กองทุนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนยูทิลิตี้ (ETF) นำเสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลงทุนใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำและก๊าซธรรมชาติและ บริษัท อื่น ๆ ที่ดำเนินงานในภาคสาธารณูปโภคของเศรษฐกิจ ETF ยูทิลิตี้ห้าอันดับแรกนำเสนอตัวเลือกที่ไม่เหมือนใครให้กับนักลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน เหล่านี้รวมถึง ETFs ที่มุ่งเน้นไปที่ยูทิลิตี้อเมริกันในวงกว้างเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ฝาอเมริกันหรือยูทิลิตี้ระหว่างประเทศ
1. ยูทิลิตี้เลือก Sector SPDR ETF
ยูทิลิตี้ Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) พยายามที่จะติดตามผลการลงทุนของ Standard and Poor's Utilities เลือก Sector Index ดัชนีนี้เป็นส่วนย่อยของดัชนี S&P 500 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ดัชนีหมวดเลือกสาธารณูปโภครวมถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าชั้นนำของอเมริกาสาธารณูปโภคก๊าซน้ำประปาผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ค้าพลังงาน XLU พยายามทำซ้ำประสิทธิภาพของดัชนีอ้างอิงโดยลงทุนในหุ้นเดียวกันในสัดส่วนเดียวกับดัชนีเมื่อทำได้ ในสภาวะปกติสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 95% ของกองทุนตรงกับที่ถืออยู่ในดัชนี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 XLU มีสินทรัพย์สุทธิเกือบ 6.7 พันล้านดอลลาร์ทั่วทั้ง 31 หุ้น ห้าอันดับแรกในการถือครองกองทุนคือ Duke Energy Corporation ที่ประมาณ 8.6%, NextEra Energy ที่ 8.4%, Dominion Resources ที่ 7.9%, Southern Company ที่ 7.6% และ American Electric Power Company ที่ 5.3% 10 อันดับแรกที่ถือครองรวมกันคิดเป็น 60% ของสินทรัพย์ของกองทุน บัญชีระบบสาธารณูปโภคคิดเป็นประมาณ 56.5% ของกองทุนในขณะที่ระบบสาธารณูปโภคคิดเป็น 39.8% สาธารณูปโภคหลาย ๆ แห่งเป็น บริษัท ที่ดำเนินงานในหลายอุตสาหกรรมภายในภาค XLU มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก 0.14%
2. อีทีเอสยูทิลิตี้ยูทิลิตี้ของสหรัฐ
ETF ของ iShares US Utilities (NYSEARCA: IDU) เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในภาคสาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริกาที่กว้างขึ้น ในขณะที่ XLU มุ่งเน้นไปที่ยูทิลิตี้ขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น IDU ให้ความเสี่ยงต่อยูทิลิตี้ขนาดเล็กและขนาดกลางเช่นกัน IDU พยายามที่จะจับคู่ผลการลงทุนของดัชนี Dow Jones US Utilities ดัชนีนี้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีตลาด Dow Jones US ซึ่งรวมถึงหุ้น 95% อันดับต้น ๆ ของสหรัฐตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับแบบลอยตัว IDU ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างตัวแทนเพื่อประมาณโปรไฟล์การลงทุนของดัชนีอ้างอิงแทนที่จะพยายามทำซ้ำดัชนีแบบเต็ม
ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 IDU มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ 571 ล้านดอลลาร์ทั่วทั้ง 60 หุ้น เนื่องจากดัชนีอ้างอิงของ IDU นั้นมีน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดการถือครอง 10 อันดับแรกของกองทุนจึงเป็น บริษัท ขนาดใหญ่ทุกแห่ง ในบรรดาผู้ถือครองห้าอันดับแรก Duke Energy Corporation มีการจัดสรรประมาณ 7.7% ในขณะที่ NextEra Energy ได้รับการจัดสรรที่ 7%, Dominion Resources ที่ 6.5%, Southern Company ที่ 6.3% และ American Electric Power Company ที่ 4.3% 10 อันดับแรกที่ถือครองร่วมกันคิดเป็นประมาณ 50% ของสินทรัพย์ของกองทุน อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้าคิดเป็น 52.8% ของกองทุนในขณะที่สาธารณูปโภคหลายบัญชี 35.2% และสาธารณูปโภคก๊าซธรรมชาติคิดเป็น 6.6% IDU มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.43%
3. อีทีเอส ISHares สาธารณูปโภคส่วนกลาง
ETF ของ iShares Global Utilities (NYSEARCA: JXI) มอบการสัมผัสกับ บริษัท ก๊าซน้ำและสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าทั่วโลก กองทุนถูกออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพการลงทุนของดัชนีกลุ่มสาธารณูปโภคของ S&P Global 1200 ดัชนีนี้ประกอบด้วย บริษัท สาธารณูปโภคที่ถือว่ามีความสำคัญต่อตลาดหุ้นทั่วโลก เป็นส่วนย่อยของดัชนี S&P Global 1200 JXI ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างตัวแทนเพื่อจับคู่โปรไฟล์การลงทุนของดัชนีอ้างอิงและสร้างผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกัน
ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 JXI มีสินทรัพย์สุทธิเกือบ 163 ล้านดอลลาร์ทั่วทั้ง 67 หุ้น การถือครองที่ใหญ่ที่สุดของกองทุน ได้แก่ กริดแห่งชาติของสหราชอาณาจักรที่ 5.6%, Duke Energy ที่ 5.2%, NextEra Energy ที่ 4.6%, Dominion Resources ที่ 4.3% และ บริษัท ภาคใต้ที่ 4.2% ในแง่ของสภาพภูมิศาสตร์มีการจัดสรรกองทุน 54.7% ให้กับ บริษัท ในสหรัฐอเมริกา 11.7% ไปยังสหราชอาณาจักร 6.5% ไปยังสเปน 6.5% และ 5% สำหรับทั้งอิตาลีและญี่ปุ่น การไฟฟ้าคิดเป็น 52.5% ของกองทุนในขณะที่สาธารณูปโภคหลายอย่างและสาธารณูปโภคก๊าซคิดเป็น 36.6% และ 7.2% ของกองทุนตามลำดับ JXI มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.47%
4. บริการ ETF ของ Invesco S&P SmallCap และบริการการสื่อสาร
ETF (NASDAQ: PSCU) ของยูนิสโก S&P SmallCap ให้บริการแก่นักลงทุนด้วยการเปิดรับสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาและก๊าซธรรมชาติขนาดเล็กและ บริษัท ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมสำนักงานใหญ่ในสหรัฐ PSCU ติดตามผลการลงทุนของ S&P SmallCap 600 Capped Utilities และ ดัชนีบริการเทเลคอมซึ่งรวมถึง บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ระหว่าง 400 ล้านถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์ บริษัท ต่างๆในดัชนีนั้นถูกถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดภายใต้วิธีการ free-float เพื่อบัญชีสำหรับหุ้นที่ไม่มีในตลาดเปิด PSCU พยายามที่จะสร้างผลการลงทุนที่สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงโดยการลงทุนในหุ้นเดียวกันในสัดส่วนเดียวกับที่พบในดัชนี
ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 PSCU มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ทั่วทั้ง 20 หุ้น การถือครองกองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือ Piedmont Natural Gas ซึ่งจัดสรร 10.2% UIL Holdings ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าจัดสรรไว้ที่ 9.2%; แก๊สตะวันตกเฉียงใต้อยู่ที่ 8.8%; และ New Jersey Resources บริษัท ก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 8.3% PSCU แตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ ในรายการนี้โดยการจัดสรรสินทรัพย์จำนวนมากให้กับอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติซึ่งครองภาคสาธารณูปโภคขนาดเล็ก ก๊าซธรรมชาติคิดเป็น 41.1% ของสินทรัพย์ของกองทุนในขณะที่บริการโทรคมนาคมคิดเป็น 21.6% และไฟฟ้าคิดเป็น 18.2% PSCU มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.29%
5. SPDR S&P นานาชาติใช้ ETF ของนิกาย
SPDR S&P International ใช้ Sect ETF (NYSEARCA: IPU) พยายามที่จะส่งมอบผลการลงทุนที่ตรงกับผลการดำเนินงานของ S&P ที่พัฒนาดัชนีภาคดัชนีค่าสาธารณูปโภค BMI ในอดีต ดัชนีนี้ติดตาม บริษัท สาธารณูปโภคในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งไม่รวมสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนย่อยของดัชนี BMI ทั่วโลกซึ่งรวมถึง บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ในการปรับลอยตัว IPU ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณโปรไฟล์การลงทุนของดัชนีอ้างอิง
ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 IPU มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ 29 ล้านดอลลาร์ทั่วทั้ง 138 หุ้น การถือครองที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ National Grid ที่ 9.9%, Iberdrola ของสเปนที่ 7.1%, Enel ของอิตาลีที่ 5.7% และ Engie ของฝรั่งเศสที่ 4.7% ในด้านภูมิศาสตร์สหราชอาณาจักรมีการจัดสรร 21.8% ญี่ปุ่นอยู่ที่ 14.3% สเปนอยู่ที่ 12.8% และอิตาลีอยู่ที่ 10.5% ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าครองกองทุนด้วยส่วนแบ่ง 47.2% ของสินทรัพย์ บัญชีสาธารณูปโภคหลายรายการคิดเป็น 29.3% และบัญชีสาธารณูปโภคก๊าซธรรมชาติคิดเป็น 14% IPU มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.4%
