Trend Trading คืออะไร
การซื้อขาย Trend เป็นรูปแบบการซื้อขายที่พยายามที่จะรับผลกำไรจากการวิเคราะห์โมเมนตัมของสินทรัพย์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวโดยรวมเช่นขึ้นหรือลงที่เรียกว่าแนวโน้ม ผู้ค้าเทรนด์เข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวนานเมื่อหลักทรัพย์มีแนวโน้มสูงขึ้น แนวโน้มขาขึ้นเป็นลักษณะของระดับต่ำสุดของการแกว่งและความสูงของความสูง ผู้ค้าเทรนด์อาจเลือกที่จะเข้าสู่ตำแหน่งสั้นเมื่อสินทรัพย์มีแนวโน้มต่ำกว่า แนวโน้มขาลงมีลักษณะโดดเด่นด้วยระดับต่ำสุดของการสวิงต่ำและความสูงการสวิงต่ำ มีกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลายเช่นช่วง chikou
สี่ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขาย Trend
ทำความเข้าใจกับการซื้อขายเทรนด์
กลยุทธ์การซื้อขายเทรนด์สมมติว่าการรักษาความปลอดภัยจะดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกับที่กำลังมีแนวโน้ม กลยุทธ์ดังกล่าวมักจะมีการทำกำไรหรือการหยุดการขาดทุนเพื่อล็อคกำไรหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียมากหากมีการกลับรายการแนวโน้ม การซื้อขายเทรนด์ถูกใช้โดยผู้ค้าระยะสั้นกลางและระยะยาว
ประเด็นที่สำคัญ
- Trend trading เป็นวิธีการซื้อขายที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นที่ราคามีแนวโน้มที่จะสร้างจุดสูงสุดหรือขาลงที่ราคามีแนวโน้มที่จะสร้างจุดต่ำสุดใหม่และขาขึ้นคือชุดของจุดสูงสุดของการแกว่งที่สูงขึ้น แนวโน้มขาลงคือชุดของจุดสูงสุดของการแกว่งที่ต่ำกว่าและการลดระดับการแกว่งที่ต่ำกว่านอกจากการดูที่ความสูงและต่ำของการแกว่งผู้ค้าเทรนด์ใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่นเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวชี้วัดทางเทคนิค
ผู้ค้าใช้ทั้งการเคลื่อนไหวของราคาและเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อกำหนดทิศทางแนวโน้มและเวลาที่มันอาจจะขยับ
ผู้ค้าการเคลื่อนไหวของราคาดูที่การเคลื่อนไหวของราคาในแผนภูมิ สำหรับแนวโน้มขาขึ้นพวกเขาต้องการที่จะเห็นการเคลื่อนไหวของราคาสูงกว่าจุดสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้และเมื่อราคาลดลงก็ควรจะอยู่เหนือระดับต่ำสุดแกว่งก่อน นี่แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าราคากำลังแกว่งขึ้นลง แต่วิถีการใช้โดยรวมก็เพิ่มขึ้น
แนวคิดเดียวกันนี้ถูกนำไปใช้กับเทรนด์ขาลงโดยผู้ค้ากำลังดูเพื่อดูว่าราคานั้นต่ำหรือต่ำลงหรือไม่ เมื่อสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแนวโน้มขาลงจะเป็นปัญหาหรือมากกว่าดังนั้นผู้ซื้อขายเทรนด์จะไม่สนใจที่จะดำรงตำแหน่งสั้น ๆ อีกต่อไป
กลยุทธ์การซื้อขาย Trend
มีกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันมากมายโดยแต่ละวิธีใช้ตัวบ่งชี้และวิธีการเคลื่อนไหวของราคาที่หลากหลาย สำหรับกลยุทธ์ทั้งหมดควรใช้การสูญเสียหยุดเพื่อจัดการความเสี่ยง สำหรับขาขึ้นหยุดการขาดทุนจะถูกวางไว้ใต้สวิงต่ำที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าหรือต่ำกว่าระดับการสนับสนุนอื่น สำหรับแนวโน้มขาลงและตำแหน่งสั้น ๆ Stop loss มักจะถูกวางไว้เหนือวงสวิงก่อนหน้าหรือเหนือระดับแนวต้านอื่น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งยาวเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวหรือเข้าสู่ตำแหน่งสั้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว อีกวิธีหนึ่งผู้ค้าบางรายอาจดูเมื่อราคาข้ามสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อส่งสัญญาณตำแหน่งยาวหรือเมื่อราคาข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อส่งสัญญาณตำแหน่งสั้น
โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์เฉลี่ยเคลื่อนที่จะรวมกับรูปแบบอื่น ๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกรองสัญญาณ ซึ่งอาจรวมถึงการดูการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อกำหนดแนวโน้มเนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้สัญญาณที่แย่มากเมื่อไม่มีแนวโน้ม ราคาเพียง whipsaws ไปมาข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังใช้สำหรับการวิเคราะห์ เมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มันช่วยในการระบุว่ามีแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มันช่วยในการระบุว่าแนวโน้มขาลงอาจมี
ตัวบ่งชี้โมเมนตัม: มีตัวบ่งชี้โมเมนตัมและกลยุทธ์มากมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับเทรนด์การซื้อขายตัวอย่างอาจรวมถึงการมองหาขาขึ้นแล้วใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพื่อส่งสัญญาณรายการและออก ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจรอให้ RSI ลดลงต่ำกว่า 30 และเพิ่มขึ้นสูงกว่านั้น สิ่งนี้สามารถส่งสัญญาณตำแหน่งยาวโดยสมมติว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าราคาดึงกลับ แต่ตอนนี้เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในแนวเดียวกันกับขาขึ้นโดยรวม
ผู้ค้าสามารถออกจากเมื่อ RSI สูงกว่า 70 หรือ 80 แล้วตกกลับต่ำกว่าระดับที่เลือก
เส้นแนวโน้มและรูปแบบแผนภูมิ: เส้นแนวโน้มเป็นเส้นที่วาดตามแนวต่ำของการแกว่งในช่วงขาขึ้นหรือตามแนวสูงของการแกว่งในช่วงขาลง มันแสดงพื้นที่ที่เป็นไปได้ที่ราคาอาจถูกดึงกลับไปในอนาคต ผู้ค้าบางรายเลือกที่จะซื้อในช่วงขาขึ้นเมื่อราคาดึงกลับมาจากนั้นก็เด้งแนวโน้มสูงขึ้น ในทำนองเดียวกันผู้ค้าบางรายเลือกที่จะสั้นในช่วงขาลงเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นและจากแนวโน้มที่ลดลง
เทรดเดอร์เทรนด์จะคอยดูรูปแบบของกราฟเช่นธงหรือสามเหลี่ยมซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่ต่อเนื่องของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่นหากราคาสูงขึ้นอย่างก้าวร้าวจากนั้นจัดตั้งธงหรือสามเหลี่ยมผู้ค้าเทรนด์จะคอยดูราคาที่จะหลุดออกจากรูปแบบเพื่อส่งสัญญาณความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น
บ่อยครั้งที่ผู้ค้าใช้กลยุทธ์เหล่านี้เมื่อมองหาโอกาสในการซื้อขายเทรนด์ ผู้ประกอบการค้าอาจมองหาการฝ่าวงล้อมผ่านระดับแนวต้านเพื่อระบุการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอาจเริ่มต้น แต่เพียงเข้าสู่การค้าหากราคามีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างแผนภูมิการซื้อขายเทรนด์
แผนภูมิกลุ่มอาลีบาบา (BABA) ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของวิธีวิเคราะห์แนวโน้มรวมถึงตัวอย่างของการซื้อขายที่มีศักยภาพโดยใช้รูปแบบแผนภูมิและแนวโน้ม
เทรนด์การซื้อขายกราฟรายวัน TradingView
ราคาเริ่มต้นขาลง ราคาจะเพิ่มขึ้นตามเส้นแนวโน้มขาลงและสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นี่ไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มจะสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าเทรนด์จะรอให้ราคาแกว่งตัวสูงขึ้นและแกว่งต่ำกว่าก่อนที่จะพิจารณาแนวโน้ม
ราคายังคงขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ราคาดึงกลับแล้วเริ่มขึ้นอีกครั้งโดยสร้างรูปแบบแผนภูมิแรก ราคาแบ่งสูงกว่าจากรูปแบบแผนภูมิสัญญาณตำแหน่งยาวที่อาจเกิดขึ้น
แนวโน้มขาขึ้นยังดำเนินต่อไปในเชิงรุกโดยสร้างรูปแบบแผนภูมิเพิ่มเติมสองรูปแบบตามทาง ทั้งสองเสนอโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งยาวหรือเพิ่มไปยังที่มีอยู่ (เรียกว่าปิรามิด)
ราคายังคงเพิ่มขึ้น แต่จากนั้นเริ่มให้สัญญาณเตือน ราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นครั้งแรกในระยะเวลานานมันยังสร้างแกว่งต่ำที่ลดลงและทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ราคาสูงใหม่หลังจากนั้น แต่ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกครั้ง สิ่งนี้ไม่ได้เป็นพฤติกรรมขาขึ้นที่แข็งแกร่งและผู้ค้าเทรนด์มักจะหลีกเลี่ยงในระยะยาวในสภาวะเช่นนี้ พวกเขายังต้องการออกจากระยะเวลาที่เหลืออยู่
ราคายังคงผันผวนรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ในที่สุดราคาเลื่อนเข้าสู่ขาลง เทรดเดอร์เทรนด์จะออกมานานและหลีกเลี่ยงการเทรดใหม่และอาจมองหาจุดที่จะเข้าสู่ตำแหน่งสั้น
