หุ้นประสบความผันผวนสัปดาห์แม้กำไรแข็งแกร่งเศรษฐกิจ

หลังจากการชุมนุมหลายเดือนดัชนีสำคัญของสหรัฐเคลื่อนไหวลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะมีผลประกอบการและข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่ตลาดก็ยังมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นจาก 2.81% ในช่วงต้นปีเป็น 3.14% ในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ผลประกอบการเฉลี่ยต่อชั่วโมงรายงานการเพิ่มขึ้น 2.9% ในรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรล่าสุด

ตลาดต่างประเทศลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ของญี่ปุ่น Nikkei 225 ลดลง 8.16%; DAX ของเยอรมนี 30 ลดลง 5.3%; และดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 4.91% ในยุโรปหุ้นมียอดขายที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่การลงคะแนน Brexit ท่ามกลางความกังวลว่าธนาคารกลางยุโรปจะลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในเอเชียหุ้นญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในนักแสดงที่แย่ที่สุดในโลก แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของจีนยังคงมีแนวโน้มในประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เย็นลง

SPDR S&P 500 ETF (ARCA: SPY) ลดลง 5.05% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากทำลายจากหลายระดับการสนับสนุนดัชนีมีเสถียรภาพเหนือการสนับสนุน S2 ที่ $ 259.41 ในตอนท้ายของสัปดาห์ ผู้ค้าควรดูการดีดตัวจากระดับเหล่านี้เพื่อทดสอบเส้นแนวโน้มบนการทดสอบแนวต้าน S1 และระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 271.12 ดอลลาร์หรือระดับต่ำเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $ 251.86 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับที่มากเกินไปจนถึงระดับ oversold ที่ 35.35 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบลู่เข้า (MACD) พบว่ามีครอสโอเวอร์ที่ชัดเจนซึ่งสามารถส่งสัญญาณ

SPDR Dow Jones ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ARCA:

(ARCA:

DIA) ลดลง 5.05% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากทำลายจากระดับการสนับสนุนหลักหลายระดับดัชนีมีเสถียรภาพใกล้การสนับสนุน S2 ที่ $ 239.31 ภายในสิ้นสัปดาห์ ผู้ค้าควรดูการรีบาวด์เพื่อทดสอบแนวต้าน S1, แนวต้านเทรนด์ไลน์และระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 250.71 หรือหยุดลงจากการสนับสนุน S2 ถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 226.25 ดอลลาร์ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI ได้ย้ายไปอยู่ที่ระดับ oversold ที่ 36.13 แต่ MACD ประสบกับการเกิดครอสโอเวอร์ที่เป็นลบ

ความ น่าเชื่อถือของ Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ) ลดลง 5.16% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากแยกตัวออกจากระดับการสนับสนุนที่สำคัญหลายระดับดัชนีได้รับการสนับสนุนในช่วงสั้น ๆ ที่ $ 150.73 ก่อนที่จะดีดตัวขึ้น ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากแนวต้านแนวต้าน, แนวต้าน S1 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 160.33 ไปยังจุดหมุนที่ $ 165.51 หรือแนวรับจากระดับ S2 ไปสู่ระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 147.79 ดอลลาร์ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นมียอดขายที่ 38.54 แต่ MACD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างมีนัยสำคัญ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่: ความ พินาศของตลาดหุ้น: การฟื้นตัวกินลูกของมัน )

ETF ดัชนี iShares Russell 2000 (ARCA: IWM) ลดลง 4.58% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เป็นดัชนีหลักที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด หลังจากแยกตัวออกจากระดับแนวรับที่สำคัญหลายจุดดัชนีจะทรงตัวรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $ 144.59 ผู้ค้าควรดูรายละเอียดจากระดับเหล่านี้เป็นระดับต่ำสุดหรือรีบาวด์เพื่อทดสอบระดับแนวต้าน S2 ที่ $ 148.32 เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นมียอดขายอยู่ที่ 32.83 แต่สัญญาณ MACD ได้พบกับครอสโอเวอร์ที่ค่อนข้างทรุดตัวซึ่งสามารถส่งสัญญาณข้อเสียได้มากกว่านี้

บรรทัดล่าง

ดัชนีที่สำคัญขยับลงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่การอ่าน RSI ชี้ไปที่ระดับ oversold แต่ MACD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงสำหรับดัชนีหลักทั้งหมด สัปดาห์หน้าผู้ค้าจะเฝ้าดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการอย่างใกล้ชิดรวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคในวันที่ 14 ก.พ. การผลิตภาคอุตสาหกรรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์และความเชื่อมั่นผู้บริโภคในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ตลาดจะจับตาดูความเสี่ยงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง เผชิญหน้ากับเศรษฐกิจสหรัฐฯและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมดูที่: 8 วิธีในการเอาชีวิตรอดจากภาวะตกต่ำของตลาด )