หุ้นทรงตัวสำหรับความผันผวนมากขึ้นในสัปดาห์นี้

หุ้นพลังงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้หลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เพิ่มการผลิตโดยนักวิเคราะห์น้อยกว่าที่คาดการณ์เมื่อวันศุกร์ หลังจากพบกับรัสเซีย OPEC ประกาศว่าในที่สุดมันก็จะกลับไปเป็น 100% ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ในเรื่องการลดกำลังการผลิต แต่ไม่มีตัวเลขที่เป็นรูปธรรม

ในเวลาเดียวกันอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากอัตราภาษีของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้และนักลงทุนรอภาษีตอบโต้จากประเทศจีนตามรอบล่าสุดของอัตราภาษีศุลกากรสหรัฐในสินค้าจีนไฮเทค ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเขาอาจกำหนดอัตราภาษีใหม่สำหรับรถยนต์ที่ผลิตในยุโรปซึ่งอาจทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น

ผู้ค้าจะเฝ้าดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายแห่งอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์ การขายบ้านใหม่ในวันจันทร์จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในวันอังคารและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในวันศุกร์จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค และตลาดจะจับตาดูตัวเลข GDP และการเรียกร้องผู้ว่างงานที่ใกล้จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดี

ตลาดในวงกว้างจะเดินอย่างระมัดระวัง

SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) พังลงจากการสนับสนุนเทรนด์ไลน์และการสนับสนุน R1 ที่ $ 257.87 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ปรากฏว่าเป็นกลางที่ 53.70, การเคลื่อนที่ของการลู่เข้าหากันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) มีครอสโอเวอร์แบบหมี ผู้ค้าควรดูการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มและระดับแนวรับเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ราว 270.25 ดอลลาร์เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดหมีหรือการเคลื่อนไหวเพื่อทดสอบแนวต้านแนวโน้มบนอีกครั้งหากตลาดหุ้นขยับขึ้น

อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย ETF ของ SPDR Dow Jones Industrial (NYSE ARCA: DIA) ลดลงจากการสนับสนุนของเทรนด์ไลน์และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 245.69 ต่อการสนับสนุนจุดหมุนที่ $ 242.74 RSI นั้นดูเป็นกลางที่ 43.92 แต่สัญญาณ MACD กลับมาคึกคัก ผู้ค้าควรดูรายละเอียดจากการสนับสนุนจุดหมุนไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $ 240.53 เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดหมีหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

หุ้นเทคปิดตัวขึ้นถึงสองเท่า

ETF ที่เชื่อถือได้ของ Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ) ได้สัมผัสจุดสูงสุดใหม่ใกล้แนวต้าน R2 ที่ $ 178.43 ก่อนที่จะเคลื่อนไหวต่ำลงอย่างรวดเร็ว RSI ย้ายออกจากระดับ overbought เป็น 60.21 แต่สัญญาณ MACD อาจเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์ที่อยู่ในกรอบระยะสั้น ผู้ค้าควรดูรายละเอียดจากการสนับสนุนเทรนด์ไลน์และการสนับสนุน R1 ที่ $ 174.07 ต่อเทรนด์ไลน์ที่ $ 171.00 หรือรีบาวด์สูงขึ้นเพื่อทดสอบแนวต้านเทรนใหม่ที่แนวต้าน R2 (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: ขายหุ้นเทคทันทีก่อนที่ฟองสบู่จะระเบิด: Paulsen )

ตัวพิมพ์เล็กดำเนินการต่อไปดีกว่า

iShares Russell 2000 ETF (NYSE ARCA: IWM) ทำสถิติสูงสุดใหม่ก่อนที่จะลงมาที่ระดับ R1 ที่ $ 167.54 RSI ย้ายออกจากระดับ overbought เป็น 62.87 แต่สัญญาณ MACD อาจพร้อมสำหรับครอสโอเวอร์ที่เป็นขาลง ผู้ค้าควรดูการหยุดพักจากระดับเหล่านี้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 160.99 หรือดีดตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อทดสอบแนวต้านเส้นแนวโน้มบนที่ประมาณ $ 171.00