ซื้อขายทองคำ

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสินทรัพย์อย่างหนักอัตราส่วนทองคำ - เงินเป็นสำนวนทั่วไป สำหรับนักลงทุนโดยเฉลี่ยมันหมายถึงตัวชี้วัดที่เป็นความลับ แต่เป็นที่รู้จักกันดี ความจริงก็คือศักยภาพในการทำกำไรที่สำคัญมีอยู่ในกลยุทธ์ที่กำหนดไว้บางตัวซึ่งต้องอาศัยอัตราส่วนนี้ อัตราส่วนทองคำ - เงินแสดงจำนวนออนซ์ของเงินที่ใช้ในการซื้อทองคำหนึ่งออนซ์ นี่คือวิธีที่นักลงทุนได้รับประโยชน์จากอัตราส่วนนี้

ประเด็นที่สำคัญ

• นักลงทุนใช้อัตราส่วนทองคำ - เงินเพื่อกำหนดค่าสัมพัทธ์ของเงินต่อทองคำนักลงทุนที่คาดการณ์ว่าอัตราการเคลื่อนไหวจะสามารถทำกำไรได้แม้ว่าราคาของโลหะทั้งสองจะตกลงหรือเพิ่มขึ้นอัตราส่วนทองคำกับเงินที่ใช้ในการ ถูกกำหนดโดยรัฐบาลเพื่อความมั่นคงทางการเงิน แต่ตอนนี้มีความผันผวนผู้ใช้ในการซื้อขายอัตราส่วนทองคำ - เงินรวมถึงฟิวเจอร์ส, อีทีเอฟ, ตัวเลือก, บัญชีพูลและแท่ง

อัตราส่วนทองคำ - เงินคืออะไร?

อัตราส่วนทองคำ - เงินหมายถึงอัตราส่วนที่นักลงทุนใช้เพื่อกำหนดมูลค่าสัมพัทธ์ของเงินต่อทองคำ พูดง่ายๆคือปริมาณของเงินเป็นออนซ์จำเป็นต้องซื้อทองคำหนึ่งออนซ์ ผู้ค้าสามารถใช้มันเพื่อกระจายปริมาณโลหะมีค่าที่พวกเขาถืออยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน

นี่คือวิธีการทำงาน เมื่อทองคำซื้อขายที่ $ 500 ต่อออนซ์และเงินที่ $ 5 ผู้ค้าหมายถึงอัตราส่วนทองคำ - เงินที่ 100: 1 หากราคาทองคำอยู่ที่ $ 1, 000 ต่อออนซ์และเงินซื้อขายที่ $ 20 อัตราส่วนคือ 50: 1 วันนี้อัตราส่วนลอยและสามารถแกว่งอย่างดุเดือด นั่นเป็นเพราะทองคำและเงินมีค่าทุกวันโดยกลไกตลาด แต่นี่ไม่ใช่กรณีเสมอไป อัตราส่วนถูกกำหนดอย่างถาวรในเวลาที่ต่างกันในประวัติศาสตร์และในสถานที่ต่าง ๆ โดยรัฐบาลที่แสวงหาความมั่นคงทางการเงิน

ประวัติอัตราส่วนทองคำ - เงิน

อัตราส่วนทองคำ - เงินมีความผันผวนในยุคปัจจุบันและไม่เคยเหมือนเดิม ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความจริงที่ว่าราคาของโลหะมีค่าเหล่านี้พบกับการแกว่งของป่าเป็นประจำทุกวัน แต่ก่อนศตวรรษที่ 20 รัฐบาลกำหนดอัตราส่วนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความมั่นคงทางการเงิน

นี่คือภาพรวมโดยย่อของประวัติอัตราส่วนนี้:

• 2550: สำหรับปีอัตราส่วนทองคำ - เงินเฉลี่ย 51.1991: เมื่อเงินพุ่งแตะระดับต่ำสุดอัตราสูงสุดที่ 100.1980: ในช่วงเวลาที่คลื่นทองและเงินพุ่งขึ้นสูงสุดอัตราส่วนอยู่ที่ 17.End of 19 ^th ศตวรรษ: อัตราส่วนคงที่เกือบสากลเท่ากับ 15 มาถึงจุดสิ้นสุดของยุค bi-metal จักรวรรดิโรมัน: อัตราส่วนถูกกำหนดไว้ที่ 12.323 ปีก่อนคริสตกาล: อัตราส่วนอยู่ที่ 12.5 เมื่อการตายของ Alexander the Great

ความสำคัญของอัตราส่วนทองคำ - เงิน

แม้จะไม่มีอัตราส่วนคงที่ แต่อัตราส่วนทองคำ - เงินยังคงเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับผู้ค้าโลหะมีค่า พวกเขาสามารถและยังคงใช้มันเพื่อป้องกันการเดิมพันของพวกเขาในโลหะทั้งสอง - รับตำแหน่งยาวในหนึ่งในขณะที่รักษาตำแหน่งสั้น ๆ ในโลหะอื่น ๆ ดังนั้นเมื่ออัตราส่วนสูงขึ้นและนักลงทุนเชื่อว่าราคาจะปรับตัวลดลงตามราคาทองคำเมื่อเทียบกับเงินพวกเขาอาจตัดสินใจซื้อเงินและเข้าซื้อสถานะสั้นในปริมาณทองเท่ากัน

เหตุใดอัตราส่วนนี้จึงสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ค้า หากพวกเขาสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในอัตราส่วนใดนักลงทุนสามารถทำกำไรได้แม้ว่าราคาของโลหะทั้งสองจะตกลงหรือเพิ่มขึ้น

นักลงทุนสามารถทำกำไรได้แม้ว่าราคาของโลหะทั้งสองจะตกลงหรือเพิ่มขึ้นโดยการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในอัตราใด

วิธีการแลกเปลี่ยนอัตราส่วนทองคำ - เงิน

การซื้อขายอัตราส่วนทองคำ - เงินเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ที่ชื่นชอบสินทรัพย์ที่มักจะเรียกว่าโรคจิตทองคำ ทำไม? เพราะการค้านั้นเป็นการสะสมปริมาณโลหะที่มากขึ้นแทนที่จะเพิ่มผลกำไรมูลค่าดอลลาร์ ฟังดูสับสนไหม? ลองดูตัวอย่าง

สาระสำคัญของการซื้อขายอัตราส่วนทองคำ - เงินคือการเปลี่ยนการถือครองเมื่ออัตราส่วนการแกว่งไปสู่ความสุดขั้วที่กำหนดไว้ในอดีต ดังนั้น:

1. เมื่อผู้ค้าครอบครองทองคำหนึ่งออนซ์และอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 100 ประวัติการณ์ผู้ค้าจะขายทองคำออนซ์เดียวของพวกเขาสำหรับ 100 ออนซ์ของเงินเมื่ออัตราส่วนจากนั้นทำสัญญากับสุดขั้วประวัติศาสตร์ที่ตรงกันข้ามของ 50 ตัวอย่างผู้ประกอบการค้าจะ จากนั้นขาย 100 ออนซ์ต่อทองคำสองออนซ์ด้วยวิธีนี้ผู้ประกอบการค้ายังคงสะสมปริมาณโลหะเพื่อหาจำนวนอัตราส่วนที่มากที่สุดเพื่อการค้าและเพิ่มการถือครอง

โปรดทราบว่าไม่มีการพิจารณามูลค่าเงินดอลลาร์เมื่อทำการซื้อขาย นั่นเป็นเพราะค่าสัมพัทธ์ของโลหะนั้นถือว่าไม่สำคัญ

สำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการลดค่าเงินภาวะเงินฝืดการเปลี่ยนสกุลเงินและแม้แต่สงครามกลยุทธ์ก็สมเหตุสมผล โลหะมีค่ามีบันทึกที่พิสูจน์แล้วว่ารักษาคุณค่าของพวกเขาในการเผชิญกับเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่อาจคุกคามค่าของสกุลเงิน fiat ของประเทศ

ข้อเสียของการค้า

ความยากลำบากในการแลกเปลี่ยนคือการระบุมูลค่าที่สัมพันธ์กันอย่างรุนแรงระหว่างโลหะ หากอัตราส่วนดังกล่าวสูงถึง 100 และนักลงทุนขายทองคำเป็นเงินแสดงว่าอัตราส่วนดังกล่าวยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงห้าปีถัดไประหว่าง 120 และ 150 นักลงทุนติดอยู่ เห็นได้ชัดว่ามีการกำหนดแบบอย่างใหม่ของการซื้อขายและการค้ากลับเข้ามาในทองคำในช่วงเวลานั้นหมายถึงการหดตัวของการถือครองโลหะของนักลงทุน

ในกรณีนี้นักลงทุนสามารถเพิ่มการถือครองเงินของพวกเขาและรอการหดตัวในอัตราส่วน แต่ไม่มีอะไรแน่นอน นี่เป็นความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อขายในอัตราส่วน ตัวอย่างนี้เน้นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนในระยะสั้นและระยะกลางให้สำเร็จเพื่อจับจุดสุดยอดที่มีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อเกิดขึ้น

ทางเลือกในการซื้อขายอัตราส่วนทองคำ - เงิน

มีหลายวิธีในการดำเนินการกลยุทธ์การซื้อขายอัตราส่วนทองคำและเงินซึ่งแต่ละคนมีความเสี่ยงและผลตอบแทนของตัวเอง

การลงทุนในอนาคต

นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อแบบง่าย ๆ ของสัญญาทองคำหรือเงินในแต่ละช่วงเวลาการซื้อขาย ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์นี้เหมือนกัน - ยกระดับ นั่นคือการซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อเสนอที่มีความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกหัด นักลงทุนสามารถเล่นฟิวเจอร์สบนมาร์จิ้น แต่มาร์จิ้นนั้นยังสามารถล้มละลายนักลงทุน

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)

อีทีเอฟเสนอวิธีการที่ง่ายกว่าในการซื้อขายอัตราส่วนทองคำ - เงิน อีกครั้งการซื้ออีทีเอฟที่เหมาะสมอย่างง่าย - ทองคำหรือเงิน - เมื่อถึงเวลาซื้อขายก็เพียงพอที่จะใช้กลยุทธ์ได้ นักลงทุนบางคนไม่ต้องการที่จะกระทำการค้าทองคำหรือเงินอย่างใดอย่างหนึ่งโดยรักษาตำแหน่งที่เปิดในทั้ง ETF และเพิ่มตามสัดส่วน เมื่ออัตราส่วนเพิ่มขึ้นพวกเขาซื้อเงิน พวกเขาซื้อทองคำ สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนไม่ต้องคาดเดาว่าระดับอัตราส่วนที่สูงถึงจริงหรือไม่

กลยุทธ์ตัวเลือก

กลยุทธ์ทางเลือกมีมากมายสำหรับนักลงทุนที่สนใจ แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการเก็งกำไร สิ่งนี้ต้องซื้อการสวมใส่ทองและการเรียกเงินเมื่ออัตราส่วนสูงและตรงข้ามเมื่ออัตราส่วนต่ำ การเดิมพันคือการแพร่กระจายจะลดลงตามเวลาในสภาพภูมิอากาศอัตราส่วนสูงและเพิ่มขึ้นในสภาพภูมิอากาศอัตราส่วนต่ำ กลยุทธ์ที่คล้ายกันสามารถใช้กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เช่นกัน ตัวเลือกอนุญาตให้นักลงทุนใส่เงินสดน้อยลงและยังคงได้รับประโยชน์จากการใช้ประโยชน์

ความเสี่ยงที่นี่คือองค์ประกอบเวลาของตัวเลือกที่อาจลบล้างกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการค้า ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะใช้ตัวเลือกระยะยาวหรือ LEAPS เพื่อชดเชยความเสี่ยงนี้

บัญชีพูล

สระว่ายน้ำเป็นทรัพย์สินส่วนตัวขนาดใหญ่ที่ขายในราคาที่หลากหลายสำหรับนักลงทุน กลยุทธ์เดียวกับที่ใช้ในการลงทุนอีทีเอฟสามารถนำมาใช้ที่นี่ ข้อดีของบัญชี Pool คือสามารถบรรลุโลหะจริงเมื่อใดก็ตามที่นักลงทุนต้องการ นี่ไม่ใช่กรณีของ ETFs ที่เป็นโลหะซึ่งต้องมีค่าต่ำสุดที่แน่นอนเพื่อให้ได้รับสินค้าจริง

ทองคำและเงินแท่งและเหรียญ

ไม่แนะนำให้ทำการค้าขายด้วยทองคำจริงด้วยเหตุผลหลายประการ ช่วงจากสภาพคล่องและความสะดวกสบายเพื่อความปลอดภัย อย่าทำอย่างนั้น

บรรทัดล่าง

มีโลกทั้งโลกของการเปลี่ยนลำดับการลงทุนที่มีให้กับผู้ค้าอัตราส่วนทองคำเงิน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนักลงทุนรู้จักบุคลิกภาพการค้าและความเสี่ยงของตนเอง สำหรับนักลงทุนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของสกุลเงิน fiat ของประเทศของตนการค้าอัตราส่วนทองคำ - เงินให้ความปลอดภัยของการรู้อย่างน้อยที่สุดพวกเขามักจะมีโลหะ