หุ้นจีนได้ตีอย่างรุนแรงในปี 2561 เนื่องจาก บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านการขายอย่างหนักท่ามกลางสงครามการค้ากับสหรัฐและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
อย่างไรก็ตามเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์และคู่กรณีชาวจีนซีจินผิงได้พักรบในการประชุมสุดยอด G-20 ในอาร์เจนตินาในขณะที่พยายามเจรจาข้อตกลงการค้าที่มั่นคงและยั่งยืนหุ้นจีนได้ดีกว่า S&P 500 6% ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2018.
ข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกที่น่าผิดหวังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีนักวิเคราะห์หลายรายระบุว่าจีนอาจใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว Shane Oliver หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของ AMP Capital Investors Limited (AMP.AX) กล่าวว่า "การเติบโตของจีนยังคงชะลอตัวและแสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นนั้นน่าจะช่วยให้มีเสถียรภาพมากขึ้น
ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้กองทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวของจีนมีความจำเป็นอย่างยิ่งและช่วยให้ผู้ค้ามีโอกาสในการซื้อขายระยะสั้นถึงระยะกลางที่ทำกำไรได้ มาดูรายละเอียดของกองทุนต่างๆกันอย่างละเอียดยิ่งขึ้น
iShares China ETF ขนาดใหญ่ (FXI)
เปิดตัวในปี 2547 iShares China Large-Cap ETF (FXI) พยายามที่จะติดตามดัชนี FTSE China 50 ตามชื่อดัชนีอ้างอิงแสดงให้เห็นว่ากองทุนลงทุนในหุ้นจีนที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด 50 อันดับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2018 FXI เสนออัตราเงินปันผลตอบแทน 3.6% ที่น่าดึงดูดและได้รับผลตอบแทน -9.72% ปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาโดยมี ETF เพิ่มขึ้นเกือบ 1.5% กองทุนนี้เป็นกองทุน ETF จีนที่ใหญ่ที่สุดด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) 5.84 พันล้านดอลลาร์และค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.74%
หลังจากการชุมนุมที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคมราคาของ FXI มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะฟื้นตัว 6.95% ในเดือนพฤศจิกายน ราคาหุ้นของ ETF ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบผกผันของหัวและไหล่ ราคาเพิ่งย้อนกลับไปที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมต่อหัวรูปแบบและไหล่ขวา ผู้ค้าที่เข้าสู่ระดับปัจจุบันควรมองหาผลกำไรของธนาคารระหว่าง $ 43 ถึง $ 44 ซึ่งราคาอาจมีแนวต้านที่เส้นแนวโน้มขาลงซึ่งขยายกลับไปจนถึงปลายเดือนมกราคมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วัน ลองหยุดวางใต้การแกว่งพฤศจิกายนต่ำเพื่อปิดการซื้อขายที่สูญเสีย
ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP)
ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในกลางปี 2552 พยายามที่จะให้ผลตอบแทนรายวันเป็นครั้งที่สองของดัชนี FTSE China 50 ซึ่งมีความโน้มเอียงไปทาง บริษัท ด้านการเงินโทรคมนาคมและพลังงาน ผู้ค้าระยะสั้นควรระวังว่าค่าเฉลี่ยของ ETF ที่ 0.69% นั้นง่ายต่อการลบกำไรระหว่างวันเล็กน้อย ซื้อขายที่ $ 60.74 ด้วย AUM ที่ 27.81 ล้านดอลลาร์และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% กองทุนนี้ลดลงประมาณ 25% ในปีนี้ แต่มีกำไร 2.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ราคาของ XPP ปิดเซสชันการซื้อขายของวันจันทร์ต่ำกว่า SMA 50 วัน แต่ควรได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มล่าสุด ผู้ค้าควรแสวงหาจุดเริ่มต้นที่อยู่ใกล้กับ $ 60 พร้อมกับคำสั่งหยุดการขาดทุนที่อยู่ด้านล่างการรวมราคาเดือนพฤศจิกายน คำสั่งซื้อทำกำไรสามารถอยู่ระหว่าง $ 67 ถึง $ 73 ซึ่งเป็นราคาที่มีแนวโน้มที่จะพบแนวต้านจากเส้นแนวโน้มขาลงและ SMA ระยะเวลา 200 วัน
Direxion ประจำวัน FTSE China Bull 3X ETF (YINN)
ด้วย AUM $ 325.65 ล้าน Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN) มีเป้าหมายที่จะมอบผลการดำเนินงานประจำวันของดัชนี FTSE China 50 สามเท่า สเปรดเฉลี่ยที่แน่นเพียง 0.05% ทำให้กองทุนเหมาะสำหรับทั้งผู้ซื้อขายรายวันและผู้ค้าที่ผันผวนซึ่งต้องการเดิมพันแบบกระทิงในตลาดหุ้นจีน กองทุนที่สร้างขึ้นในปี 2552 มีผลตอบแทน YTD -41.44% แต่ได้ผลตอบแทน 2.38% จากเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 YINN มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.03% และจ่ายเงินปันผลตอบแทน 2.4%
เช่นเดียวกับ FXI และ XPP YINN ได้ติดตามดัชนีมาตรฐานที่ต่ำกว่าตลอดปี 2561 ส่วนใหญ่ปริมาณเฉลี่ยที่สูงกว่าเข้าสู่อีทีเอฟในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเนื่องจากความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้น ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาอีทีเอฟได้รับเงินไหลเข้าสุทธิ 63.95 ล้านดอลลาร์ ราคาของกองทุนปัจจุบันอยู่ในระดับแนวรับที่ย้อนกลับไปถึงปลายเดือนตุลาคม ผู้ค้าที่อนุรักษ์นิยมอาจต้องการรอการพัฒนาเชิงเทียนที่กลับตัวเช่นค้อนหรือรูปแบบการแย่งชิงกระทิงก่อนที่จะเริ่มตำแหน่งที่ยาว หยุดสามารถนั่งด้านล่างรูปแบบการกลับรายการที่ใช้ในการเข้าสู่ตลาด พิจารณาวางคำสั่งซื้อทำกำไรที่ระดับ $ 25 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราคาอาจเผชิญแนวต้านจากแนวนอนและ SMA ที่ร่วงลงใน 200 วัน
StockCharts.com
