกของผู้ซื้อขายที่จะได้รับการดูว่าวันใดที่มีการซื้อขาย (ตลาดล่วงหน้ายังมีข้อมูล) ข้อมูลจากตลาดข้ามคืนและระหว่างประเทศกำลังถูกดูดซับและดำเนินการโดยกลุ่มผู้ค้าในขณะที่ตลาดเปิดกว้าง นักลงทุนได้อ่านข่าวข้ามคืนและส่งคำสั่งซื้อขายกับโบรกเกอร์ ผู้ค้ามืออาชีพกำลังคำนวณว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรในช่วงสองสามนาทีแรกของการซื้อขายและกองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้ค้ากองทุนรวมนั้นมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันหรือรับเบาะ
สำหรับผู้ค้ารายวันการทำงานร่วมกันของกลุ่มเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งสามารถช่วยเหลือพวกเขาเมื่อดำเนินการไปทั้งวัน ผู้ค้ารายวันต้องดู:
- มีกิจกรรมมากน้อยเพียงใด (ใครเท่าไหร่และในทิศทางใด) หากมีความเชื่อมั่นในการย้ายมีแนวโน้มที่ความล้มเหลวหรือจุดกระชากในราคา
ปริมาณ
ปริมาณการเปิดในตอนเช้านั้นสูงเสมอเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือของวันโดยทั่วไปจะมีเพียงปริมาณปิดเท่านั้น ดังนั้นปริมาตรตอนเช้าเมื่อเทียบกับปริมาณภายในวันอธิบายเพียงเล็กน้อยมันจะต้องเปรียบเทียบกับปริมาณเปิดอื่น ๆ โดยทั่วไปปริมาณที่เพิ่มขึ้นหมายถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของราคา ปริมาณมากในดัชนีหรือหุ้นในช่วงต้นของวันบ่งชี้ว่าสถาบันต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องและมีโอกาสสูงที่จะเกิดแนวโน้มที่ยั่งยืนในแต่ละวัน ปริมาณที่น้อยใกล้กับการเปิดของสต็อกบ่งชี้ว่ามันเป็นผู้ค้าระยะสั้นที่เกี่ยวข้องเป็นหลักและทำให้สภาพภูมิอากาศรายวันมีแนวโน้มที่จะเป็นวันที่หลากหลาย
หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผู้ซื้อขายอาจต้องการกรองปริมาณตามขนาด ในขณะที่คำสั่งซื้อขนาดเล็กประกอบการซื้อขายส่วนใหญ่ในสต็อก แต่คำสั่งซื้อจำนวนมากคิดเป็นปริมาณรวมทั้งหมด หากคำสั่งซื้อจำนวนมากยังคงอยู่ในทิศทางที่แน่นอนมันอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้ม คำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่น้อยที่สุดบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย คำสั่งซื้อจำนวนมากที่ทะลุผ่านทั้งสองด้านของตลาดบ่งชี้ว่ามีช่วงระยะสั้นที่ถูกผูกไว้ แต่การเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้ม (ค่อนข้างก้าวร้าวมาก) จะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาชนะอีกฝ่าย (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: วิธีการใช้ข้อมูลภายในและกรรมสิทธิ์ในสถาบัน )
ช่องว่างและตลาดต่างประเทศ
ผู้ค้าอาจเริ่มดูตลาดล่วงหน้าและดูดัชนีและหุ้นที่เคลื่อนไหวไปได้ดีจากข่าวก่อนหน้านี้หรือจากความสัมพันธ์กับตลาดอื่น ๆ ตลาดในประเทศและทั่วโลกบางตลาดมีการซื้อขายอย่างหนักก่อนเปิดตลาดหุ้นอย่างเป็นทางการ การเคลื่อนไหวเชิงรุกในตลาดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อตลาดหุ้นเปิดตัว หุ้นมีการพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวในทองคำ, เงิน, พันธบัตร, น้ำมัน, สกุลเงินและตลาดหุ้นต่างประเทศหรือไม่? ตลาดเหล่านี้มี breakouts หรือการลดลงอย่างรุนแรงหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นมีโอกาสสูงที่คุณจะเห็นหุ้นปรับตัวตามความสัมพันธ์กับตลาดเหล่านั้น การกระทำเพียงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืนหรือในตลาดอื่น ๆ บ่งบอกถึงความเฉื่อยชาและหากไม่มีสิ่งรุนแรงเกิดขึ้นในระหว่างวันวันซื้อขายน่าจะถูกครอบงำโดยสภาพแวดล้อมที่มีขอบเขต จำกัด
การยืนยันการย้าย
ผู้ประกอบการค้าต้องการที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าการย้ายตลาดช่วงแรกนั้นยั่งยืนหรือไม่หรือมีแนวโน้มที่จะชักชวนออกไปและมีหลายวิธีที่จะช่วยพิจารณาเรื่องนี้ สิ่งนี้จะไม่เพียง แต่ช่วยให้ผู้ค้าทำการซื้อขายในการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเท่านั้น แต่ยังช่วยในการกำหนดว่าเสียงโดยรวมของวันน่าจะเป็นอย่างไร ผู้ค้าบางรายอาจดูที่ $ TICK ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของการซื้อขายหุ้น NYSE ตามข้อเสนอของพวกเขาลบด้วยการซื้อขายหุ้นที่ราคาเสนอซื้อของพวกเขา มันเป็นมาตรวัดที่ดีของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นอย่างมากในความเชื่อมั่น
ผู้ค้าตัวบ่งชี้ที่มีความอ่อนไหวน้อยกว่าเล็กน้อยสามารถใช้คือ on-balance volume (OBV), Chaikin money flow หรือดัชนี flow money ตัวชี้วัดเหล่านี้ใช้การคำนวณที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ช่วยในการพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวของราคามีความแข็งแกร่งหรือไม่ ก้าวร้าวย้ายออกจากที่เปิดไม่ได้มาพร้อมกับปริมาณสูงหรือยืนยันสัญญาณจากตัวบ่งชี้บ่งบอกถึงความล้มเหลวในที่สุดในการย้าย หากตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงก่อนหน้านี้คาดว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะถูก จำกัด (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: วิธีใช้ Chaikin Oscillator )
ระดับเฉพาะของตัวบ่งชี้ไม่สำคัญในกรณีนี้ แต่เป็นตัวบ่งชี้ที่ทำงานเมื่อเทียบกับกิจกรรมล่าสุด การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในตัวบ่งชี้หรือการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในราคาหมายถึงการแก้ไขที่มีแนวโน้ม หากการย้ายราคาได้รับการยืนยัน - นั่นคือหากตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวตามราคา - มีโอกาสที่ดีกว่าการย้ายนั้นยั่งยืนและแนวโน้มมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระดับเทคนิค
ก่อนที่จะถึงวันที่จะเริ่มต้นผู้ประกอบการควรวาดเส้นแนวรับและแนวต้านรวมถึงเส้นแนวนอนและเส้นแนวโน้ม (ลาด) เมื่อเร็ว ๆ นี้หุ้นหรือตลาดอยู่ในช่วงที่มีการซื้อขายหรือมีแนวโน้มที่น่าสนใจ? เราอยู่ใกล้แนวรับและแนวต้านหรือไม่? โดยการวาดเส้นแนวรับและแนวต้านล่วงหน้าผู้ค้าจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าวันนี้มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยเมื่อการซื้อขายเริ่มต้นอย่างไร (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: พื้นฐานการสนับสนุนและความต้านทาน )
หากตลาดอยู่ในช่วงและเปิดช่วงกลางสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น หากตลาดเปิดเข้าใกล้หรือสูงกว่าหรือต่ำกว่าแนวต้านหรือแนวรับการยืนยันและปริมาณก็มีความสำคัญมาก
การวางแผนระดับเทคนิคจะช่วยได้ตลอดทั้งวัน ตามระดับที่ได้รับการติดต่อผู้ค้าสามารถกำหนดได้ว่าปัจจัยการตลาดอื่น ๆ ชี้ไปที่การฝ่าวงล้อมที่ถูกกฎหมายหรือว่าราคาจะถูกดึงกลับจากระดับตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น
บรรทัดล่าง
ไม่มีชิ้นเดียวให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการ แต่องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเรากำหนดประเภทของวันที่มีแนวโน้มว่าจะอยู่ในตลาด โดยการดูที่ตลาดต่างประเทศรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายอย่างหนักอื่น ๆ เราสามารถดูว่ามีการเคลื่อนไหวที่น่าสังเกต ช่วงแรกของการซื้อขายให้ข้อมูลมากมาย หากผู้ค้าวิเคราะห์ข้อมูลนั้นอย่างใกล้ชิดพวกเขาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าวันนั้นมีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือมีแนวโน้มผันผวนหรือสงบนิ่ง (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมดู: การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย )
