ใช้จุดหมุนในการซื้อขายแลกเปลี่ยน

สารบัญ

• Pivot Points 101
• แนวรับและแนวต้าน
• กำลังคำนวณ Pivots
• การตัดสินความน่าจะเป็น
• การใช้ข้อมูล
• RSI Divergence ที่ Pivot Points
• กฎสำหรับการตั้งค่า
• บรรทัดล่าง

เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ค้าฟอเร็กซ์ได้รับการสนับสนุนและแนวต้านที่เป็นไปได้และช่วยลดความเสี่ยงได้คือจุดหมุนและตราสารอนุพันธ์ การใช้จุดอ้างอิงเช่นแนวรับและแนวต้านช่วยกำหนดเวลาที่จะเข้าสู่ตลาดหยุดสถานที่และทำกำไร อย่างไรก็ตามผู้ค้าที่เริ่มต้นจำนวนมากเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคมากเกินไปรวมถึงค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายคอนเวอร์เจนซ์เฉลี่ย (MACD) และดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ในขณะที่มีประโยชน์ตัวบ่งชี้เหล่านี้ไม่สามารถระบุจุดที่กำหนดความเสี่ยงได้ ความเสี่ยงที่ไม่รู้จักสามารถนำไปสู่การเรียกหลักประกันเพิ่ม แต่การคำนวณความเสี่ยงช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาว

เราจะยืนยันว่าทำไมการรวมกันของจุดหมุนและเครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิมจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องมือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวและแสดงประโยชน์ของจุดหมุนในตลาด forex

Pivot Points 101

จุดหมุนใช้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของตลาดและเพื่อพิจารณาแนวโน้มโดยรวมในช่วงเวลาราวกับว่าพวกเขากำลังบานพับจากการซื้อขายที่แกว่งสูงหรือต่ำ เดิมทีจ้างโดยผู้ซื้อขายชั้นบนการแลกเปลี่ยนหุ้นและการซื้อขายล่วงหน้าตอนนี้พวกเขามักใช้ร่วมกับแนวรับและแนวต้านเพื่อยืนยันแนวโน้มและลดความเสี่ยง

คล้ายกับรูปแบบอื่น ๆ ของการวิเคราะห์เส้นแนวโน้มจุดหมุนมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างราคาสูงต่ำและปิดระหว่างวันซื้อขาย นั่นคือราคาของวันก่อนหน้านี้ใช้ในการคำนวณจุดหมุนสำหรับวันซื้อขายปัจจุบัน แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้ได้กับเครื่องมือการซื้อขายเกือบทุกจุด แต่จุดหมุนได้พิสูจน์ว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษในตลาด forex (FX) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการซื้อขายคู่สกุลเงิน

ตลาดฟอเร็กซ์มีสภาพคล่องสูงและการค้าที่มีคุณลักษณะปริมาณสูงมากซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดซึ่งอาจขัดขวางการคาดการณ์แนวต้านและแนวต้านที่เกิดจากจุดหมุน

แนวรับและแนวต้าน

ในขณะที่มีการระบุจุดหมุนตามการคำนวณที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้เห็นระดับความต้านทานและแนวต้านที่สำคัญ แต่ระดับการสนับสนุนและความต้านทานนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นอัตนัยมากขึ้น

แนวรับและแนวต้านเป็นโครงสร้างทางทฤษฎีที่ใช้อธิบายความไม่เต็มใจของผู้ค้าเพื่อผลักดันราคาของสินทรัพย์เกินกว่าที่กำหนด หากการซื้อขายกระทิงดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่สอดคล้องกันก่อนที่จะหยุดและย้อนกลับ / ย้อนกลับก็จะมีการต่อต้าน หากการซื้อขายหมีดูเหมือนจะกระทบกับราคาที่ระดับหนึ่งก่อนที่จะทำการซื้อขายอีกครั้งอย่างต่อเนื่องจะมีการกล่าวว่าได้รับการสนับสนุน ผู้ค้ามองหาราคาที่จะทะลุผ่านแนวรับ / แนวต้านที่ระบุว่าเป็นสัญญาณของการพัฒนาแนวโน้มใหม่และโอกาสในการทำกำไรอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์การซื้อขายจำนวนมากขึ้นอยู่กับแนวรับ / แนวต้าน

กำลังคำนวณ Pivots

มีสูตรอนุพันธ์หลายอย่างที่ช่วยประเมินการสนับสนุนและความต้านทานจุดหมุนระหว่างสกุลเงินในคู่ forex ค่าเหล่านี้สามารถติดตามได้เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อตัดสินความน่าจะเป็นของราคาที่เคลื่อนผ่านระดับที่แน่นอน การคำนวณเริ่มต้นด้วยราคาของวันก่อนหน้า:

จุดหมุนสำหรับปัจจุบัน = สูง (ก่อนหน้า) + ต่ำ (ก่อนหน้า) + ปิด (ก่อนหน้า)

3

จุดหมุนนั้นสามารถใช้ในการคำนวณการสนับสนุนและความต้านทานโดยประมาณสำหรับวันซื้อขายปัจจุบัน

ความต้านทาน 1 = (2 x Pivot Point) - ต่ำ (ช่วงก่อนหน้า)

สนับสนุน 1 = (2 x Pivot Point) - สูง (ช่วงก่อนหน้า)

ความต้านทาน 2 = (จุดหมุน - สนับสนุน 1) + ความต้านทาน 1

สนับสนุน 2 = จุดหมุน - (แนวต้าน 1 - แนวรับ 1)

ความต้านทาน 3 = (จุดหมุน - สนับสนุน 2) + ความต้านทาน 2

การสนับสนุน 3 = จุดหมุน - (ความต้านทาน 2 - การสนับสนุน 2)

เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจุดหมุนทำงานได้ดีเพียงใดรวบรวมสถิติสำหรับ EUR / USD ว่าระดับความสูงและต่ำแต่ละจุดนั้นห่างจากความต้านทานที่คำนวณได้ (R1, R2, R3) และระดับการสนับสนุน (S1, S2, S3).

หากต้องการคำนวณด้วยตนเอง:

• คำนวณคะแนน pivot, ระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทานสำหรับจำนวน x จำนวนวันจากนั้นลบจุด pivot ที่ได้รับการสนับสนุนจากจุดต่ำสุดของวัน (ต่ำ - S1, ต่ำ - S2, ต่ำ - S3) ลบจุดหมุนความต้านทานจากจริง สูงของวัน (สูง - R1, สูง - R2, สูง - R3) คำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับแต่ละความแตกต่าง

ผลลัพธ์นับตั้งแต่เริ่มต้นของเงินยูโร (1 มกราคม 1999 โดยมีวันซื้อขายวันแรกวันที่ 4 มกราคม 1999):

• ต่ำจริงคือโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 1 pip สนับสนุน 1. สูงจริงโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 1 จุดต้านทาน 1. ต่ำจริงโดยเฉลี่ย 53 จุดเหนือการสนับสนุน 2. สูงจริงโดยเฉลี่ย 53 จุดต่ำกว่าแนวต้าน 2. จุดต่ำจริงคือโดยเฉลี่ย, 158 จุดเหนือการสนับสนุน 3. ระดับความสูงที่แท้จริงคือโดยเฉลี่ย, 159 จุดด้านล่างแนวต้าน 3

การตัดสินความน่าจะเป็น

สถิติบ่งชี้ว่าจุดหมุนที่คำนวณได้ของ S1 และ R1 เป็นมาตรวัดที่เหมาะสมสำหรับค่าสูงสุดและต่ำสุดของวันซื้อขาย

ไปอีกขั้นหนึ่งเราคำนวณจำนวนวันที่ต่ำต่ำกว่า S1, S2 และ S3 และจำนวนวันที่สูงนั้นสูงกว่า R1, R2 และ R3

ผลลัพธ์: มีการซื้อขาย 2, 026 วันนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งยูโร ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2549

• ต่ำจริงได้ต่ำกว่า S1 892 ครั้งหรือ 44% ของเวลาสูงจริงได้สูงกว่า R1 853 ครั้งหรือ 42% ของเวลาต่ำจริงได้ต่ำกว่า S2 342 ครั้งหรือ 17% ของเวลาสูงจริงได้สูงกว่า R2 354 ครั้งหรือ 17% ของเวลาต่ำจริงได้ต่ำกว่า S3 63 ครั้งหรือ 3% ของเวลาสูงจริงสูงกว่า R3 52 ครั้ง หรือ 3% ของเวลา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับผู้ซื้อขาย หากคุณรู้ว่าทั้งคู่หลุดต่ำกว่า S1 44% ของเวลาคุณสามารถหยุดที่ด้านล่าง S1 ด้วยความมั่นใจและเข้าใจว่าความน่าจะเป็นนั้นอยู่ข้างคุณ นอกจากนี้คุณอาจต้องการทำกำไรต่ำกว่า R1 เพราะคุณรู้ว่าสูงสำหรับวันนั้นเกิน R1 เพียง 42% ของเวลา ความน่าจะเป็นอีกครั้งกับคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นและไม่แน่นอน โดยเฉลี่ยความสูงคือ 1 pip ต่ำกว่า R1 และสูงกว่า R1 42% ของเวลา นี่ไม่ได้หมายความว่าค่าสูงสุดจะสูงกว่า R1 สี่วันจาก 10 วันถัดไปและค่าสูงสุดจะเป็น 1 pip ต่ำกว่า R1 เสมอ

อำนาจในข้อมูลนี้อยู่ในความจริงที่ว่าคุณสามารถวัดการสนับสนุนและการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างมั่นใจมีจุดอ้างอิงเพื่อวางจุดหยุดและขีด จำกัด และที่สำคัญที่สุดคือ จำกัด ความเสี่ยงในขณะที่วางตัวเองเพื่อทำกำไร

การใช้ข้อมูล

จุดหมุนและอนุพันธ์ของมันคือแนวรับและแนวต้านที่มีศักยภาพ ตัวอย่างด้านล่างแสดงการตั้งค่าโดยใช้จุดหมุนร่วมกับออสซิลเลเตอร์ RSI ยอดนิยม

(สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมดู โมเมนตัมและดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ )

RSI Divergence ที่ Pivot Resistance / Support

นี่คือการแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงมีการกำหนดไว้อย่างดีเนื่องจากค่าสูงสุด (หรือต่ำสำหรับการซื้อ) ล่าสุด

จุดหมุนในตัวอย่างข้างต้นคำนวณโดยใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 17 สิงหาคม R1 จัดว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง (วงกลมแรก) ที่ 1.2854 และความแตกต่างของ RSI ชี้ให้เห็นว่ามีส่วนต่างจากจำนวน จำกัด สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะสั้นลงเมื่อพักต่ำกว่า R1 โดยมีจุดหยุดที่จุดสูงสุดและจุด จำกัด ที่จุดหมุนซึ่งตอนนี้เป็นระดับแนวรับ:

• ขายสั้นที่ 1.2853.Stop ที่ระดับสูงล่าสุดที่ 1.2885 กำหนดที่จุดหมุนที่ 1.2784

การซื้อขายครั้งแรกนี้ทำกำไร 69 pip ด้วยความเสี่ยง 32 pips อัตราส่วนรางวัลต่อความเสี่ยงเท่ากับ 2.16

สัปดาห์หน้าผลิตการตั้งค่าเดียวกันเกือบทั้งหมด สัปดาห์เริ่มต้นด้วยการชุมนุมไปและเหนือ R1 ที่ 1.2908 ซึ่งมาพร้อมกับความแตกต่างหยาบคาย สัญญาณสั้นถูกสร้างขึ้นจากการลดลงต่ำกว่า R1 ซึ่งเป็นจุดที่เราสามารถขายชอร์ตด้วยการหยุดที่จุดสูงสุดและขีด จำกัด ที่จุดหมุน (ซึ่งขณะนี้สนับสนุน):

• ขายชอร์ตที่ 1.2907 หยุดที่ระดับสูงล่าสุดที่ 1.2939 จำกัด ที่จุดเดือยที่ 1.2802

การค้าขายทำกำไร 105 จุดด้วยความเสี่ยงเพียง 32 จุด อัตราส่วนรางวัลต่อความเสี่ยงเท่ากับ 3.28

กฎสำหรับการตั้งค่า

สำหรับผู้ค้าที่หยาบคายและทำให้ตลาดสั้นลงแนวทางในการกำหนดจุดหมุนนั้นแตกต่างจากผู้ค้าที่รั้นและยาว

สำหรับกางเกงขาสั้น

1. ระบุความแตกต่างของขาลงที่จุดหมุนทั้ง R1, R2 หรือ R3 (โดยทั่วไปที่ R1)

2. เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าจุดอ้างอิง (อาจเป็นจุดหมุน R1, R2, R3) เริ่มต้นตำแหน่งสั้นโดยหยุดที่จุดแกว่งสูง

3. สั่งซื้อวงเงิน (รับผลกำไร) ที่ระดับถัดไป หากคุณขายที่ R2 เป้าหมายแรกของคุณคือ R1 ในกรณีนี้การต่อต้านแบบเดิมจะได้รับการสนับสนุนและในทางกลับกัน

สำหรับ Longs

1. ระบุการเบี่ยงเบนรั้นที่จุดหมุนทั้ง S1, S2 หรือ S3 (โดยทั่วไปที่ S1)

2. เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นเหนือจุดอ้างอิง (อาจเป็นจุดหมุน S1, S2, S3) เริ่มต้นตำแหน่งยาวด้วยการหยุดที่แกว่งต่ำล่าสุด

3. สั่งซื้อวงเงิน (รับผลกำไร) ที่ระดับถัดไป (หากคุณซื้อที่ S2 เป้าหมายแรกของคุณคือ S1 …การสนับสนุนในอดีตกลายเป็นแนวต้านและในทางกลับกัน)

บรรทัดล่าง

คะแนน Pivot คือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการซื้อขายในตลาดซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อระบุแนวโน้มราคาโดยรวมได้ พวกเขาใช้ตัวเลขสูงต่ำและปิดในช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อประเมินระดับการสนับสนุนหรือการต่อต้านในอนาคตอันใกล้ คะแนน Pivot อาจเป็นตัวชี้วัดชั้นนำที่ใช้กันมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีจุดหมุนหลายประเภทแต่ละแบบมีสูตรของตนเองและสูตรอนุพันธ์ แต่ปรัชญาการซื้อขายโดยนัยเหมือนกัน

เมื่อรวมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ จุดหมุนยังสามารถระบุได้เมื่อมีการไหลเข้าของผู้ค้าจำนวนมากและฉับพลันที่เข้าสู่ตลาดพร้อมกัน การไหลเข้าของตลาดเหล่านี้มักจะนำไปสู่การฝ่าวงล้อมและโอกาสในการทำกำไรสำหรับผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีขอบเขต คะแนน Pivot ช่วยให้พวกเขาเดาได้ว่าควรใช้จุดราคาที่สำคัญในการเข้าออกหรือออกจากการขาดทุนที่จุดใด

สามารถคำนวณคะแนน Pivot สำหรับกรอบเวลาใดก็ได้ ผู้ประกอบการค้ารายวันสามารถใช้ข้อมูลรายวันเพื่อคำนวณคะแนนสาระสำคัญในแต่ละวันผู้ประกอบการค้าแกว่งสามารถใช้ข้อมูลรายสัปดาห์เพื่อคำนวณคะแนนสาระสำคัญสำหรับแต่ละสัปดาห์และผู้ซื้อขายตำแหน่งสามารถใช้ข้อมูลรายเดือนเพื่อคำนวณคะแนนสาระสำคัญในตอนต้นของแต่ละเดือน

นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลรายปีเพื่อประมาณระดับนัยสำคัญสำหรับปีที่จะมาถึง การวิเคราะห์และปรัชญาการซื้อขายยังคงเหมือนเดิมโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลา นั่นคือจุดหมุนที่คำนวณได้ทำให้ผู้ประกอบการมีความคิดว่าการสนับสนุนและการต่อต้านเป็นอย่างไรในช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่ผู้ประกอบการค้าจะต้องเตรียมพร้อมที่จะทำเสมอ - เพราะไม่มีอะไรในการซื้อขายสำคัญกว่าความพร้อม